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招商价值严选混合基金净值查询(024464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0076 -0.0039 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0868 -0.0083 -0.7598% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0076
成立日期：2025-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.65亿元
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

近一周招商价值严选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商价值严选混合(024464)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024464	招商价值严选混合	0.9977	0.9977	1.0076	1.0076	-0.0099	-0.98%
2026-09-14	024464	招商价值严选混合	1.0076	1.0076	1.0115	1.0115	-0.0039	-0.39%
2026-09-11	024464	招商价值严选混合	1.0115	1.0115	1.0251	1.0251	-0.0136	-1.33%
2026-09-10	024464	招商价值严选混合	1.0251	1.0251	1.0389	1.0389	-0.0138	-1.33%
2026-09-09	024464	招商价值严选混合	1.0389	1.0389	1.0395	1.0395	-0.0006	-0.06%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%