东吴裕盈平衡混合A基金净值查询(024483)
今天最新净值
1.1329
-0.0219 -1.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0118
0.0108 1.0819%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1329
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周健 徐慢
近一月,东吴裕盈平衡混合A(024483)基金累计收益率-4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0219 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-09-10 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0381 |
3.40% |
| 2026-09-04 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0162 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0175 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0113 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0337 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0168 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0409 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
024483 |
东吴裕盈平衡混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0202 |
1.70% |
