永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(024394)

今天最新净值 0.7941 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9450 0.0027 0.2893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7941
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

近一季永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394)基金累计收益率-8.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7884	0.7884	0.7941	0.7941	-0.0057	-0.72%
2026-09-14	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7941	0.7941	0.7941	0.7941	0.0000	0.00%
2026-09-11	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7941	0.7941	0.7967	0.7967	-0.0026	-0.33%
2026-09-10	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7967	0.7967	0.8107	0.8107	-0.0140	-1.76%
2026-09-09	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8107	0.8107	0.8230	0.8230	-0.0123	-1.52%
2026-09-08	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8230	0.8230	0.8224	0.8224	0.0006	0.07%
2026-09-07	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8224	0.8224	0.8250	0.8250	-0.0026	-0.32%
2026-09-04	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8250	0.8250	0.8149	0.8149	0.0101	1.24%
2026-09-03	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8149	0.8149	0.8191	0.8191	-0.0042	-0.51%
2026-09-02	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8191	0.8191	0.8231	0.8231	-0.0040	-0.49%

2026-09-01	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8231	0.8231	0.8296	0.8296	-0.0065	-0.78%
2026-08-31	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8296	0.8296	0.8397	0.8397	-0.0101	-1.22%
2026-08-28	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8397	0.8397	0.8428	0.8428	-0.0031	-0.37%
2026-08-27	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8428	0.8428	0.8526	0.8526	-0.0098	-1.16%
2026-08-26	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8526	0.8526	0.8476	0.8476	0.0050	0.59%
2026-08-25	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8476	0.8476	0.8524	0.8524	-0.0048	-0.56%
2026-08-24	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8524	0.8524	0.8534	0.8534	-0.0010	-0.12%
2026-08-21	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8534	0.8534	0.8511	0.8511	0.0023	0.27%
2026-08-20	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8511	0.8511	0.8408	0.8408	0.0103	1.23%
2026-08-19	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8408	0.8408	0.8417	0.8417	-0.0009	-0.11%
2026-08-18	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8417	0.8417	0.8459	0.8459	-0.0042	-0.50%
2026-08-17	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8459	0.8459	0.8449	0.8449	0.0010	0.12%
2026-08-14	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8449	0.8449	0.8477	0.8477	-0.0028	-0.33%
2026-08-13	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8477	0.8477	0.8473	0.8473	0.0004	0.05%
2026-08-12	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8473	0.8473	0.8548	0.8548	-0.0075	-0.88%

2026-08-11	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8548	0.8548	0.8647	0.8647	-0.0099	-1.14%
2026-08-10	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8647	0.8647	0.8522	0.8522	0.0125	1.47%
2026-08-07	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8522	0.8522	0.8549	0.8549	-0.0027	-0.32%
2026-08-06	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8549	0.8549	0.8576	0.8576	-0.0027	-0.31%
2026-08-05	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8576	0.8576	0.8492	0.8492	0.0084	0.99%
2026-08-04	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8492	0.8492	0.8582	0.8582	-0.0090	-1.05%
2026-08-03	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8582	0.8582	0.8621	0.8621	-0.0039	-0.45%
2026-07-31	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8621	0.8621	0.8669	0.8669	-0.0048	-0.55%
2026-07-30	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8669	0.8669	0.8648	0.8648	0.0021	0.24%
2026-07-29	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8648	0.8648	0.8427	0.8427	0.0221	2.62%
2026-07-28	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8427	0.8427	0.8378	0.8378	0.0049	0.58%
2026-07-27	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8378	0.8378	0.8283	0.8283	0.0095	1.15%
2026-07-24	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8283	0.8283	0.8401	0.8401	-0.0118	-1.40%
2026-07-23	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8401	0.8401	0.8363	0.8363	0.0038	0.45%
2026-07-22	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8363	0.8363	0.8411	0.8411	-0.0048	-0.57%
2026-07-21	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8411	0.8411	0.8436	0.8436	-0.0025	-0.30%
2026-07-20	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8436	0.8436	0.8312	0.8312	0.0124	1.49%
2026-07-17	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8312	0.8312	0.8357	0.8357	-0.0045	-0.54%
2026-07-16	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8357	0.8357	0.8221	0.8221	0.0136	1.65%
2026-07-15	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8221	0.8221	0.8147	0.8147	0.0074	0.91%
2026-07-14	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8147	0.8147	0.8076	0.8076	0.0071	0.88%
2026-07-13	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8076	0.8076	0.8047	0.8047	0.0029	0.36%
2026-07-10	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8047	0.8047	0.8015	0.8015	0.0032	0.40%
2026-07-09	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8015	0.8015	0.8136	0.8136	-0.0121	-1.51%
2026-07-08	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8136	0.8136	0.8093	0.8093	0.0043	0.53%
2026-07-07	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8093	0.8093	0.8193	0.8193	-0.0100	-1.22%
2026-07-06	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8193	0.8193	0.8140	0.8140	0.0053	0.65%
2026-07-03	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8140	0.8140	0.7989	0.7989	0.0151	1.89%
2026-07-02	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7989	0.7989	0.7874	0.7874	0.0115	1.46%
2026-07-01	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7874	0.7874	0.7881	0.7881	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7881	0.7881	0.8050	0.8050	-0.0169	-2.14%
2026-06-29	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8050	0.8050	0.7930	0.7930	0.0120	1.51%
2026-06-26	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7930	0.7930	0.7964	0.7964	-0.0034	-0.43%
2026-06-25	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7964	0.7964	0.7932	0.7932	0.0032	0.40%
2026-06-24	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7932	0.7932	0.7938	0.7938	-0.0006	-0.08%
2026-06-23	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7938	0.7938	0.8043	0.8043	-0.0105	-1.31%
2026-06-22	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8043	0.8043	0.8166	0.8166	-0.0123	-1.53%
2026-06-18	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8166	0.8166	0.8326	0.8326	-0.0160	-1.96%
2026-06-17	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8326	0.8326	0.8453	0.8453	-0.0127	-1.53%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%