易方达国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(024566)

今天最新净值 0.9421 -0.0069 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9421
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：
基金经理：张泽峰

近一季易方达国证自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达国证自由现金流ETF联接A(024566)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9371	0.9371	0.9421	0.9421	-0.0050	-0.53%
2026-09-15	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9421	0.9421	0.9490	0.9490	-0.0069	-0.73%
2026-09-14	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9490	0.9490	0.9494	0.9494	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9494	0.9494	0.9586	0.9586	-0.0092	-0.96%
2026-09-10	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9586	0.9586	0.9630	0.9630	-0.0044	-0.46%
2026-09-09	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9630	0.9630	0.9562	0.9562	0.0068	0.71%
2026-09-08	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9562	0.9562	0.9497	0.9497	0.0065	0.68%
2026-09-07	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9497	0.9497	0.9530	0.9530	-0.0033	-0.35%
2026-09-04	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9530	0.9530	0.9475	0.9475	0.0055	0.58%
2026-09-03	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9475	0.9475	0.9457	0.9457	0.0018	0.19%

2026-09-02	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9457	0.9457	0.9611	0.9611	-0.0154	-1.60%
2026-09-01	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9611	0.9611	0.9611	0.9611	0.0000	0.00%
2026-08-31	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9611	0.9611	0.9598	0.9598	0.0013	0.14%
2026-08-28	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9598	0.9598	0.9543	0.9543	0.0055	0.58%
2026-08-27	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9543	0.9543	0.9533	0.9533	0.0010	0.10%
2026-08-26	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9533	0.9533	0.9503	0.9503	0.0030	0.32%
2026-08-25	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9503	0.9503	0.9489	0.9489	0.0014	0.15%
2026-08-24	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9489	0.9489	0.9484	0.9484	0.0005	0.05%
2026-08-21	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9484	0.9484	0.9505	0.9505	-0.0021	-0.22%
2026-08-20	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9505	0.9505	0.9464	0.9464	0.0041	0.43%
2026-08-19	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9464	0.9464	0.9523	0.9523	-0.0059	-0.62%
2026-08-18	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9523	0.9523	0.9495	0.9495	0.0028	0.29%
2026-08-17	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9495	0.9495	0.9429	0.9429	0.0066	0.70%
2026-08-14	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9429	0.9429	0.9440	0.9440	-0.0011	-0.12%
2026-08-13	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9440	0.9440	0.9534	0.9534	-0.0094	-0.99%

2026-08-12	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9534	0.9534	0.9536	0.9536	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9536	0.9536	0.9533	0.9533	0.0003	0.03%
2026-08-10	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9533	0.9533	0.9386	0.9386	0.0147	1.57%
2026-08-07	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9386	0.9386	0.9391	0.9391	-0.0005	-0.05%
2026-08-06	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9391	0.9391	0.9407	0.9407	-0.0016	-0.17%
2026-08-05	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9407	0.9407	0.9419	0.9419	-0.0012	-0.13%
2026-08-04	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9419	0.9419	0.9518	0.9518	-0.0099	-1.05%
2026-08-03	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9518	0.9518	0.9528	0.9528	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9528	0.9528	0.9534	0.9534	-0.0006	-0.06%
2026-07-30	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9534	0.9534	0.9429	0.9429	0.0105	1.11%
2026-07-29	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9429	0.9429	0.9292	0.9292	0.0137	1.47%
2026-07-28	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9292	0.9292	0.9292	0.9292	0.0000	0.00%
2026-07-27	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9292	0.9292	0.9207	0.9207	0.0085	0.92%
2026-07-24	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9207	0.9207	0.9371	0.9371	-0.0164	-1.75%
2026-07-23	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9371	0.9371	0.9248	0.9248	0.0123	1.33%
2026-07-22	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9248	0.9248	0.9187	0.9187	0.0061	0.66%
2026-07-21	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9187	0.9187	0.9208	0.9208	-0.0021	-0.23%
2026-07-20	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9208	0.9208	0.8910	0.8910	0.0298	3.34%
2026-07-17	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8910	0.8910	0.8983	0.8983	-0.0073	-0.81%
2026-07-16	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8983	0.8983	0.9054	0.9054	-0.0071	-0.78%
2026-07-15	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9054	0.9054	0.8929	0.8929	0.0125	1.40%
2026-07-14	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8929	0.8929	0.8733	0.8733	0.0196	2.24%
2026-07-13	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8733	0.8733	0.8780	0.8780	-0.0047	-0.54%
2026-07-10	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8780	0.8780	0.8699	0.8699	0.0081	0.93%
2026-07-09	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8699	0.8699	0.8751	0.8751	-0.0052	-0.59%
2026-07-08	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8751	0.8751	0.8806	0.8806	-0.0055	-0.62%
2026-07-07	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8806	0.8806	0.8932	0.8932	-0.0126	-1.41%
2026-07-06	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8932	0.8932	0.8808	0.8808	0.0124	1.41%
2026-07-03	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8808	0.8808	0.8676	0.8676	0.0132	1.52%
2026-07-02	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8676	0.8676	0.8676	0.8676	0.0000	0.00%
2026-07-01	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8676	0.8676	0.8554	0.8554	0.0122	1.43%
2026-06-30	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8554	0.8554	0.8621	0.8621	-0.0067	-0.78%
2026-06-29	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8621	0.8621	0.8564	0.8564	0.0057	0.67%
2026-06-26	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8564	0.8564	0.8762	0.8762	-0.0198	-2.26%
2026-06-25	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8762	0.8762	0.8840	0.8840	-0.0078	-0.88%
2026-06-24	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8840	0.8840	0.8936	0.8936	-0.0096	-1.09%
2026-06-23	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.8936	0.8936	0.9140	0.9140	-0.0204	-2.23%
2026-06-22	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9140	0.9140	0.9051	0.9051	0.0089	0.98%
2026-06-18	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9051	0.9051	0.9158	0.9158	-0.0107	-1.17%
2026-06-17	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9158	0.9158	0.9189	0.9189	-0.0031	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%