中欧大盘智选混合发起A基金净值查询(024446)

今天最新净值 1.1191 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1063 0.0009 0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1191
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.94亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：沈悦汤旻玮

近一季中欧大盘智选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧大盘智选混合发起A(024446)基金累计收益率-4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1118	1.1118	1.1191	1.1191	-0.0073	-0.65%
2026-09-14	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1191	1.1191	1.1205	1.1205	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1205	1.1205	1.1340	1.1340	-0.0135	-1.19%
2026-09-10	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1340	1.1340	1.1385	1.1385	-0.0045	-0.40%
2026-09-09	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1385	1.1385	1.1352	1.1352	0.0033	0.29%
2026-09-08	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1352	1.1352	1.1343	1.1343	0.0009	0.08%
2026-09-07	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1343	1.1343	1.1266	1.1266	0.0077	0.68%
2026-09-04	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1266	1.1266	1.1310	1.1310	-0.0044	-0.39%
2026-09-03	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1310	1.1310	1.1292	1.1292	0.0018	0.16%
2026-09-02	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1292	1.1292	1.1418	1.1418	-0.0126	-1.10%

2026-09-01	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1418	1.1418	1.1406	1.1406	0.0012	0.11%
2026-08-31	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1406	1.1406	1.1325	1.1325	0.0081	0.72%
2026-08-28	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1325	1.1325	1.1340	1.1340	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1340	1.1340	1.1250	1.1250	0.0090	0.80%
2026-08-26	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1250	1.1250	1.1177	1.1177	0.0073	0.65%
2026-08-25	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1177	1.1177	1.1174	1.1174	0.0003	0.03%
2026-08-24	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1174	1.1174	1.1258	1.1258	-0.0084	-0.75%
2026-08-21	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1258	1.1258	1.1250	1.1250	0.0008	0.07%
2026-08-20	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1250	1.1250	1.1190	1.1190	0.0060	0.54%
2026-08-19	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1190	1.1190	1.1385	1.1385	-0.0195	-1.71%
2026-08-18	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1385	1.1385	1.1377	1.1377	0.0008	0.07%
2026-08-17	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1377	1.1377	1.1227	1.1227	0.0150	1.34%
2026-08-14	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1227	1.1227	1.1236	1.1236	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1236	1.1236	1.1290	1.1290	-0.0054	-0.48%
2026-08-12	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1290	1.1290	1.1236	1.1236	0.0054	0.48%

2026-08-11	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1236	1.1236	1.1273	1.1273	-0.0037	-0.33%
2026-08-10	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1273	1.1273	1.1191	1.1191	0.0082	0.73%
2026-08-07	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1191	1.1191	1.1111	1.1111	0.0080	0.72%
2026-08-06	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1111	1.1111	1.1081	1.1081	0.0030	0.27%
2026-08-05	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1081	1.1081	1.0866	1.0866	0.0215	1.98%
2026-08-04	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0866	1.0866	1.0672	1.0672	0.0194	1.82%
2026-08-03	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0672	1.0672	1.0781	1.0781	-0.0109	-1.01%
2026-07-31	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0781	1.0781	1.0601	1.0601	0.0180	1.70%
2026-07-30	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0601	1.0601	1.0818	1.0818	-0.0217	-2.01%
2026-07-29	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0818	1.0818	1.0740	1.0740	0.0078	0.73%
2026-07-28	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0740	1.0740	1.0985	1.0985	-0.0245	-2.23%
2026-07-27	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0985	1.0985	1.0777	1.0777	0.0208	1.93%
2026-07-24	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0777	1.0777	1.0936	1.0936	-0.0159	-1.45%
2026-07-23	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0936	1.0936	1.0907	1.0907	0.0029	0.27%
2026-07-22	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0907	1.0907	1.0944	1.0944	-0.0037	-0.34%
2026-07-21	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0944	1.0944	1.0614	1.0614	0.0330	3.11%
2026-07-20	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0614	1.0614	1.0650	1.0650	-0.0036	-0.34%
2026-07-17	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0650	1.0650	1.1086	1.1086	-0.0436	-3.93%
2026-07-16	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1086	1.1086	1.1302	1.1302	-0.0216	-1.91%
2026-07-15	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1302	1.1302	1.1340	1.1340	-0.0038	-0.34%
2026-07-14	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1340	1.1340	1.1093	1.1093	0.0247	2.23%
2026-07-13	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1093	1.1093	1.1359	1.1359	-0.0266	-2.34%
2026-07-10	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1359	1.1359	1.1480	1.1480	-0.0121	-1.05%
2026-07-09	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1480	1.1480	1.1260	1.1260	0.0220	1.95%
2026-07-08	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1260	1.1260	1.1376	1.1376	-0.0116	-1.02%
2026-07-07	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1376	1.1376	1.1567	1.1567	-0.0191	-1.65%
2026-07-06	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1567	1.1567	1.1596	1.1596	-0.0029	-0.25%
2026-07-03	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1596	1.1596	1.1552	1.1552	0.0044	0.38%
2026-07-02	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1552	1.1552	1.1775	1.1775	-0.0223	-1.89%
2026-07-01	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1775	1.1775	1.1711	1.1711	0.0064	0.55%
2026-06-30	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1711	1.1711	1.1628	1.1628	0.0083	0.71%
2026-06-29	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1628	1.1628	1.1543	1.1543	0.0085	0.74%
2026-06-26	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1543	1.1543	1.1835	1.1835	-0.0292	-2.47%
2026-06-25	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1835	1.1835	1.1752	1.1752	0.0083	0.71%
2026-06-24	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1752	1.1752	1.1736	1.1736	0.0016	0.14%
2026-06-23	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1736	1.1736	1.1944	1.1944	-0.0208	-1.74%
2026-06-22	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1944	1.1944	1.1705	1.1705	0.0239	2.04%
2026-06-18	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1705	1.1705	1.1737	1.1737	-0.0032	-0.27%
2026-06-17	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1737	1.1737	1.1678	1.1678	0.0059	0.51%
2026-06-16	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1678	1.1678	1.1670	1.1670	0.0008	0.07%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%