招商中证500增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(024332)

今天最新净值 1.0368 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0368
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童

近一月招商中证500增强策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证500增强策略ETF发起式联接A(024332)基金累计收益率-4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0343	1.0343	1.0368	1.0368	-0.0025	-0.24%
2026-09-14	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0368	1.0368	1.0370	1.0370	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0370	1.0370	1.0532	1.0532	-0.0162	-1.54%
2026-09-10	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0532	1.0532	1.0597	1.0597	-0.0065	-0.61%
2026-09-09	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0597	1.0597	1.0584	1.0584	0.0013	0.12%
2026-09-08	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0584	1.0584	1.0559	1.0559	0.0025	0.24%
2026-09-07	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0559	1.0559	1.0394	1.0394	0.0165	1.59%
2026-09-04	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0394	1.0394	1.0517	1.0517	-0.0123	-1.17%
2026-09-03	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0517	1.0517	1.0488	1.0488	0.0029	0.28%
2026-09-02	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0488	1.0488	1.0649	1.0649	-0.0161	-1.51%

2026-09-01	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0649	1.0649	1.0784	1.0784	-0.0135	-1.25%
2026-08-31	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0784	1.0784	1.0676	1.0676	0.0108	1.01%
2026-08-28	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0676	1.0676	1.0723	1.0723	-0.0047	-0.44%
2026-08-27	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0723	1.0723	1.0474	1.0474	0.0249	2.38%
2026-08-26	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0474	1.0474	1.0426	1.0426	0.0048	0.46%
2026-08-25	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0426	1.0426	1.0449	1.0449	-0.0023	-0.22%
2026-08-24	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0449	1.0449	1.0659	1.0659	-0.0210	-1.97%
2026-08-21	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0659	1.0659	1.0589	1.0589	0.0070	0.66%
2026-08-20	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0589	1.0589	1.0530	1.0530	0.0059	0.56%
2026-08-19	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0530	1.0530	1.1078	1.1078	-0.0548	-4.95%
2026-08-18	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1078	1.1078	1.1122	1.1122	-0.0044	-0.40%
2026-08-17	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1122	1.1122	1.0872	1.0872	0.0250	2.30%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%