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中欧核心价值混合发起A基金净值查询(024413)

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今天最新净值 1.0121 -0.0109 -1.07% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 -0.0024 -0.2210% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0121
  • 成立日期：2025-08-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.17亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：柳世庆 吉翔
近半年中欧核心价值混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧核心价值混合发起A(024413)基金累计收益率-5.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0088 1.0088 1.0121 1.0121 -0.0033 -0.33%
2026-09-17 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0121 1.0121 1.0230 1.0230 -0.0109 -1.07%
2026-09-16 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0230 1.0230 1.0275 1.0275 -0.0045 -0.44%
2026-09-15 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0275 1.0275 1.0335 1.0335 -0.0060 -0.58%
2026-09-14 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0335 1.0335 1.0343 1.0343 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0343 1.0343 1.0400 1.0400 -0.0057 -0.55%
2026-09-10 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0400 1.0400 1.0461 1.0461 -0.0061 -0.58%
2026-09-09 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0461 1.0461 1.0393 1.0393 0.0068 0.65%
2026-09-08 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0398 1.0398 1.0480 1.0480 -0.0082 -0.78%
2026-09-04 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0480 1.0480 1.0443 1.0443 0.0037 0.35%
2026-09-03 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0443 1.0443 1.0449 1.0449 -0.0006 -0.06%
2026-09-02 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0449 1.0449 1.0502 1.0502 -0.0053 -0.50%
2026-09-01 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0502 1.0502 1.0534 1.0534 -0.0032 -0.30%
2026-08-31 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0534 1.0534 1.0575 1.0575 -0.0041 -0.39%
2026-08-28 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0575 1.0575 1.0510 1.0510 0.0065 0.62%
2026-08-27 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0510 1.0510 1.0543 1.0543 -0.0033 -0.31%
2026-08-26 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0543 1.0543 1.0495 1.0495 0.0048 0.46%
2026-08-25 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0495 1.0495 1.0506 1.0506 -0.0011 -0.10%
2026-08-24 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0506 1.0506 1.0535 1.0535 -0.0029 -0.28%
2026-08-21 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0535 1.0535 1.0463 1.0463 0.0072 0.69%
2026-08-20 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0463 1.0463 1.0414 1.0414 0.0049 0.47%
2026-08-19 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0414 1.0414 1.0423 1.0423 -0.0009 -0.09%
2026-08-18 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0423 1.0423 1.0370 1.0370 0.0053 0.51%
2026-08-17 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0370 1.0370 1.0284 1.0284 0.0086 0.84%
2026-08-14 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0284 1.0284 1.0207 1.0207 0.0077 0.75%
2026-08-13 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0207 1.0207 1.0304 1.0304 -0.0097 -0.94%
2026-08-12 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0304 1.0304 1.0353 1.0353 -0.0049 -0.47%
2026-08-11 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0353 1.0353 1.0395 1.0395 -0.0042 -0.40%
2026-08-10 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0395 1.0395 1.0337 1.0337 0.0058 0.56%
2026-08-07 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0337 1.0337 1.0304 1.0304 0.0033 0.32%
2026-08-06 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0304 1.0304 1.0364 1.0364 -0.0060 -0.58%
2026-08-05 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0364 1.0364 1.0294 1.0294 0.0070 0.68%
2026-08-04 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0294 1.0294 1.0338 1.0338 -0.0044 -0.43%
2026-08-03 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0338 1.0338 1.0380 1.0380 -0.0042 -0.40%
2026-07-31 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0380 1.0380 1.0426 1.0426 -0.0046 -0.44%
2026-07-30 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0426 1.0426 1.0325 1.0325 0.0101 0.98%
2026-07-29 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0325 1.0325 1.0153 1.0153 0.0172 1.69%
2026-07-28 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0153 1.0153 1.0118 1.0118 0.0035 0.35%
2026-07-27 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0118 1.0118 1.0044 1.0044 0.0074 0.74%
2026-07-24 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0044 1.0044 1.0194 1.0194 -0.0150 -1.47%
2026-07-23 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0194 1.0194 1.0065 1.0065 0.0129 1.28%
2026-07-22 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0065 1.0065 1.0004 1.0004 0.0061 0.61%
2026-07-21 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0004 1.0004 0.9933 0.9933 0.0071 0.71%
2026-07-20 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9933 0.9933 0.9703 0.9703 0.0230 2.37%
2026-07-17 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9703 0.9703 0.9782 0.9782 -0.0079 -0.81%
2026-07-16 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9782 0.9782 0.9800 0.9800 -0.0018 -0.18%
2026-07-15 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9800 0.9800 0.9723 0.9723 0.0077 0.79%
2026-07-14 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9723 0.9723 0.9596 0.9596 0.0127 1.32%
2026-07-13 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9596 0.9596 0.9539 0.9539 0.0057 0.60%
2026-07-10 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9539 0.9539 0.9627 0.9627 -0.0088 -0.91%
2026-07-09 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9627 0.9627 0.9646 0.9646 -0.0019 -0.20%
2026-07-08 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9646 0.9646 0.9604 0.9604 0.0042 0.44%
2026-07-07 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9604 0.9604 0.9659 0.9659 -0.0055 -0.57%
2026-07-06 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9659 0.9659 0.9548 0.9548 0.0111 1.16%
2026-07-03 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9548 0.9548 0.9397 0.9397 0.0151 1.61%
2026-07-02 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9397 0.9397 0.9311 0.9311 0.0086 0.92%
2026-07-01 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9311 0.9311 0.9312 0.9312 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9312 0.9312 0.9377 0.9377 -0.0065 -0.69%
2026-06-29 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9377 0.9377 0.9211 0.9211 0.0166 1.80%
2026-06-26 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9211 0.9211 0.9273 0.9273 -0.0062 -0.67%
2026-06-25 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9273 0.9273 0.9412 0.9412 -0.0139 -1.50%
2026-06-24 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9412 0.9412 0.9460 0.9460 -0.0048 -0.51%
2026-06-23 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9460 0.9460 0.9657 0.9657 -0.0197 -2.04%
2026-06-22 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9657 0.9657 0.9656 0.9656 0.0001 0.01%
2026-06-18 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9656 0.9656 0.9827 0.9827 -0.0171 -1.74%
2026-06-17 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9827 0.9827 0.9893 0.9893 -0.0066 -0.67%
2026-06-16 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9893 0.9893 1.0040 1.0040 -0.0147 -1.46%
2026-06-15 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0040 1.0040 1.0076 1.0076 -0.0036 -0.36%
2026-06-12 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0076 1.0076 0.9973 0.9973 0.0103 1.03%
2026-06-11 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9973 0.9973 0.9999 0.9999 -0.0026 -0.26%
2026-06-10 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9999 0.9999 1.0020 1.0020 -0.0021 -0.21%
2026-06-09 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0020 1.0020 0.9989 0.9989 0.0031 0.31%
2026-06-08 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9989 0.9989 1.0059 1.0059 -0.0070 -0.70%
2026-06-05 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0059 1.0059 1.0175 1.0175 -0.0116 -1.14%
2026-06-04 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0175 1.0175 1.0265 1.0265 -0.0090 -0.88%
2026-06-03 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0265 1.0265 1.0353 1.0353 -0.0088 -0.85%
2026-06-02 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0353 1.0353 1.0126 1.0126 0.0227 2.24%
2026-06-01 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0126 1.0126 1.0079 1.0079 0.0047 0.47%
2026-05-29 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0079 1.0079 0.9963 0.9963 0.0116 1.16%
2026-05-28 024413 中欧核心价值混合发起A 0.9963 0.9963 1.0109 1.0109 -0.0146 -1.47%
2026-05-27 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0109 1.0109 1.0172 1.0172 -0.0063 -0.62%
2026-05-26 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0172 1.0172 1.0158 1.0158 0.0014 0.14%
2026-05-25 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0158 1.0158 1.0181 1.0181 -0.0023 -0.23%
2026-05-22 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0181 1.0181 1.0147 1.0147 0.0034 0.34%
2026-05-21 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0147 1.0147 1.0270 1.0270 -0.0123 -1.20%
2026-05-20 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0270 1.0270 1.0352 1.0352 -0.0082 -0.79%
2026-05-19 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0352 1.0352 1.0300 1.0300 0.0052 0.50%
2026-05-18 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0300 1.0300 1.0329 1.0329 -0.0029 -0.28%
2026-05-15 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0329 1.0329 1.0398 1.0398 -0.0069 -0.66%
2026-05-14 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0398 1.0398 1.0475 1.0475 -0.0077 -0.74%
2026-05-13 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0475 1.0475 1.0471 1.0471 0.0004 0.04%
2026-05-12 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0471 1.0471 1.0487 1.0487 -0.0016 -0.15%
2026-05-11 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2026-05-08 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0484 1.0484 1.0513 1.0513 -0.0029 -0.28%
2026-04-30 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0466 1.0466 1.0615 1.0615 -0.0149 -1.42%
2026-04-29 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0615 1.0615 1.0468 1.0468 0.0147 1.40%
2026-04-28 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0468 1.0468 1.0446 1.0446 0.0022 0.21%
2026-04-27 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0446 1.0446 1.0488 1.0488 -0.0042 -0.40%
2026-04-24 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0488 1.0488 1.0480 1.0480 0.0008 0.08%
2026-04-23 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0480 1.0480 1.0506 1.0506 -0.0026 -0.25%
2026-04-22 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0506 1.0506 1.0596 1.0596 -0.0090 -0.85%
2026-04-21 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0596 1.0596 1.0556 1.0556 0.0040 0.38%
2026-04-20 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0556 1.0556 1.0490 1.0490 0.0066 0.63%
2026-04-17 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0490 1.0490 1.0556 1.0556 -0.0066 -0.63%
2026-04-16 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0556 1.0556 1.0409 1.0409 0.0147 1.41%
2026-04-15 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0409 1.0409 1.0337 1.0337 0.0072 0.70%
2026-04-14 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0337 1.0337 1.0256 1.0256 0.0081 0.79%
2026-04-13 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0256 1.0256 1.0295 1.0295 -0.0039 -0.38%
2026-04-10 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0295 1.0295 1.0266 1.0266 0.0029 0.28%
2026-04-09 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0266 1.0266 1.0331 1.0331 -0.0065 -0.63%
2026-04-08 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0331 1.0331 1.0108 1.0108 0.0223 2.21%
2026-04-07 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0108 1.0108 1.0170 1.0170 -0.0062 -0.61%
2026-04-03 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0170 1.0170 1.0214 1.0214 -0.0044 -0.43%
2026-04-02 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0214 1.0214 1.0284 1.0284 -0.0070 -0.68%
2026-04-01 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0284 1.0284 1.0170 1.0170 0.0114 1.12%
2026-03-31 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0170 1.0170 1.0214 1.0214 -0.0044 -0.43%
2026-03-30 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0214 1.0214 1.0308 1.0308 -0.0094 -0.92%
2026-03-27 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0308 1.0308 1.0291 1.0291 0.0017 0.17%
2026-03-26 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0291 1.0291 1.0382 1.0382 -0.0091 -0.88%
2026-03-25 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0382 1.0382 1.0330 1.0330 0.0052 0.50%
2026-03-24 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0330 1.0330 1.0200 1.0200 0.0130 1.27%
2026-03-23 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0200 1.0200 1.0446 1.0446 -0.0246 -2.35%
2026-03-20 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0446 1.0446 1.0491 1.0491 -0.0045 -0.43%
2026-03-19 024413 中欧核心价值混合发起A 1.0491 1.0491 1.0707 1.0707 -0.0216 -2.02%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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