易方达国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024567)

今天最新净值 0.9401 -0.0069 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9401
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.17亿元
基金公司：
基金经理：张泽峰

近一月易方达国证自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达国证自由现金流ETF联接C(024567)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9351	0.9351	0.9401	0.9401	-0.0050	-0.53%
2026-09-15	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9401	0.9401	0.9470	0.9470	-0.0069	-0.73%
2026-09-14	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9470	0.9470	0.9474	0.9474	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9474	0.9474	0.9566	0.9566	-0.0092	-0.96%
2026-09-10	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9566	0.9566	0.9610	0.9610	-0.0044	-0.46%
2026-09-09	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9610	0.9610	0.9543	0.9543	0.0067	0.70%
2026-09-08	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9543	0.9543	0.9477	0.9477	0.0066	0.70%
2026-09-07	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9477	0.9477	0.9511	0.9511	-0.0034	-0.36%
2026-09-04	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9511	0.9511	0.9456	0.9456	0.0055	0.58%
2026-09-03	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9456	0.9456	0.9438	0.9438	0.0018	0.19%

2026-09-02	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9438	0.9438	0.9592	0.9592	-0.0154	-1.61%
2026-09-01	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9592	0.9592	0.9591	0.9591	0.0001	0.01%
2026-08-31	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9591	0.9591	0.9579	0.9579	0.0012	0.13%
2026-08-28	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9579	0.9579	0.9524	0.9524	0.0055	0.58%
2026-08-27	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9524	0.9524	0.9514	0.9514	0.0010	0.11%
2026-08-26	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9514	0.9514	0.9484	0.9484	0.0030	0.32%
2026-08-25	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9484	0.9484	0.9471	0.9471	0.0013	0.14%
2026-08-24	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9471	0.9471	0.9465	0.9465	0.0006	0.06%
2026-08-21	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9465	0.9465	0.9486	0.9486	-0.0021	-0.22%
2026-08-20	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9486	0.9486	0.9446	0.9446	0.0040	0.42%
2026-08-19	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9446	0.9446	0.9505	0.9505	-0.0059	-0.62%
2026-08-18	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9505	0.9505	0.9477	0.9477	0.0028	0.30%
2026-08-17	024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9477	0.9477	0.9411	0.9411	0.0066	0.70%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%