中欧国证通用航空产业指数发起A基金净值查询(024348)
今天最新净值
0.8760
-0.0103 -1.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1675
0.0149 1.2963%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8760
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵子衡
近半年,中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)基金累计收益率-25.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0124 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0103 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8944 |
0.8944 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9009 |
0.9009 |
0.8963 |
0.8963 |
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0.51% |
| 2026-09-08 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8850 |
0.8850 |
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1.28% |
| 2026-09-07 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0043 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0047 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0129 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8686 |
0.8686 |
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0.52% |
| 2026-08-27 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0122 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0013 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8478 |
0.8478 |
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0.86% |
| 2026-08-24 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8478 |
0.8478 |
0.8557 |
0.8557 |
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-0.92% |
| 2026-08-21 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8550 |
0.8550 |
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0.08% |
| 2026-08-20 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8548 |
0.8548 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0464 |
-5.15% |
| 2026-08-18 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9099 |
0.9099 |
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-0.96% |
| 2026-08-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9099 |
0.9099 |
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0.8945 |
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1.72% |
| 2026-08-14 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0025 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8920 |
0.8920 |
0.9029 |
0.9029 |
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-1.21% |
| 2026-08-12 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9029 |
0.9029 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0108 |
1.21% |
|
|
| 2026-08-11 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8921 |
0.8921 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0179 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9100 |
0.9100 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0159 |
1.78% |
| 2026-08-07 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8941 |
0.8941 |
0.8877 |
0.8877 |
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0.72% |
| 2026-08-06 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8817 |
0.8817 |
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0.91% |
| 2026-08-04 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0083 |
0.95% |
| 2026-08-03 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0179 |
2.09% |
| 2026-07-31 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0120 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8435 |
0.8435 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0176 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8350 |
0.8350 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0158 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0226 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0247 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0163 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8366 |
0.8366 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0157 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0204 |
2.45% |
| 2026-07-20 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0011 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0399 |
-4.58% |
| 2026-07-16 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0099 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0095 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.8901 |
0.8901 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0159 |
-1.79% |
| 2026-07-13 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0613 |
-6.77% |
| 2026-07-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0258 |
2.74% |
| 2026-07-09 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0133 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0196 |
-2.07% |
| 2026-07-07 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0283 |
-2.99% |
| 2026-07-06 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9761 |
0.9761 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0267 |
-2.74% |
| 2026-07-03 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0028 |
1.0028 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0322 |
3.32% |
| 2026-07-02 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0197 |
-1.99% |
| 2026-07-01 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0051 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0357 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2026-06-26 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0174 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0046 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9792 |
0.9792 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0266 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2026-06-18 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0077 |
0.77% |
| 2026-06-12 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0050 |
1.0050 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0361 |
3.73% |
| 2026-06-11 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9689 |
0.9689 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0113 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0220 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0130 |
1.32% |
| 2026-06-04 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0141 |
-1.41% |
| 2026-06-03 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0068 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9918 |
0.9918 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-05-29 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0484 |
-4.81% |
| 2026-05-28 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0115 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0244 |
-2.29% |
| 2026-05-26 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0300 |
-2.81% |
| 2026-05-25 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0082 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0833 |
1.0833 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0264 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2026-05-19 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0221 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0503 |
-4.39% |
| 2026-05-13 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0141 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1823 |
1.1823 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0240 |
-2.03% |
| 2026-05-11 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.2075 |
1.2075 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0299 |
2.54% |
| 2026-04-30 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0325 |
-2.87% |
| 2026-04-27 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0345 |
-2.97% |
| 2026-04-23 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0299 |
2.56% |
| 2026-04-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0126 |
1.09% |
| 2026-04-16 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0125 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-04-14 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0237 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0111 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0175 |
-1.59% |
| 2026-04-08 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1187 |
1.1187 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0498 |
4.66% |
| 2026-04-07 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2026-04-02 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0896 |
1.0896 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0180 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-03-31 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1099 |
1.1099 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0167 |
1.53% |
| 2026-03-27 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0903 |
1.0903 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0188 |
-1.70% |
| 2026-03-25 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1091 |
1.1091 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0164 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0231 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0696 |
1.0696 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0496 |
-4.43% |
| 2026-03-20 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0310 |
-2.77% |
| 2026-03-19 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0221 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0197 |
1.71% |
| 2026-03-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0290 |
-2.45% |
| 2026-03-16 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0012 |
0.10% |
