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安信价值共赢混合C基金净值查询(024458)

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今天最新净值 0.8483 -0.0101 -1.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9656 -0.0071 -0.7256% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8483
  • 成立日期：2025-06-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：袁玮
今年以来安信价值共赢混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,安信价值共赢混合C(024458)基金累计收益率-11.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024458 安信价值共赢混合C 0.8573 0.8573 0.8483 0.8483 0.0090 1.06%
2026-09-15 024458 安信价值共赢混合C 0.8483 0.8483 0.8584 0.8584 -0.0101 -1.19%
2026-09-14 024458 安信价值共赢混合C 0.8584 0.8584 0.8568 0.8568 0.0016 0.19%
2026-09-11 024458 安信价值共赢混合C 0.8568 0.8568 0.8592 0.8592 -0.0024 -0.28%
2026-09-10 024458 安信价值共赢混合C 0.8592 0.8592 0.8691 0.8691 -0.0099 -1.14%
2026-09-09 024458 安信价值共赢混合C 0.8691 0.8691 0.8671 0.8671 0.0020 0.23%
2026-09-08 024458 安信价值共赢混合C 0.8671 0.8671 0.8728 0.8728 -0.0057 -0.65%
2026-09-07 024458 安信价值共赢混合C 0.8728 0.8728 0.8587 0.8587 0.0141 1.64%
2026-09-04 024458 安信价值共赢混合C 0.8587 0.8587 0.8666 0.8666 -0.0079 -0.91%
2026-09-03 024458 安信价值共赢混合C 0.8666 0.8666 0.8638 0.8638 0.0028 0.32%
2026-09-02 024458 安信价值共赢混合C 0.8638 0.8638 0.8696 0.8696 -0.0058 -0.67%
2026-09-01 024458 安信价值共赢混合C 0.8696 0.8696 0.8792 0.8792 -0.0096 -1.09%
2026-08-31 024458 安信价值共赢混合C 0.8792 0.8792 0.8879 0.8879 -0.0087 -0.98%
2026-08-28 024458 安信价值共赢混合C 0.8879 0.8879 0.8986 0.8986 -0.0107 -1.19%
2026-08-27 024458 安信价值共赢混合C 0.8986 0.8986 0.8912 0.8912 0.0074 0.83%
2026-08-26 024458 安信价值共赢混合C 0.8912 0.8912 0.8905 0.8905 0.0007 0.08%
2026-08-25 024458 安信价值共赢混合C 0.8905 0.8905 0.8729 0.8729 0.0176 2.02%
2026-08-24 024458 安信价值共赢混合C 0.8729 0.8729 0.9007 0.9007 -0.0278 -3.09%
2026-08-21 024458 安信价值共赢混合C 0.9007 0.9007 0.8876 0.8876 0.0131 1.48%
2026-08-20 024458 安信价值共赢混合C 0.8876 0.8876 0.8812 0.8812 0.0064 0.73%
2026-08-19 024458 安信价值共赢混合C 0.8812 0.8812 0.9149 0.9149 -0.0337 -3.68%
2026-08-18 024458 安信价值共赢混合C 0.9149 0.9149 0.9180 0.9180 -0.0031 -0.34%
2026-08-17 024458 安信价值共赢混合C 0.9180 0.9180 0.8882 0.8882 0.0298 3.36%
2026-08-14 024458 安信价值共赢混合C 0.8882 0.8882 0.8822 0.8822 0.0060 0.68%
2026-08-13 024458 安信价值共赢混合C 0.8822 0.8822 0.8864 0.8864 -0.0042 -0.47%
2026-08-12 024458 安信价值共赢混合C 0.8864 0.8864 0.8733 0.8733 0.0131 1.50%
2026-08-11 024458 安信价值共赢混合C 0.8733 0.8733 0.8732 0.8732 0.0001 0.01%
2026-08-10 024458 安信价值共赢混合C 0.8732 0.8732 0.8771 0.8771 -0.0039 -0.44%
2026-08-07 024458 安信价值共赢混合C 0.8771 0.8771 0.8539 0.8539 0.0232 2.72%
2026-08-06 024458 安信价值共赢混合C 0.8539 0.8539 0.8639 0.8639 -0.0100 -1.17%
2026-08-05 024458 安信价值共赢混合C 0.8639 0.8639 0.8522 0.8522 0.0117 1.37%
2026-08-04 024458 安信价值共赢混合C 0.8522 0.8522 0.8212 0.8212 0.0310 3.77%
2026-08-03 024458 安信价值共赢混合C 0.8212 0.8212 0.8270 0.8270 -0.0058 -0.70%
2026-07-31 024458 安信价值共赢混合C 0.8270 0.8270 0.8256 0.8256 0.0014 0.17%
2026-07-30 024458 安信价值共赢混合C 0.8256 0.8256 0.8476 0.8476 -0.0220 -2.60%
2026-07-29 024458 安信价值共赢混合C 0.8476 0.8476 0.8380 0.8380 0.0096 1.15%
2026-07-28 024458 安信价值共赢混合C 0.8380 0.8380 0.8690 0.8690 -0.0310 -3.57%
2026-07-27 024458 安信价值共赢混合C 0.8690 0.8690 0.8543 0.8543 0.0147 1.72%
2026-07-24 024458 安信价值共赢混合C 0.8543 0.8543 0.8690 0.8690 -0.0147 -1.69%
2026-07-23 024458 安信价值共赢混合C 0.8690 0.8690 0.8612 0.8612 0.0078 0.91%
2026-07-22 024458 安信价值共赢混合C 0.8612 0.8612 0.8808 0.8808 -0.0196 -2.23%
2026-07-21 024458 安信价值共赢混合C 0.8808 0.8808 0.8494 0.8494 0.0314 3.70%
2026-07-20 024458 安信价值共赢混合C 0.8494 0.8494 0.8281 0.8281 0.0213 2.57%
2026-07-17 024458 安信价值共赢混合C 0.8281 0.8281 0.8799 0.8799 -0.0518 -5.89%
2026-07-16 024458 安信价值共赢混合C 0.8799 0.8799 0.9051 0.9051 -0.0252 -2.78%
2026-07-15 024458 安信价值共赢混合C 0.9051 0.9051 0.9025 0.9025 0.0026 0.29%
2026-07-14 024458 安信价值共赢混合C 0.9025 0.9025 0.8782 0.8782 0.0243 2.77%
2026-07-13 024458 安信价值共赢混合C 0.8782 0.8782 0.9081 0.9081 -0.0299 -3.29%
2026-07-10 024458 安信价值共赢混合C 0.9081 0.9081 0.9345 0.9345 -0.0264 -2.83%
2026-07-09 024458 安信价值共赢混合C 0.9345 0.9345 0.9018 0.9018 0.0327 3.63%
2026-07-08 024458 安信价值共赢混合C 0.9018 0.9018 0.9196 0.9196 -0.0178 -1.94%
2026-07-07 024458 安信价值共赢混合C 0.9196 0.9196 0.9371 0.9371 -0.0175 -1.87%
2026-07-06 024458 安信价值共赢混合C 0.9371 0.9371 0.9489 0.9489 -0.0118 -1.24%
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2026-07-02 024458 安信价值共赢混合C 0.9453 0.9453 0.9866 0.9866 -0.0413 -4.19%
2026-07-01 024458 安信价值共赢混合C 0.9866 0.9866 0.9904 0.9904 -0.0038 -0.38%
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2026-06-29 024458 安信价值共赢混合C 0.9811 0.9811 0.9668 0.9668 0.0143 1.48%
2026-06-26 024458 安信价值共赢混合C 0.9668 0.9668 0.9966 0.9966 -0.0298 -2.99%
2026-06-25 024458 安信价值共赢混合C 0.9966 0.9966 0.9896 0.9896 0.0070 0.71%
2026-06-24 024458 安信价值共赢混合C 0.9896 0.9896 0.9647 0.9647 0.0249 2.58%
2026-06-23 024458 安信价值共赢混合C 0.9647 0.9647 0.9887 0.9887 -0.0240 -2.43%
2026-06-22 024458 安信价值共赢混合C 0.9887 0.9887 0.9673 0.9673 0.0214 2.21%
2026-06-18 024458 安信价值共赢混合C 0.9673 0.9673 0.9563 0.9563 0.0110 1.15%
2026-06-17 024458 安信价值共赢混合C 0.9563 0.9563 0.9445 0.9445 0.0118 1.25%
2026-06-16 024458 安信价值共赢混合C 0.9445 0.9445 0.9580 0.9580 -0.0135 -1.41%
2026-06-15 024458 安信价值共赢混合C 0.9580 0.9580 0.9394 0.9394 0.0186 1.98%
2026-06-12 024458 安信价值共赢混合C 0.9394 0.9394 0.9277 0.9277 0.0117 1.26%
2026-06-11 024458 安信价值共赢混合C 0.9277 0.9277 0.9293 0.9293 -0.0016 -0.17%
2026-06-10 024458 安信价值共赢混合C 0.9293 0.9293 0.9338 0.9338 -0.0045 -0.48%
2026-06-09 024458 安信价值共赢混合C 0.9338 0.9338 0.9210 0.9210 0.0128 1.39%
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2026-06-04 024458 安信价值共赢混合C 0.9371 0.9371 0.9438 0.9438 -0.0067 -0.71%
2026-06-03 024458 安信价值共赢混合C 0.9438 0.9438 0.9508 0.9508 -0.0070 -0.74%
2026-06-02 024458 安信价值共赢混合C 0.9508 0.9508 0.9442 0.9442 0.0066 0.70%
2026-06-01 024458 安信价值共赢混合C 0.9442 0.9442 0.9417 0.9417 0.0025 0.27%
2026-05-29 024458 安信价值共赢混合C 0.9417 0.9417 0.9407 0.9407 0.0010 0.11%
2026-05-28 024458 安信价值共赢混合C 0.9407 0.9407 0.9536 0.9536 -0.0129 -1.37%
2026-05-27 024458 安信价值共赢混合C 0.9536 0.9536 0.9640 0.9640 -0.0104 -1.08%
2026-05-26 024458 安信价值共赢混合C 0.9640 0.9640 0.9654 0.9654 -0.0014 -0.15%
2026-05-25 024458 安信价值共赢混合C 0.9654 0.9654 0.9672 0.9672 -0.0018 -0.19%
2026-05-22 024458 安信价值共赢混合C 0.9672 0.9672 0.9721 0.9721 -0.0049 -0.50%
2026-05-21 024458 安信价值共赢混合C 0.9721 0.9721 0.9783 0.9783 -0.0062 -0.63%
2026-05-20 024458 安信价值共赢混合C 0.9783 0.9783 0.9853 0.9853 -0.0070 -0.71%
2026-05-19 024458 安信价值共赢混合C 0.9853 0.9853 0.9855 0.9855 -0.0002 -0.02%
2026-05-18 024458 安信价值共赢混合C 0.9855 0.9855 0.9964 0.9964 -0.0109 -1.09%
2026-05-15 024458 安信价值共赢混合C 0.9964 0.9964 0.9954 0.9954 0.0010 0.10%
2026-05-14 024458 安信价值共赢混合C 0.9954 0.9954 1.0025 1.0025 -0.0071 -0.71%
2026-05-13 024458 安信价值共赢混合C 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 024458 安信价值共赢混合C 1.0026 1.0026 1.0107 1.0107 -0.0081 -0.80%
2026-05-11 024458 安信价值共赢混合C 1.0107 1.0107 0.9985 0.9985 0.0122 1.22%
2026-05-08 024458 安信价值共赢混合C 0.9985 0.9985 0.9865 0.9865 0.0120 1.22%
2026-04-30 024458 安信价值共赢混合C 0.9529 0.9529 0.9626 0.9626 -0.0097 -1.01%
2026-04-29 024458 安信价值共赢混合C 0.9626 0.9626 0.9369 0.9369 0.0257 2.74%
2026-04-28 024458 安信价值共赢混合C 0.9369 0.9369 0.9380 0.9380 -0.0011 -0.12%
2026-04-27 024458 安信价值共赢混合C 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.21%
2026-04-24 024458 安信价值共赢混合C 0.9360 0.9360 0.9412 0.9412 -0.0052 -0.55%
2026-04-23 024458 安信价值共赢混合C 0.9412 0.9412 0.9453 0.9453 -0.0041 -0.43%
2026-04-22 024458 安信价值共赢混合C 0.9453 0.9453 0.9505 0.9505 -0.0052 -0.55%
2026-04-21 024458 安信价值共赢混合C 0.9505 0.9505 0.9430 0.9430 0.0075 0.80%
2026-04-20 024458 安信价值共赢混合C 0.9430 0.9430 0.9328 0.9328 0.0102 1.09%
2026-04-17 024458 安信价值共赢混合C 0.9328 0.9328 0.9387 0.9387 -0.0059 -0.63%
2026-04-16 024458 安信价值共赢混合C 0.9387 0.9387 0.9364 0.9364 0.0023 0.25%
2026-04-15 024458 安信价值共赢混合C 0.9364 0.9364 0.9332 0.9332 0.0032 0.34%
2026-04-14 024458 安信价值共赢混合C 0.9332 0.9332 0.9187 0.9187 0.0145 1.58%
2026-04-13 024458 安信价值共赢混合C 0.9187 0.9187 0.9205 0.9205 -0.0018 -0.20%
2026-04-10 024458 安信价值共赢混合C 0.9205 0.9205 0.9144 0.9144 0.0061 0.67%
2026-04-09 024458 安信价值共赢混合C 0.9144 0.9144 0.9266 0.9266 -0.0122 -1.32%
2026-04-08 024458 安信价值共赢混合C 0.9266 0.9266 0.9075 0.9075 0.0191 2.10%
2026-04-07 024458 安信价值共赢混合C 0.9075 0.9075 0.9094 0.9094 -0.0019 -0.21%
2026-04-03 024458 安信价值共赢混合C 0.9094 0.9094 0.9182 0.9182 -0.0088 -0.96%
2026-04-02 024458 安信价值共赢混合C 0.9182 0.9182 0.9247 0.9247 -0.0065 -0.70%
2026-04-01 024458 安信价值共赢混合C 0.9247 0.9247 0.9137 0.9137 0.0110 1.20%
2026-03-31 024458 安信价值共赢混合C 0.9137 0.9137 0.9174 0.9174 -0.0037 -0.40%
2026-03-30 024458 安信价值共赢混合C 0.9174 0.9174 0.9204 0.9204 -0.0030 -0.33%
2026-03-27 024458 安信价值共赢混合C 0.9204 0.9204 0.9184 0.9184 0.0020 0.22%
2026-03-26 024458 安信价值共赢混合C 0.9184 0.9184 0.9296 0.9296 -0.0112 -1.20%
2026-03-25 024458 安信价值共赢混合C 0.9296 0.9296 0.9227 0.9227 0.0069 0.75%
2026-03-24 024458 安信价值共赢混合C 0.9227 0.9227 0.9093 0.9093 0.0134 1.47%
2026-03-23 024458 安信价值共赢混合C 0.9093 0.9093 0.9381 0.9381 -0.0288 -3.07%
2026-03-20 024458 安信价值共赢混合C 0.9381 0.9381 0.9473 0.9473 -0.0092 -0.97%
2026-03-19 024458 安信价值共赢混合C 0.9473 0.9473 0.9644 0.9644 -0.0171 -1.77%
2026-03-18 024458 安信价值共赢混合C 0.9644 0.9644 0.9727 0.9727 -0.0083 -0.86%
2026-03-17 024458 安信价值共赢混合C 0.9727 0.9727 0.9717 0.9717 0.0010 0.10%
2026-03-16 024458 安信价值共赢混合C 0.9717 0.9717 0.9697 0.9697 0.0020 0.21%
2026-03-13 024458 安信价值共赢混合C 0.9697 0.9697 0.9728 0.9728 -0.0031 -0.32%
2026-03-12 024458 安信价值共赢混合C 0.9728 0.9728 0.9752 0.9752 -0.0024 -0.25%
2026-03-11 024458 安信价值共赢混合C 0.9752 0.9752 0.9690 0.9690 0.0062 0.64%
2026-03-10 024458 安信价值共赢混合C 0.9690 0.9690 0.9628 0.9628 0.0062 0.64%
2026-03-09 024458 安信价值共赢混合C 0.9628 0.9628 0.9748 0.9748 -0.0120 -1.23%
2026-03-06 024458 安信价值共赢混合C 0.9748 0.9748 0.9654 0.9654 0.0094 0.97%
2026-03-05 024458 安信价值共赢混合C 0.9654 0.9654 0.9654 0.9654 0.0000 0.00%
2026-03-04 024458 安信价值共赢混合C 0.9654 0.9654 0.9773 0.9773 -0.0119 -1.22%
2026-03-03 024458 安信价值共赢混合C 0.9773 0.9773 0.9935 0.9935 -0.0162 -1.63%
2026-03-02 024458 安信价值共赢混合C 0.9935 0.9935 1.0081 1.0081 -0.0146 -1.45%
2026-02-27 024458 安信价值共赢混合C 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 024458 安信价值共赢混合C 1.0082 1.0082 1.0214 1.0214 -0.0132 -1.29%
2026-02-25 024458 安信价值共赢混合C 1.0214 1.0214 1.0149 1.0149 0.0065 0.64%
2026-02-24 024458 安信价值共赢混合C 1.0149 1.0149 1.0138 1.0138 0.0011 0.11%
2026-02-13 024458 安信价值共赢混合C 1.0138 1.0138 1.0230 1.0230 -0.0092 -0.90%
2026-02-12 024458 安信价值共赢混合C 1.0230 1.0230 1.0255 1.0255 -0.0025 -0.24%
2026-02-11 024458 安信价值共赢混合C 1.0255 1.0255 1.0266 1.0266 -0.0011 -0.11%
2026-02-10 024458 安信价值共赢混合C 1.0266 1.0266 1.0282 1.0282 -0.0016 -0.16%
2026-02-09 024458 安信价值共赢混合C 1.0282 1.0282 1.0210 1.0210 0.0072 0.71%
2026-02-06 024458 安信价值共赢混合C 1.0210 1.0210 1.0270 1.0270 -0.0060 -0.58%
2026-02-05 024458 安信价值共赢混合C 1.0270 1.0270 1.0202 1.0202 0.0068 0.67%
2026-02-04 024458 安信价值共赢混合C 1.0202 1.0202 0.9992 0.9992 0.0210 2.10%
2026-02-03 024458 安信价值共赢混合C 0.9992 0.9992 0.9879 0.9879 0.0113 1.14%
2026-02-02 024458 安信价值共赢混合C 0.9879 0.9879 1.0042 1.0042 -0.0163 -1.62%
2026-01-30 024458 安信价值共赢混合C 1.0042 1.0042 1.0194 1.0194 -0.0152 -1.49%
2026-01-29 024458 安信价值共赢混合C 1.0194 1.0194 0.9966 0.9966 0.0228 2.29%
2026-01-28 024458 安信价值共赢混合C 0.9966 0.9966 0.9868 0.9868 0.0098 0.99%
2026-01-27 024458 安信价值共赢混合C 0.9868 0.9868 0.9830 0.9830 0.0038 0.39%
2026-01-26 024458 安信价值共赢混合C 0.9830 0.9830 0.9900 0.9900 -0.0070 -0.71%
2026-01-23 024458 安信价值共赢混合C 0.9900 0.9900 0.9917 0.9917 -0.0017 -0.17%
2026-01-22 024458 安信价值共赢混合C 0.9917 0.9917 0.9921 0.9921 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 024458 安信价值共赢混合C 0.9921 0.9921 0.9950 0.9950 -0.0029 -0.29%
2026-01-20 024458 安信价值共赢混合C 0.9950 0.9950 0.9817 0.9817 0.0133 1.35%
2026-01-19 024458 安信价值共赢混合C 0.9817 0.9817 0.9834 0.9834 -0.0017 -0.17%
2026-01-16 024458 安信价值共赢混合C 0.9834 0.9834 0.9893 0.9893 -0.0059 -0.60%
2026-01-15 024458 安信价值共赢混合C 0.9893 0.9893 0.9913 0.9913 -0.0020 -0.20%
2026-01-14 024458 安信价值共赢混合C 0.9913 0.9913 0.9901 0.9901 0.0012 0.12%
2026-01-13 024458 安信价值共赢混合C 0.9901 0.9901 0.9968 0.9968 -0.0067 -0.67%
2026-01-12 024458 安信价值共赢混合C 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09%
2026-01-09 024458 安信价值共赢混合C 0.9977 0.9977 0.9972 0.9972 0.0005 0.05%
2026-01-08 024458 安信价值共赢混合C 0.9972 0.9972 0.9979 0.9979 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 024458 安信价值共赢混合C 0.9979 0.9979 1.0068 1.0068 -0.0089 -0.89%
2026-01-06 024458 安信价值共赢混合C 1.0068 1.0068 0.9887 0.9887 0.0181 1.83%
2026-01-05 024458 安信价值共赢混合C 0.9887 0.9887 0.9677 0.9677 0.0210 2.17%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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