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中欧大盘智选混合发起A - 基金主页(代码:024446)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1191 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1063 0.0009 0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1191
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.94亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：沈悦汤旻玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.33%	-2.06%	-0.97%	-4.73%	10.53%	-	-	12.21%
同类排名	1544/4982	2032/5417	764/5423	1833/5358	1575/4733			-

中欧大盘智选混合发起A(024446)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1118	-0.65%
2026-09-14	1.1191	-0.12%
2026-09-11	1.1205	-1.19%
2026-09-10	1.1340	-0.40%
2026-09-09	1.1385	0.29%
2026-09-08	1.1352	0.08%

中欧大盘智选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	2.56%	1.47%
300308	中际旭创	0.0000	2.55%	0.60%
600030	中信证券	0.0000	2.48%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	2.46%	2.63%
601688	华泰证券	0.0000	2.00%	0.99%
600999	XD招商证	0.0000	1.88%	1.33%
601229	上海银行	0.0000	1.79%	2.28%
600025	华能水电	0.0000	1.63%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	1.53%	-1.24%
600000	浦发银行	0.0000	1.48%	1.83%

中欧大盘智选混合发起A(024446)基金档案

基金代码	024446	基金简称	中欧大盘智选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈悦汤旻玮	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%