安信价值共赢混合C基金净值查询(024458)
今天最新净值
0.8584
0.0016 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9656
-0.0071 -0.7256%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8584
- 成立日期：2025-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一月,安信价值共赢混合C(024458)基金累计收益率-4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0101 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0016 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0099 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0020 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0141 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0079 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8666 |
0.8666 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0028 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0058 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0096 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2026-08-28 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0107 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0074 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0176 |
2.02% |
| 2026-08-24 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0278 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0131 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0064 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0337 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
024458 |
安信价值共赢混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0298 |
3.36% |
