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永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(024394)

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今天最新净值 0.7941 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9450 0.0027 0.2893% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7941
  • 成立日期：2025-07-21
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：储可凡 陈方圆
近一年永赢恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394)基金累计收益率-22.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7884 0.7884 0.7941 0.7941 -0.0057 -0.72%
2026-09-14 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7941 0.7941 0.7941 0.7941 0.0000 0.00%
2026-09-11 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7941 0.7941 0.7967 0.7967 -0.0026 -0.33%
2026-09-10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7967 0.7967 0.8107 0.8107 -0.0140 -1.76%
2026-09-09 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8107 0.8107 0.8230 0.8230 -0.0123 -1.52%
2026-09-08 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8230 0.8230 0.8224 0.8224 0.0006 0.07%
2026-09-07 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8224 0.8224 0.8250 0.8250 -0.0026 -0.32%
2026-09-04 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8250 0.8250 0.8149 0.8149 0.0101 1.24%
2026-09-03 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8149 0.8149 0.8191 0.8191 -0.0042 -0.51%
2026-09-02 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8191 0.8191 0.8231 0.8231 -0.0040 -0.49%
2026-09-01 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8231 0.8231 0.8296 0.8296 -0.0065 -0.78%
2026-08-31 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8296 0.8296 0.8397 0.8397 -0.0101 -1.22%
2026-08-28 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8397 0.8397 0.8428 0.8428 -0.0031 -0.37%
2026-08-27 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8428 0.8428 0.8526 0.8526 -0.0098 -1.16%
2026-08-26 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8526 0.8526 0.8476 0.8476 0.0050 0.59%
2026-08-25 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8476 0.8476 0.8524 0.8524 -0.0048 -0.56%
2026-08-24 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8524 0.8524 0.8534 0.8534 -0.0010 -0.12%
2026-08-21 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8534 0.8534 0.8511 0.8511 0.0023 0.27%
2026-08-20 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8511 0.8511 0.8408 0.8408 0.0103 1.23%
2026-08-19 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8408 0.8408 0.8417 0.8417 -0.0009 -0.11%
2026-08-18 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8417 0.8417 0.8459 0.8459 -0.0042 -0.50%
2026-08-17 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8459 0.8459 0.8449 0.8449 0.0010 0.12%
2026-08-14 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8449 0.8449 0.8477 0.8477 -0.0028 -0.33%
2026-08-13 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8477 0.8477 0.8473 0.8473 0.0004 0.05%
2026-08-12 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8473 0.8473 0.8548 0.8548 -0.0075 -0.88%
2026-08-11 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8548 0.8548 0.8647 0.8647 -0.0099 -1.14%
2026-08-10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8647 0.8647 0.8522 0.8522 0.0125 1.47%
2026-08-07 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8522 0.8522 0.8549 0.8549 -0.0027 -0.32%
2026-08-06 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8549 0.8549 0.8576 0.8576 -0.0027 -0.31%
2026-08-05 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8576 0.8576 0.8492 0.8492 0.0084 0.99%
2026-08-04 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8492 0.8492 0.8582 0.8582 -0.0090 -1.05%
2026-08-03 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8582 0.8582 0.8621 0.8621 -0.0039 -0.45%
2026-07-31 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8621 0.8621 0.8669 0.8669 -0.0048 -0.55%
2026-07-30 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8669 0.8669 0.8648 0.8648 0.0021 0.24%
2026-07-29 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8648 0.8648 0.8427 0.8427 0.0221 2.62%
2026-07-28 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8427 0.8427 0.8378 0.8378 0.0049 0.58%
2026-07-27 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8378 0.8378 0.8283 0.8283 0.0095 1.15%
2026-07-24 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8283 0.8283 0.8401 0.8401 -0.0118 -1.40%
2026-07-23 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8401 0.8401 0.8363 0.8363 0.0038 0.45%
2026-07-22 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8363 0.8363 0.8411 0.8411 -0.0048 -0.57%
2026-07-21 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8411 0.8411 0.8436 0.8436 -0.0025 -0.30%
2026-07-20 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8436 0.8436 0.8312 0.8312 0.0124 1.49%
2026-07-17 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8312 0.8312 0.8357 0.8357 -0.0045 -0.54%
2026-07-16 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8357 0.8357 0.8221 0.8221 0.0136 1.65%
2026-07-15 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8221 0.8221 0.8147 0.8147 0.0074 0.91%
2026-07-14 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8147 0.8147 0.8076 0.8076 0.0071 0.88%
2026-07-13 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8076 0.8076 0.8047 0.8047 0.0029 0.36%
2026-07-10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8047 0.8047 0.8015 0.8015 0.0032 0.40%
2026-07-09 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8015 0.8015 0.8136 0.8136 -0.0121 -1.51%
2026-07-08 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8136 0.8136 0.8093 0.8093 0.0043 0.53%
2026-07-07 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8093 0.8093 0.8193 0.8193 -0.0100 -1.22%
2026-07-06 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8193 0.8193 0.8140 0.8140 0.0053 0.65%
2026-07-03 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8140 0.8140 0.7989 0.7989 0.0151 1.89%
2026-07-02 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7989 0.7989 0.7874 0.7874 0.0115 1.46%
2026-07-01 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7874 0.7874 0.7881 0.7881 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7881 0.7881 0.8050 0.8050 -0.0169 -2.14%
2026-06-29 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8050 0.8050 0.7930 0.7930 0.0120 1.51%
2026-06-26 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7930 0.7930 0.7964 0.7964 -0.0034 -0.43%
2026-06-25 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7964 0.7964 0.7932 0.7932 0.0032 0.40%
2026-06-24 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7932 0.7932 0.7938 0.7938 -0.0006 -0.08%
2026-06-23 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7938 0.7938 0.8043 0.8043 -0.0105 -1.31%
2026-06-22 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8043 0.8043 0.8166 0.8166 -0.0123 -1.53%
2026-06-18 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8166 0.8166 0.8326 0.8326 -0.0160 -1.96%
2026-06-17 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8326 0.8326 0.8453 0.8453 -0.0127 -1.53%
2026-06-16 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8453 0.8453 0.8583 0.8583 -0.0130 -1.51%
2026-06-15 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8583 0.8583 0.8581 0.8581 0.0002 0.02%
2026-06-12 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8581 0.8581 0.8417 0.8417 0.0164 1.95%
2026-06-11 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8417 0.8417 0.8395 0.8395 0.0022 0.26%
2026-06-10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8395 0.8395 0.8347 0.8347 0.0048 0.58%
2026-06-09 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8347 0.8347 0.8392 0.8392 -0.0045 -0.54%
2026-06-08 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8392 0.8392 0.8429 0.8429 -0.0037 -0.44%
2026-06-05 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8429 0.8429 0.8515 0.8515 -0.0086 -1.01%
2026-06-04 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8515 0.8515 0.8567 0.8567 -0.0052 -0.61%
2026-06-03 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8567 0.8567 0.8642 0.8642 -0.0075 -0.87%
2026-06-02 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8642 0.8642 0.8626 0.8626 0.0016 0.19%
2026-06-01 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8626 0.8626 0.8474 0.8474 0.0152 1.79%
2026-05-29 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8474 0.8474 0.8308 0.8308 0.0166 2.00%
2026-05-28 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8308 0.8308 0.8347 0.8347 -0.0039 -0.47%
2026-05-27 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8347 0.8347 0.8425 0.8425 -0.0078 -0.93%
2026-05-26 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8425 0.8425 0.8471 0.8471 -0.0046 -0.54%
2026-05-25 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8471 0.8471 0.8476 0.8476 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8476 0.8476 0.8514 0.8514 -0.0038 -0.45%
2026-05-21 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8514 0.8514 0.8564 0.8564 -0.0050 -0.58%
2026-05-20 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8564 0.8564 0.8575 0.8575 -0.0011 -0.13%
2026-05-19 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8575 0.8575 0.8593 0.8593 -0.0018 -0.21%
2026-05-18 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8593 0.8593 0.8709 0.8709 -0.0116 -1.33%
2026-05-15 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8709 0.8709 0.8794 0.8794 -0.0085 -0.97%
2026-05-14 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8794 0.8794 0.8868 0.8868 -0.0074 -0.83%
2026-05-13 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8868 0.8868 0.8896 0.8896 -0.0028 -0.31%
2026-05-12 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8896 0.8896 0.8917 0.8917 -0.0021 -0.24%
2026-05-11 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8917 0.8917 0.8942 0.8942 -0.0025 -0.28%
2026-05-08 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8942 0.8942 0.8971 0.8971 -0.0029 -0.32%
2026-04-30 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8819 0.8819 0.8905 0.8905 -0.0086 -0.97%
2026-04-29 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8905 0.8905 0.8776 0.8776 0.0129 1.47%
2026-04-28 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8776 0.8776 0.8861 0.8861 -0.0085 -0.96%
2026-04-27 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8861 0.8861 0.8902 0.8902 -0.0041 -0.46%
2026-04-24 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8902 0.8902 0.8882 0.8882 0.0020 0.23%
2026-04-23 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8882 0.8882 0.9013 0.9013 -0.0131 -1.45%
2026-04-22 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9013 0.9013 0.9127 0.9127 -0.0114 -1.26%
2026-04-21 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9127 0.9127 0.9035 0.9035 0.0092 1.02%
2026-04-20 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9035 0.9035 0.8911 0.8911 0.0124 1.39%
2026-04-17 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8911 0.8911 0.9018 0.9018 -0.0107 -1.20%
2026-04-16 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9018 0.9018 0.8971 0.8971 0.0047 0.52%
2026-04-15 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8971 0.8971 0.8983 0.8983 -0.0012 -0.13%
2026-04-14 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8983 0.8983 0.8916 0.8916 0.0067 0.75%
2026-04-13 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8916 0.8916 0.9062 0.9062 -0.0146 -1.64%
2026-04-10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9062 0.9062 0.9042 0.9042 0.0020 0.22%
2026-04-09 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9042 0.9042 0.9046 0.9046 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9046 0.9046 0.8865 0.8865 0.0181 2.04%
2026-04-07 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8865 0.8865 0.8875 0.8875 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8875 0.8875 0.8868 0.8868 0.0007 0.08%
2026-04-02 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8868 0.8868 0.8891 0.8891 -0.0023 -0.26%
2026-04-01 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8891 0.8891 0.8741 0.8741 0.0150 1.72%
2026-03-31 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8741 0.8741 0.8731 0.8731 0.0010 0.11%
2026-03-30 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8731 0.8731 0.8845 0.8845 -0.0114 -1.31%
2026-03-27 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8845 0.8845 0.8799 0.8799 0.0046 0.52%
2026-03-26 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8799 0.8799 0.9046 0.9046 -0.0247 -2.81%
2026-03-25 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9046 0.9046 0.9160 0.9160 -0.0114 -1.26%
2026-03-24 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9160 0.9160 0.8861 0.8861 0.0299 3.37%
2026-03-23 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.8861 0.8861 0.9153 0.9153 -0.0292 -3.19%
2026-03-20 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9153 0.9153 0.9195 0.9195 -0.0042 -0.46%
2026-03-19 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9195 0.9195 0.9413 0.9413 -0.0218 -2.32%
2026-03-18 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9413 0.9413 0.9423 0.9423 -0.0010 -0.11%
2026-03-17 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9423 0.9423 0.9356 0.9356 0.0067 0.72%
2026-03-16 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9356 0.9356 0.9259 0.9259 0.0097 1.05%
2026-03-13 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9259 0.9259 0.9379 0.9379 -0.0120 -1.28%
2026-03-12 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9379 0.9379 0.9453 0.9453 -0.0074 -0.78%
2026-03-11 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9453 0.9453 0.9468 0.9468 -0.0015 -0.16%
2026-03-10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9468 0.9468 0.9425 0.9425 0.0043 0.46%
2026-03-09 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9425 0.9425 0.9566 0.9566 -0.0141 -1.47%
2026-03-06 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9566 0.9566 0.9396 0.9396 0.0170 1.81%
2026-03-05 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9396 0.9396 0.9487 0.9487 -0.0091 -0.96%
2026-03-04 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9487 0.9487 0.9588 0.9588 -0.0101 -1.05%
2026-03-03 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9588 0.9588 0.9873 0.9873 -0.0285 -2.89%
2026-03-02 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9873 0.9873 1.0069 1.0069 -0.0196 -1.95%
2026-02-27 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0069 1.0069 1.0017 1.0017 0.0052 0.52%
2026-02-26 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0017 1.0017 1.0168 1.0168 -0.0151 -1.49%
2026-02-25 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0168 1.0168 1.0174 1.0174 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2026-02-13 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0173 1.0173 1.0233 1.0233 -0.0060 -0.59%
2026-02-12 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0233 1.0233 1.0339 1.0339 -0.0106 -1.03%
2026-02-11 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0339 1.0339 1.0343 1.0343 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0343 1.0343 1.0256 1.0256 0.0087 0.85%
2026-02-09 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0256 1.0256 1.0104 1.0104 0.0152 1.50%
2026-02-06 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0104 1.0104 1.0144 1.0144 -0.0040 -0.39%
2026-02-05 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0144 1.0144 0.9895 0.9895 0.0249 2.52%
2026-02-04 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9895 0.9895 0.9779 0.9779 0.0116 1.19%
2026-02-03 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9779 0.9779 0.9667 0.9667 0.0112 1.16%
2026-02-02 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9667 0.9667 0.9735 0.9735 -0.0068 -0.70%
2026-01-30 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9735 0.9735 0.9942 0.9942 -0.0207 -2.08%
2026-01-29 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9942 0.9942 0.9832 0.9832 0.0110 1.12%
2026-01-28 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9832 0.9832 0.9726 0.9726 0.0106 1.09%
2026-01-27 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9726 0.9726 0.9676 0.9676 0.0050 0.52%
2026-01-26 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9676 0.9676 0.9731 0.9731 -0.0055 -0.57%
2026-01-23 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9731 0.9731 0.9689 0.9689 0.0042 0.43%
2026-01-22 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9689 0.9689 0.9610 0.9610 0.0079 0.82%
2026-01-21 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9610 0.9610 0.9612 0.9612 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9612 0.9612 0.9490 0.9490 0.0122 1.29%
2026-01-19 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9490 0.9490 0.9508 0.9508 -0.0018 -0.19%
2026-01-16 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9508 0.9508 0.9514 0.9514 -0.0006 -0.06%
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2026-01-14 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9522 0.9522 0.9458 0.9458 0.0064 0.68%
2026-01-13 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9458 0.9458 0.9522 0.9522 -0.0064 -0.67%
2026-01-12 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9522 0.9522 0.9446 0.9446 0.0076 0.80%
2026-01-09 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9446 0.9446 0.9444 0.9444 0.0002 0.02%
2026-01-08 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9444 0.9444 0.9501 0.9501 -0.0057 -0.60%
2026-01-07 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9501 0.9501 0.9454 0.9454 0.0047 0.50%
2026-01-06 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9454 0.9454 0.9345 0.9345 0.0109 1.17%
2026-01-05 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9345 0.9345 0.9241 0.9241 0.0104 1.13%
2025-12-31 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9241 0.9241 0.9334 0.9334 -0.0093 -1.00%
2025-12-30 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9334 0.9334 0.9405 0.9405 -0.0071 -0.75%
2025-12-29 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9405 0.9405 0.9549 0.9549 -0.0144 -1.51%
2025-12-26 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9549 0.9549 0.9553 0.9553 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9553 0.9553 0.9563 0.9563 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9563 0.9563 0.9590 0.9590 -0.0027 -0.28%
2025-12-23 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9590 0.9590 0.9600 0.9600 -0.0010 -0.10%
2025-12-22 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9600 0.9600 0.9525 0.9525 0.0075 0.79%
2025-12-19 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9525 0.9525 0.9487 0.9487 0.0038 0.40%
2025-12-18 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9487 0.9487 0.9503 0.9503 -0.0016 -0.17%
2025-12-17 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9503 0.9503 0.9418 0.9418 0.0085 0.90%
2025-12-16 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9418 0.9418 0.9493 0.9493 -0.0075 -0.79%
2025-12-15 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 0.9493 0.9507 0.9507 -0.0014 -0.15%
2025-12-12 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9507 0.9507 0.9375 0.9375 0.0132 1.41%
2025-12-11 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9375 0.9375 0.9381 0.9381 -0.0006 -0.06%
2025-12-10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9381 0.9381 0.9346 0.9346 0.0035 0.37%
2025-12-09 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9346 0.9346 0.9470 0.9470 -0.0124 -1.31%
2025-12-08 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9470 0.9470 0.9651 0.9651 -0.0181 -1.91%
2025-12-05 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9651 0.9651 0.9679 0.9679 -0.0028 -0.29%
2025-12-04 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9679 0.9679 0.9727 0.9727 -0.0048 -0.49%
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2025-12-02 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9777 0.9777 0.9715 0.9715 0.0062 0.64%
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2025-11-27 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9703 0.9703 0.9624 0.9624 0.0079 0.82%
2025-11-26 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9624 0.9624 0.9553 0.9553 0.0071 0.74%
2025-11-25 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9553 0.9553 0.9567 0.9567 -0.0014 -0.15%
2025-11-24 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9567 0.9567 0.9477 0.9477 0.0090 0.95%
2025-11-21 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9477 0.9477 0.9636 0.9636 -0.0159 -1.65%
2025-11-20 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9636 0.9636 0.9587 0.9587 0.0049 0.51%
2025-11-19 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9587 0.9587 0.9627 0.9627 -0.0040 -0.42%
2025-11-18 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9627 0.9627 0.9769 0.9769 -0.0142 -1.45%
2025-11-17 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9769 0.9769 0.9813 0.9813 -0.0044 -0.45%
2025-11-14 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9813 0.9813 0.9916 0.9916 -0.0103 -1.04%
2025-11-13 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9916 0.9916 0.9847 0.9847 0.0069 0.70%
2025-11-12 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9847 0.9847 0.9742 0.9742 0.0105 1.08%
2025-11-11 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9742 0.9742 0.9706 0.9706 0.0036 0.37%
2025-11-10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9706 0.9706 0.9427 0.9427 0.0279 2.96%
2025-11-07 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9427 0.9427 0.9504 0.9504 -0.0077 -0.81%
2025-11-06 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9504 0.9504 0.9408 0.9408 0.0096 1.02%
2025-11-05 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9408 0.9408 0.9403 0.9403 0.0005 0.05%
2025-11-04 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9403 0.9403 0.9485 0.9485 -0.0082 -0.86%
2025-11-03 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9485 0.9485 0.9467 0.9467 0.0018 0.19%
2025-10-31 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9467 0.9467 0.9544 0.9544 -0.0077 -0.81%
2025-10-30 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9544 0.9544 0.9672 0.9672 -0.0128 -1.32%
2025-10-29 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9672 0.9672 0.9675 0.9675 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9675 0.9675 0.9850 0.9850 -0.0175 -1.78%
2025-10-27 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9850 0.9850 0.9839 0.9839 0.0011 0.11%
2025-10-24 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9839 0.9839 0.9806 0.9806 0.0033 0.34%
2025-10-23 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9806 0.9806 0.9843 0.9843 -0.0037 -0.38%
2025-10-22 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9843 0.9843 0.9869 0.9869 -0.0026 -0.26%
2025-10-21 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9869 0.9869 0.9874 0.9874 -0.0005 -0.05%
2025-10-20 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9874 0.9874 0.9747 0.9747 0.0127 1.30%
2025-10-17 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9747 0.9747 0.9900 0.9900 -0.0153 -1.55%
2025-10-16 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9900 0.9900 0.9854 0.9854 0.0046 0.47%
2025-10-15 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9854 0.9854 0.9635 0.9635 0.0219 2.27%
2025-10-14 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9635 0.9635 0.9812 0.9812 -0.0177 -1.80%
2025-10-13 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9812 0.9812 0.9876 0.9876 -0.0064 -0.65%
2025-10-10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9876 0.9876 0.9893 0.9893 -0.0017 -0.17%
2025-10-09 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9893 0.9893 1.0064 1.0064 -0.0171 -1.70%
2025-09-30 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0064 1.0064 1.0001 1.0001 0.0063 0.63%
2025-09-29 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0001 1.0001 0.9907 0.9907 0.0094 0.95%
2025-09-26 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9907 0.9907 0.9925 0.9925 -0.0018 -0.18%
2025-09-25 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9925 0.9925 1.0032 1.0032 -0.0107 -1.07%
2025-09-24 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0032 1.0032 1.0055 1.0055 -0.0023 -0.23%
2025-09-23 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0055 1.0055 1.0201 1.0201 -0.0146 -1.43%
2025-09-22 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0201 1.0201 1.0341 1.0341 -0.0140 -1.35%
2025-09-19 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0341 1.0341 1.0250 1.0250 0.0091 0.89%
2025-09-18 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0250 1.0250 1.0315 1.0315 -0.0065 -0.63%
2025-09-17 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0315 1.0315 1.0232 1.0232 0.0083 0.81%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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