易方达国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(024566)

今天最新净值 0.9421 -0.0069 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9421
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：
基金经理：张泽峰

近一月易方达国证自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达国证自由现金流ETF联接A(024566)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9371	0.9371	0.9421	0.9421	-0.0050	-0.53%
2026-09-15	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9421	0.9421	0.9490	0.9490	-0.0069	-0.73%
2026-09-14	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9490	0.9490	0.9494	0.9494	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9494	0.9494	0.9586	0.9586	-0.0092	-0.96%
2026-09-10	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9586	0.9586	0.9630	0.9630	-0.0044	-0.46%
2026-09-09	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9630	0.9630	0.9562	0.9562	0.0068	0.71%
2026-09-08	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9562	0.9562	0.9497	0.9497	0.0065	0.68%
2026-09-07	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9497	0.9497	0.9530	0.9530	-0.0033	-0.35%
2026-09-04	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9530	0.9530	0.9475	0.9475	0.0055	0.58%
2026-09-03	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9475	0.9475	0.9457	0.9457	0.0018	0.19%

2026-09-02	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9457	0.9457	0.9611	0.9611	-0.0154	-1.60%
2026-09-01	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9611	0.9611	0.9611	0.9611	0.0000	0.00%
2026-08-31	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9611	0.9611	0.9598	0.9598	0.0013	0.14%
2026-08-28	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9598	0.9598	0.9543	0.9543	0.0055	0.58%
2026-08-27	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9543	0.9543	0.9533	0.9533	0.0010	0.10%
2026-08-26	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9533	0.9533	0.9503	0.9503	0.0030	0.32%
2026-08-25	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9503	0.9503	0.9489	0.9489	0.0014	0.15%
2026-08-24	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9489	0.9489	0.9484	0.9484	0.0005	0.05%
2026-08-21	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9484	0.9484	0.9505	0.9505	-0.0021	-0.22%
2026-08-20	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9505	0.9505	0.9464	0.9464	0.0041	0.43%
2026-08-19	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9464	0.9464	0.9523	0.9523	-0.0059	-0.62%
2026-08-18	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9523	0.9523	0.9495	0.9495	0.0028	0.29%
2026-08-17	024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9495	0.9495	0.9429	0.9429	0.0066	0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%