华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E基金净值查询(024334)
今天最新净值
1.0326
-0.0007 -0.07%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0491
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4960亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨志远
近一月华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E基金净值查询
近一月,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0322 |
1.0487 |
1.0326 |
1.0491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0326 |
1.0491 |
1.0333 |
1.0498 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0333 |
1.0498 |
1.0336 |
1.0501 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0336 |
1.0501 |
1.0335 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0335 |
1.0500 |
1.0334 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0334 |
1.0499 |
1.0330 |
1.0495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0330 |
1.0495 |
1.0329 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0329 |
1.0494 |
1.0324 |
1.0489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0324 |
1.0489 |
1.0333 |
1.0498 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0333 |
1.0498 |
1.0333 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-31 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0333 |
1.0498 |
1.0332 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0332 |
1.0497 |
1.0336 |
1.0501 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0336 |
1.0501 |
1.0334 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0334 |
1.0499 |
1.0331 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0331 |
1.0496 |
1.0332 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0332 |
1.0497 |
1.0331 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0331 |
1.0496 |
1.0330 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0330 |
1.0495 |
1.0330 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0330 |
1.0495 |
1.0344 |
1.0509 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0344 |
1.0509 |
1.0342 |
1.0507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024334 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
1.0342 |
1.0507 |
1.0334 |
1.0499 |
0.0008 |
0.08% |
