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浦银安盛港股通央企红利混合A基金净值查询(024398)

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今天最新净值 0.9424 -0.0113 -1.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0113 0.0062 0.6154% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9424
  • 成立日期：2025-07-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.75亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：孙晨进 罗雯
近半年浦银安盛港股通央企红利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛港股通央企红利混合A(024398)基金累计收益率-6.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9460 0.9460 0.9424 0.9424 0.0036 0.38%
2026-09-15 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9424 0.9424 0.9537 0.9537 -0.0113 -1.20%
2026-09-14 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9537 0.9537 0.9532 0.9532 0.0005 0.05%
2026-09-11 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9532 0.9532 0.9621 0.9621 -0.0089 -0.93%
2026-09-10 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9621 0.9621 0.9649 0.9649 -0.0028 -0.29%
2026-09-09 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9649 0.9649 0.9606 0.9606 0.0043 0.45%
2026-09-08 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9606 0.9606 0.9543 0.9543 0.0063 0.66%
2026-09-07 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9543 0.9543 0.9622 0.9622 -0.0079 -0.82%
2026-09-04 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9622 0.9622 0.9563 0.9563 0.0059 0.62%
2026-09-03 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9563 0.9563 0.9528 0.9528 0.0035 0.37%
2026-09-02 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9528 0.9528 0.9571 0.9571 -0.0043 -0.45%
2026-09-01 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9571 0.9571 0.9556 0.9556 0.0015 0.16%
2026-08-31 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9556 0.9556 0.9527 0.9527 0.0029 0.30%
2026-08-28 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9527 0.9527 0.9514 0.9514 0.0013 0.14%
2026-08-27 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9514 0.9514 0.9522 0.9522 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9522 0.9522 0.9476 0.9476 0.0046 0.49%
2026-08-25 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9476 0.9476 0.9515 0.9515 -0.0039 -0.41%
2026-08-24 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9515 0.9515 0.9521 0.9521 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9521 0.9521 0.9388 0.9388 0.0133 1.42%
2026-08-20 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9388 0.9388 0.9274 0.9274 0.0114 1.23%
2026-08-19 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9274 0.9274 0.9335 0.9335 -0.0061 -0.65%
2026-08-18 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9335 0.9335 0.9328 0.9328 0.0007 0.08%
2026-08-17 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9328 0.9328 0.9185 0.9185 0.0143 1.56%
2026-08-14 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9185 0.9185 0.9163 0.9163 0.0022 0.24%
2026-08-13 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9163 0.9163 0.9207 0.9207 -0.0044 -0.48%
2026-08-12 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9207 0.9207 0.9197 0.9197 0.0010 0.11%
2026-08-11 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9197 0.9197 0.9285 0.9285 -0.0088 -0.95%
2026-08-10 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9285 0.9285 0.9243 0.9243 0.0042 0.45%
2026-08-07 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9243 0.9243 0.9225 0.9225 0.0018 0.20%
2026-08-06 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9225 0.9225 0.9263 0.9263 -0.0038 -0.41%
2026-08-05 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9263 0.9263 0.9244 0.9244 0.0019 0.21%
2026-08-04 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9244 0.9244 0.9302 0.9302 -0.0058 -0.62%
2026-08-03 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9302 0.9302 0.9336 0.9336 -0.0034 -0.36%
2026-07-31 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9336 0.9336 0.9381 0.9381 -0.0045 -0.48%
2026-07-30 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9381 0.9381 0.9376 0.9376 0.0005 0.05%
2026-07-29 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9376 0.9376 0.9256 0.9256 0.0120 1.30%
2026-07-28 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9256 0.9256 0.9267 0.9267 -0.0011 -0.12%
2026-07-27 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9267 0.9267 0.9236 0.9236 0.0031 0.34%
2026-07-24 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9236 0.9236 0.9331 0.9331 -0.0095 -1.02%
2026-07-23 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9331 0.9331 0.9216 0.9216 0.0115 1.25%
2026-07-22 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9216 0.9216 0.9173 0.9173 0.0043 0.47%
2026-07-21 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9173 0.9173 0.9149 0.9149 0.0024 0.26%
2026-07-20 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9149 0.9149 0.8936 0.8936 0.0213 2.38%
2026-07-17 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8936 0.8936 0.9009 0.9009 -0.0073 -0.81%
2026-07-16 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9009 0.9009 0.9011 0.9011 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9011 0.9011 0.8960 0.8960 0.0051 0.57%
2026-07-14 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8960 0.8960 0.8802 0.8802 0.0158 1.80%
2026-07-13 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8802 0.8802 0.8833 0.8833 -0.0031 -0.35%
2026-07-10 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8833 0.8833 0.8816 0.8816 0.0017 0.19%
2026-07-09 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8816 0.8816 0.8911 0.8911 -0.0095 -1.07%
2026-07-08 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8911 0.8911 0.8760 0.8760 0.0151 1.72%
2026-07-07 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8760 0.8760 0.8859 0.8859 -0.0099 -1.12%
2026-07-06 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8859 0.8859 0.8814 0.8814 0.0045 0.51%
2026-07-03 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8814 0.8814 0.8671 0.8671 0.0143 1.65%
2026-07-02 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8671 0.8671 0.8647 0.8647 0.0024 0.28%
2026-07-01 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8647 0.8647 0.8669 0.8669 -0.0022 -0.25%
2026-06-30 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8669 0.8669 0.8800 0.8800 -0.0131 -1.51%
2026-06-29 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8800 0.8800 0.8752 0.8752 0.0048 0.55%
2026-06-26 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8752 0.8752 0.8885 0.8885 -0.0133 -1.50%
2026-06-25 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8885 0.8885 0.8973 0.8973 -0.0088 -0.98%
2026-06-24 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.8973 0.8973 0.9056 0.9056 -0.0083 -0.92%
2026-06-23 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9056 0.9056 0.9188 0.9188 -0.0132 -1.44%
2026-06-22 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9188 0.9188 0.9165 0.9165 0.0023 0.25%
2026-06-18 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9165 0.9165 0.9388 0.9388 -0.0223 -2.43%
2026-06-17 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9388 0.9388 0.9497 0.9497 -0.0109 -1.16%
2026-06-16 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9497 0.9497 0.9600 0.9600 -0.0103 -1.07%
2026-06-15 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9600 0.9600 0.9516 0.9516 0.0084 0.88%
2026-06-12 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9516 0.9516 0.9383 0.9383 0.0133 1.42%
2026-06-11 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9383 0.9383 0.9441 0.9441 -0.0058 -0.61%
2026-06-10 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9441 0.9441 0.9501 0.9501 -0.0060 -0.63%
2026-06-09 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9501 0.9501 0.9527 0.9527 -0.0026 -0.27%
2026-06-08 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9527 0.9527 0.9667 0.9667 -0.0140 -1.45%
2026-06-05 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9667 0.9667 0.9709 0.9709 -0.0042 -0.43%
2026-06-04 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9709 0.9709 0.9811 0.9811 -0.0102 -1.04%
2026-06-03 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9811 0.9811 0.9819 0.9819 -0.0008 -0.08%
2026-06-02 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9819 0.9819 0.9715 0.9715 0.0104 1.07%
2026-06-01 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9715 0.9715 0.9657 0.9657 0.0058 0.60%
2026-05-29 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9657 0.9657 0.9586 0.9586 0.0071 0.74%
2026-05-28 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9586 0.9586 0.9742 0.9742 -0.0156 -1.63%
2026-05-27 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9742 0.9742 0.9898 0.9898 -0.0156 -1.58%
2026-05-26 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9898 0.9898 0.9925 0.9925 -0.0027 -0.27%
2026-05-25 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9925 0.9925 0.9896 0.9896 0.0029 0.29%
2026-05-22 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9896 0.9896 0.9808 0.9808 0.0088 0.90%
2026-05-21 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9808 0.9808 0.9931 0.9931 -0.0123 -1.24%
2026-05-20 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9931 0.9931 0.9939 0.9939 -0.0008 -0.08%
2026-05-19 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9939 0.9939 0.9945 0.9945 -0.0006 -0.06%
2026-05-18 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9945 0.9945 1.0037 1.0037 -0.0092 -0.92%
2026-05-15 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0037 1.0037 1.0217 1.0217 -0.0180 -1.76%
2026-05-14 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0217 1.0217 1.0298 1.0298 -0.0081 -0.79%
2026-05-13 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0298 1.0298 1.0311 1.0311 -0.0013 -0.13%
2026-05-12 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0311 1.0311 1.0274 1.0274 0.0037 0.36%
2026-05-11 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0274 1.0274 1.0306 1.0306 -0.0032 -0.31%
2026-05-08 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0306 1.0306 1.0265 1.0265 0.0041 0.40%
2026-04-30 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0115 1.0115 1.0236 1.0236 -0.0121 -1.20%
2026-04-29 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0236 1.0236 1.0045 1.0045 0.0191 1.90%
2026-04-28 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0045 1.0045 1.0071 1.0071 -0.0026 -0.26%
2026-04-27 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0071 1.0071 1.0148 1.0148 -0.0077 -0.76%
2026-04-24 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0148 1.0148 1.0156 1.0156 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0156 1.0156 1.0161 1.0161 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0161 1.0161 1.0211 1.0211 -0.0050 -0.49%
2026-04-21 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0211 1.0211 1.0147 1.0147 0.0064 0.63%
2026-04-20 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0147 1.0147 1.0114 1.0114 0.0033 0.33%
2026-04-17 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04%
2026-04-16 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0110 1.0110 1.0078 1.0078 0.0032 0.32%
2026-04-15 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0078 1.0078 1.0106 1.0106 -0.0028 -0.28%
2026-04-14 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0106 1.0106 1.0047 1.0047 0.0059 0.59%
2026-04-13 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0047 1.0047 1.0084 1.0084 -0.0037 -0.37%
2026-04-10 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0084 1.0084 1.0069 1.0069 0.0015 0.15%
2026-04-09 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0069 1.0069 1.0074 1.0074 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0074 1.0074 0.9886 0.9886 0.0188 1.90%
2026-04-07 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9886 0.9886 0.9910 0.9910 -0.0024 -0.24%
2026-04-03 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9910 0.9910 0.9883 0.9883 0.0027 0.27%
2026-04-02 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.0000 0.00%
2026-04-01 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9883 0.9883 0.9742 0.9742 0.0141 1.45%
2026-03-31 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9742 0.9742 0.9872 0.9872 -0.0130 -1.32%
2026-03-30 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9872 0.9872 0.9870 0.9870 0.0002 0.02%
2026-03-27 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9870 0.9870 0.9838 0.9838 0.0032 0.33%
2026-03-26 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9838 0.9838 1.0007 1.0007 -0.0169 -1.69%
2026-03-25 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0007 1.0007 0.9904 0.9904 0.0103 1.04%
2026-03-24 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9904 0.9904 0.9727 0.9727 0.0177 1.82%
2026-03-23 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9727 0.9727 0.9985 0.9985 -0.0258 -2.58%
2026-03-20 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9985 0.9985 1.0010 1.0010 -0.0025 -0.25%
2026-03-19 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0010 1.0010 1.0131 1.0131 -0.0121 -1.19%
2026-03-18 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0131 1.0131 1.0051 1.0051 0.0080 0.80%
2026-03-17 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 1.0051 1.0051 1.0101 1.0101 -0.0050 -0.50%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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