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易方达国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024567)

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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：张泽峰
近一年易方达国证自由现金流ETF联接C基金净值查询
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近一年,易方达国证自由现金流ETF联接C(024567)基金累计收益率0%
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2026-09-14 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9470 0.9470 0.9474 0.9474 -0.0004 -0.04%
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2026-09-08 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 0.9543 0.9543 0.9477 0.9477 0.0066 0.70%
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2026-05-14 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0331 1.0331 1.0466 1.0466 -0.0135 -1.29%
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2026-05-11 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0491 1.0491 1.0434 1.0434 0.0057 0.55%
2026-05-08 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0434 1.0434 1.0467 1.0467 -0.0033 -0.32%
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2026-04-27 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0365 1.0365 1.0386 1.0386 -0.0021 -0.20%
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2026-04-23 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0422 1.0422 1.0427 1.0427 -0.0005 -0.05%
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2026-04-21 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0423 1.0423 1.0412 1.0412 0.0011 0.11%
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2026-04-17 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0461 1.0461 1.0533 1.0533 -0.0072 -0.68%
2026-04-16 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0533 1.0533 1.0450 1.0450 0.0083 0.79%
2026-04-15 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0450 1.0450 1.0496 1.0496 -0.0046 -0.44%
2026-04-14 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0496 1.0496 1.0514 1.0514 -0.0018 -0.17%
2026-04-13 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0514 1.0514 1.0553 1.0553 -0.0039 -0.37%
2026-04-10 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0553 1.0553 1.0500 1.0500 0.0053 0.50%
2026-04-09 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0500 1.0500 1.0512 1.0512 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0512 1.0512 1.0322 1.0322 0.0190 1.84%
2026-04-07 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0322 1.0322 1.0297 1.0297 0.0025 0.24%
2026-04-03 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0297 1.0297 1.0410 1.0410 -0.0113 -1.09%
2026-04-02 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0410 1.0410 1.0461 1.0461 -0.0051 -0.49%
2026-04-01 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0461 1.0461 1.0391 1.0391 0.0070 0.67%
2026-03-31 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0391 1.0391 1.0478 1.0478 -0.0087 -0.83%
2026-03-30 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0478 1.0478 1.0435 1.0435 0.0043 0.41%
2026-03-27 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0435 1.0435 1.0399 1.0399 0.0036 0.35%
2026-03-26 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0399 1.0399 1.0473 1.0473 -0.0074 -0.71%
2026-03-25 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0473 1.0473 1.0351 1.0351 0.0122 1.18%
2026-03-24 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0351 1.0351 1.0175 1.0175 0.0176 1.73%
2026-03-23 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0175 1.0175 1.0485 1.0485 -0.0310 -2.96%
2026-03-20 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0485 1.0485 1.0583 1.0583 -0.0098 -0.93%
2026-03-19 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0583 1.0583 1.0757 1.0757 -0.0174 -1.62%
2026-03-18 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0757 1.0757 1.0807 1.0807 -0.0050 -0.46%
2026-03-17 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0807 1.0807 1.0906 1.0906 -0.0099 -0.91%
2026-03-16 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0906 1.0906 1.1057 1.1057 -0.0151 -1.37%
2026-03-13 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.1057 1.1057 1.1126 1.1126 -0.0069 -0.62%
2026-03-12 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.1126 1.1126 1.1086 1.1086 0.0040 0.36%
2026-03-11 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.1086 1.1086 1.0995 1.0995 0.0091 0.83%
2026-03-10 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0995 1.0995 1.1021 1.1021 -0.0026 -0.24%
2026-03-09 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.1021 1.1021 1.0993 1.0993 0.0028 0.25%
2026-03-06 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0993 1.0993 1.0958 1.0958 0.0035 0.32%
2026-03-05 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0958 1.0958 1.0865 1.0865 0.0093 0.86%
2026-03-04 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0865 1.0865 1.0948 1.0948 -0.0083 -0.76%
2026-03-03 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0948 1.0948 1.1007 1.1007 -0.0059 -0.54%
2026-03-02 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.1007 1.1007 1.0820 1.0820 0.0187 1.73%
2026-02-27 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0820 1.0820 1.0773 1.0773 0.0047 0.44%
2026-02-26 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0773 1.0773 1.0745 1.0745 0.0028 0.26%
2026-02-25 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0745 1.0745 1.0671 1.0671 0.0074 0.69%
2026-02-24 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0671 1.0671 1.0376 1.0376 0.0295 2.84%
2026-02-13 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0376 1.0376 1.0552 1.0552 -0.0176 -1.67%
2026-02-12 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0552 1.0552 1.0514 1.0514 0.0038 0.36%
2026-02-11 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0514 1.0514 1.0444 1.0444 0.0070 0.67%
2026-02-10 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0444 1.0444 1.0434 1.0434 0.0010 0.10%
2026-02-09 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0434 1.0434 1.0292 1.0292 0.0142 1.38%
2026-02-06 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0292 1.0292 1.0316 1.0316 -0.0024 -0.23%
2026-02-05 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0316 1.0316 1.0450 1.0450 -0.0134 -1.28%
2026-02-04 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0450 1.0450 1.0307 1.0307 0.0143 1.39%
2026-02-03 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0307 1.0307 1.0141 1.0141 0.0166 1.64%
2026-02-02 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0141 1.0141 1.0541 1.0541 -0.0400 -3.79%
2026-01-30 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0541 1.0541 1.0734 1.0734 -0.0193 -1.80%
2026-01-29 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0734 1.0734 1.0626 1.0626 0.0108 1.02%
2026-01-28 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0626 1.0626 1.0408 1.0408 0.0218 2.09%
2026-01-27 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0408 1.0408 1.0473 1.0473 -0.0065 -0.62%
2026-01-26 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0473 1.0473 1.0389 1.0389 0.0084 0.81%
2026-01-23 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0389 1.0389 1.0340 1.0340 0.0049 0.47%
2026-01-22 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0340 1.0340 1.0230 1.0230 0.0110 1.08%
2026-01-21 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0230 1.0230 1.0185 1.0185 0.0045 0.44%
2026-01-20 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0185 1.0185 1.0113 1.0113 0.0072 0.71%
2026-01-19 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0113 1.0113 1.0004 1.0004 0.0109 1.09%
2026-01-16 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0004 1.0004 1.0028 1.0028 -0.0024 -0.24%
2026-01-15 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05%
2026-01-14 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0023 1.0023 1.0033 1.0033 -0.0010 -0.10%
2026-01-13 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0033 1.0033 1.0018 1.0018 0.0015 0.15%
2026-01-12 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2026-01-09 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2026-01-08 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-12-31 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-29 024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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