中欧大盘智选混合发起A基金净值查询(024446)
今天最新净值
1.1191
-0.0014 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1063
0.0009 0.0823%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1191
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.94亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：沈悦 汤旻玮
近一月,中欧大盘智选混合发起A(024446)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0126 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0081 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0195 |
-1.71% |
| 2026-08-18 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
024446 |
中欧大盘智选混合发起A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0150 |
1.34% |
