华安上海清算所0-5年政金债指数C基金净值查询(024520)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0213
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.00亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
近一月华安上海清算所0-5年政金债指数C基金净值查询
近一月,华安上海清算所0-5年政金债指数C(024520)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0184 |
1.0214 |
1.0183 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0183 |
1.0213 |
1.0182 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0182 |
1.0212 |
1.0180 |
1.0210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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1.0210 |
1.0181 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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1.0211 |
1.0182 |
1.0212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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1.0212 |
1.0181 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0181 |
1.0211 |
1.0182 |
1.0212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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1.0212 |
1.0180 |
1.0210 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0180 |
1.0210 |
1.0180 |
1.0210 |
0.0000 |
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| 2026-09-03 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0180 |
1.0210 |
1.0177 |
1.0207 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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1.0207 |
1.0177 |
1.0207 |
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| 2026-09-01 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0177 |
1.0207 |
1.0174 |
1.0204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0174 |
1.0204 |
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1.0202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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1.0202 |
1.0171 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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1.0201 |
1.0175 |
1.0205 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0175 |
1.0205 |
1.0177 |
1.0207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0177 |
1.0207 |
1.0177 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0177 |
1.0207 |
1.0175 |
1.0205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0175 |
1.0205 |
1.0175 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0175 |
1.0205 |
1.0175 |
1.0205 |
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| 2026-08-19 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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1.0205 |
1.0177 |
1.0207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0177 |
1.0207 |
1.0175 |
1.0205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
1.0175 |
1.0205 |
1.0172 |
1.0202 |
0.0003 |
0.03% |
