易方达国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024567)

今天最新净值 0.9401 -0.0069 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9401
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.17亿元
基金公司：
基金经理：张泽峰

近一季易方达国证自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达国证自由现金流ETF联接C(024567)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9351	0.9351	0.9401	0.9401	-0.0050	-0.53%
2026-09-15	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9401	0.9401	0.9470	0.9470	-0.0069	-0.73%
2026-09-14	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9470	0.9470	0.9474	0.9474	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9474	0.9474	0.9566	0.9566	-0.0092	-0.96%
2026-09-10	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9566	0.9566	0.9610	0.9610	-0.0044	-0.46%
2026-09-09	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9610	0.9610	0.9543	0.9543	0.0067	0.70%
2026-09-08	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9543	0.9543	0.9477	0.9477	0.0066	0.70%
2026-09-07	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9477	0.9477	0.9511	0.9511	-0.0034	-0.36%
2026-09-04	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9511	0.9511	0.9456	0.9456	0.0055	0.58%
2026-09-03	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9456	0.9456	0.9438	0.9438	0.0018	0.19%

2026-09-02	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9438	0.9438	0.9592	0.9592	-0.0154	-1.61%
2026-09-01	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9592	0.9592	0.9591	0.9591	0.0001	0.01%
2026-08-31	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9591	0.9591	0.9579	0.9579	0.0012	0.13%
2026-08-28	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9579	0.9579	0.9524	0.9524	0.0055	0.58%
2026-08-27	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9524	0.9524	0.9514	0.9514	0.0010	0.11%
2026-08-26	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9514	0.9514	0.9484	0.9484	0.0030	0.32%
2026-08-25	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9484	0.9484	0.9471	0.9471	0.0013	0.14%
2026-08-24	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9471	0.9471	0.9465	0.9465	0.0006	0.06%
2026-08-21	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9465	0.9465	0.9486	0.9486	-0.0021	-0.22%
2026-08-20	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9486	0.9486	0.9446	0.9446	0.0040	0.42%
2026-08-19	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9446	0.9446	0.9505	0.9505	-0.0059	-0.62%
2026-08-18	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9505	0.9505	0.9477	0.9477	0.0028	0.30%
2026-08-17	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9477	0.9477	0.9411	0.9411	0.0066	0.70%
2026-08-14	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9411	0.9411	0.9423	0.9423	-0.0012	-0.13%
2026-08-13	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9423	0.9423	0.9516	0.9516	-0.0093	-0.98%

2026-08-12	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9516	0.9516	0.9519	0.9519	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9519	0.9519	0.9516	0.9516	0.0003	0.03%
2026-08-10	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9516	0.9516	0.9369	0.9369	0.0147	1.57%
2026-08-07	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9369	0.9369	0.9374	0.9374	-0.0005	-0.05%
2026-08-06	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9374	0.9374	0.9390	0.9390	-0.0016	-0.17%
2026-08-05	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9390	0.9390	0.9402	0.9402	-0.0012	-0.13%
2026-08-04	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9402	0.9402	0.9501	0.9501	-0.0099	-1.05%
2026-08-03	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9501	0.9501	0.9512	0.9512	-0.0011	-0.12%
2026-07-31	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9512	0.9512	0.9517	0.9517	-0.0005	-0.05%
2026-07-30	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9517	0.9517	0.9413	0.9413	0.0104	1.10%
2026-07-29	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9413	0.9413	0.9276	0.9276	0.0137	1.48%
2026-07-28	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9276	0.9276	0.9276	0.9276	0.0000	0.00%
2026-07-27	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9276	0.9276	0.9191	0.9191	0.0085	0.92%
2026-07-24	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9191	0.9191	0.9355	0.9355	-0.0164	-1.75%
2026-07-23	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9355	0.9355	0.9232	0.9232	0.0123	1.33%
2026-07-22	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9232	0.9232	0.9171	0.9171	0.0061	0.67%
2026-07-21	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9171	0.9171	0.9192	0.9192	-0.0021	-0.23%
2026-07-20	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9192	0.9192	0.8896	0.8896	0.0296	3.33%
2026-07-17	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8896	0.8896	0.8968	0.8968	-0.0072	-0.80%
2026-07-16	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8968	0.8968	0.9039	0.9039	-0.0071	-0.79%
2026-07-15	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9039	0.9039	0.8914	0.8914	0.0125	1.40%
2026-07-14	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8914	0.8914	0.8719	0.8719	0.0195	2.24%
2026-07-13	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8719	0.8719	0.8766	0.8766	-0.0047	-0.54%
2026-07-10	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8766	0.8766	0.8685	0.8685	0.0081	0.93%
2026-07-09	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8685	0.8685	0.8738	0.8738	-0.0053	-0.61%
2026-07-08	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8738	0.8738	0.8792	0.8792	-0.0054	-0.61%
2026-07-07	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8792	0.8792	0.8918	0.8918	-0.0126	-1.41%
2026-07-06	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8918	0.8918	0.8795	0.8795	0.0123	1.40%
2026-07-03	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8795	0.8795	0.8663	0.8663	0.0132	1.52%
2026-07-02	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8663	0.8663	0.8663	0.8663	0.0000	0.00%
2026-07-01	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8663	0.8663	0.8541	0.8541	0.0122	1.43%
2026-06-30	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8541	0.8541	0.8608	0.8608	-0.0067	-0.78%
2026-06-29	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8608	0.8608	0.8551	0.8551	0.0057	0.67%
2026-06-26	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8551	0.8551	0.8749	0.8749	-0.0198	-2.26%
2026-06-25	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8749	0.8749	0.8827	0.8827	-0.0078	-0.88%
2026-06-24	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8827	0.8827	0.8923	0.8923	-0.0096	-1.08%
2026-06-23	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.8923	0.8923	0.9127	0.9127	-0.0204	-2.24%
2026-06-22	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9127	0.9127	0.9038	0.9038	0.0089	0.98%
2026-06-18	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9038	0.9038	0.9146	0.9146	-0.0108	-1.18%
2026-06-17	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9146	0.9146	0.9176	0.9176	-0.0030	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%