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南方中证全指家用电器指数发起A基金净值查询(024315)

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今天最新净值 0.9041 -0.0034 -0.37% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9041
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杨恺宁
近半年南方中证全指家用电器指数发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方中证全指家用电器指数发起A(024315)基金累计收益率-8.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9041 0.9041 0.9075 0.9075 -0.0034 -0.37%
2026-09-15 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9075 0.9075 0.9139 0.9139 -0.0064 -0.70%
2026-09-14 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9139 0.9139 0.9149 0.9149 -0.0010 -0.11%
2026-09-11 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9149 0.9149 0.9223 0.9223 -0.0074 -0.80%
2026-09-10 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9223 0.9223 0.9277 0.9277 -0.0054 -0.58%
2026-09-09 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9277 0.9277 0.9279 0.9279 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9279 0.9279 0.9351 0.9351 -0.0072 -0.77%
2026-09-07 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9351 0.9351 0.9302 0.9302 0.0049 0.53%
2026-09-04 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9302 0.9302 0.9344 0.9344 -0.0042 -0.45%
2026-09-03 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9344 0.9344 0.9242 0.9242 0.0102 1.10%
2026-09-02 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9242 0.9242 0.9326 0.9326 -0.0084 -0.90%
2026-09-01 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9326 0.9326 0.9345 0.9345 -0.0019 -0.20%
2026-08-31 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9345 0.9345 0.9247 0.9247 0.0098 1.06%
2026-08-28 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9247 0.9247 0.9295 0.9295 -0.0048 -0.52%
2026-08-27 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9295 0.9295 0.9248 0.9248 0.0047 0.51%
2026-08-26 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9248 0.9248 0.9241 0.9241 0.0007 0.08%
2026-08-25 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9241 0.9241 0.9094 0.9094 0.0147 1.62%
2026-08-24 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9094 0.9094 0.9185 0.9185 -0.0091 -0.99%
2026-08-21 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9185 0.9185 0.9178 0.9178 0.0007 0.08%
2026-08-20 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9178 0.9178 0.9151 0.9151 0.0027 0.30%
2026-08-19 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9151 0.9151 0.9327 0.9327 -0.0176 -1.89%
2026-08-18 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9327 0.9327 0.9286 0.9286 0.0041 0.44%
2026-08-17 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9286 0.9286 0.9205 0.9205 0.0081 0.88%
2026-08-14 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9205 0.9205 0.9225 0.9225 -0.0020 -0.22%
2026-08-13 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9225 0.9225 0.9252 0.9252 -0.0027 -0.29%
2026-08-12 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9252 0.9252 0.9261 0.9261 -0.0009 -0.10%
2026-08-11 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9261 0.9261 0.9247 0.9247 0.0014 0.15%
2026-08-10 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9247 0.9247 0.9186 0.9186 0.0061 0.66%
2026-08-07 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9186 0.9186 0.9192 0.9192 -0.0006 -0.07%
2026-08-06 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9192 0.9192 0.9222 0.9222 -0.0030 -0.33%
2026-08-05 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9222 0.9222 0.9136 0.9136 0.0086 0.94%
2026-08-04 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9136 0.9136 0.9114 0.9114 0.0022 0.24%
2026-08-03 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9114 0.9114 0.9185 0.9185 -0.0071 -0.77%
2026-07-31 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9185 0.9185 0.9084 0.9084 0.0101 1.11%
2026-07-30 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9084 0.9084 0.9108 0.9108 -0.0024 -0.26%
2026-07-29 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9108 0.9108 0.8998 0.8998 0.0110 1.22%
2026-07-28 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.8998 0.8998 0.9011 0.9011 -0.0013 -0.14%
2026-07-27 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9011 0.9011 0.8859 0.8859 0.0152 1.72%
2026-07-24 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.8859 0.8859 0.9048 0.9048 -0.0189 -2.09%
2026-07-23 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9048 0.9048 0.9080 0.9080 -0.0032 -0.35%
2026-07-22 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9080 0.9080 0.9129 0.9129 -0.0049 -0.54%
2026-07-21 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9129 0.9129 0.8937 0.8937 0.0192 2.15%
2026-07-20 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.8937 0.8937 0.9056 0.9056 -0.0119 -1.31%
2026-07-17 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9056 0.9056 0.9327 0.9327 -0.0271 -2.91%
2026-07-16 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9327 0.9327 0.9436 0.9436 -0.0109 -1.16%
2026-07-15 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9436 0.9436 0.9353 0.9353 0.0083 0.89%
2026-07-14 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9353 0.9353 0.9242 0.9242 0.0111 1.20%
2026-07-13 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9242 0.9242 0.9364 0.9364 -0.0122 -1.30%
2026-07-10 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9364 0.9364 0.9308 0.9308 0.0056 0.60%
2026-07-09 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9308 0.9308 0.9208 0.9208 0.0100 1.09%
2026-07-08 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9208 0.9208 0.9368 0.9368 -0.0160 -1.71%
2026-07-07 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9368 0.9368 0.9521 0.9521 -0.0153 -1.61%
2026-07-06 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9521 0.9521 0.9561 0.9561 -0.0040 -0.42%
2026-07-03 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9561 0.9561 0.9362 0.9362 0.0199 2.13%
2026-07-02 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9362 0.9362 0.9408 0.9408 -0.0046 -0.49%
2026-07-01 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9408 0.9408 0.9407 0.9407 0.0001 0.01%
2026-06-30 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9407 0.9407 0.9272 0.9272 0.0135 1.46%
2026-06-29 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9272 0.9272 0.9149 0.9149 0.0123 1.34%
2026-06-26 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9149 0.9149 0.9327 0.9327 -0.0178 -1.91%
2026-06-25 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9327 0.9327 0.9328 0.9328 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9328 0.9328 0.9400 0.9400 -0.0072 -0.77%
2026-06-23 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9400 0.9400 0.9534 0.9534 -0.0134 -1.41%
2026-06-22 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9534 0.9534 0.9467 0.9467 0.0067 0.71%
2026-06-18 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9467 0.9467 0.9524 0.9524 -0.0057 -0.60%
2026-06-17 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9524 0.9524 0.9532 0.9532 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9532 0.9532 0.9531 0.9531 0.0001 0.01%
2026-06-15 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9531 0.9531 0.9471 0.9471 0.0060 0.63%
2026-06-12 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9471 0.9471 0.9518 0.9518 -0.0047 -0.49%
2026-06-11 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9518 0.9518 0.9494 0.9494 0.0024 0.25%
2026-06-10 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9494 0.9494 0.9623 0.9623 -0.0129 -1.34%
2026-06-09 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9623 0.9623 0.9560 0.9560 0.0063 0.66%
2026-06-08 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9560 0.9560 0.9621 0.9621 -0.0061 -0.63%
2026-06-05 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9621 0.9621 0.9644 0.9644 -0.0023 -0.24%
2026-06-04 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9644 0.9644 0.9684 0.9684 -0.0040 -0.41%
2026-06-03 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9684 0.9684 0.9687 0.9687 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9687 0.9687 0.9586 0.9586 0.0101 1.05%
2026-06-01 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9586 0.9586 0.9538 0.9538 0.0048 0.50%
2026-05-29 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9538 0.9538 0.9654 0.9654 -0.0116 -1.20%
2026-05-28 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9654 0.9654 0.9801 0.9801 -0.0147 -1.52%
2026-05-27 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9801 0.9801 0.9999 0.9999 -0.0198 -1.98%
2026-05-26 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9999 0.9999 1.0010 1.0010 -0.0011 -0.11%
2026-05-25 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2026-05-22 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 1.0008 1.0008 0.9965 0.9965 0.0043 0.43%
2026-05-21 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9965 0.9965 1.0030 1.0030 -0.0065 -0.65%
2026-05-20 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 1.0030 1.0030 1.0079 1.0079 -0.0049 -0.49%
2026-05-19 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 1.0079 1.0079 1.0115 1.0115 -0.0036 -0.36%
2026-05-18 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 1.0115 1.0115 1.0141 1.0141 -0.0026 -0.26%
2026-05-15 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 1.0141 1.0141 1.0079 1.0079 0.0062 0.62%
2026-05-14 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 1.0079 1.0079 1.0201 1.0201 -0.0122 -1.20%
2026-05-13 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 1.0201 1.0201 1.0102 1.0102 0.0099 0.98%
2026-05-12 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 1.0102 1.0102 1.0188 1.0188 -0.0086 -0.84%
2026-05-11 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 1.0188 1.0188 1.0146 1.0146 0.0042 0.41%
2026-05-08 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 1.0146 1.0146 1.0043 1.0043 0.0103 1.03%
2026-04-30 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9887 0.9887 0.9820 0.9820 0.0067 0.68%
2026-04-29 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9820 0.9820 0.9649 0.9649 0.0171 1.77%
2026-04-28 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9649 0.9649 0.9715 0.9715 -0.0066 -0.68%
2026-04-27 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9715 0.9715 0.9632 0.9632 0.0083 0.86%
2026-04-24 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9632 0.9632 0.9699 0.9699 -0.0067 -0.69%
2026-04-23 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9699 0.9699 0.9687 0.9687 0.0012 0.12%
2026-04-22 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9687 0.9687 0.9665 0.9665 0.0022 0.23%
2026-04-21 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9665 0.9665 0.9677 0.9677 -0.0012 -0.12%
2026-04-20 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9677 0.9677 0.9553 0.9553 0.0124 1.30%
2026-04-17 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9553 0.9553 0.9534 0.9534 0.0019 0.20%
2026-04-16 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9534 0.9534 0.9496 0.9496 0.0038 0.40%
2026-04-15 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9496 0.9496 0.9471 0.9471 0.0025 0.26%
2026-04-14 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9471 0.9471 0.9380 0.9380 0.0091 0.97%
2026-04-13 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9380 0.9380 0.9426 0.9426 -0.0046 -0.49%
2026-04-10 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9426 0.9426 0.9343 0.9343 0.0083 0.89%
2026-04-09 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9343 0.9343 0.9457 0.9457 -0.0114 -1.21%
2026-04-08 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9457 0.9457 0.9176 0.9176 0.0281 3.06%
2026-04-07 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9176 0.9176 0.9200 0.9200 -0.0024 -0.26%
2026-04-03 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9200 0.9200 0.9342 0.9342 -0.0142 -1.52%
2026-04-02 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9342 0.9342 0.9454 0.9454 -0.0112 -1.18%
2026-04-01 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9454 0.9454 0.9294 0.9294 0.0160 1.72%
2026-03-31 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9294 0.9294 0.9276 0.9276 0.0018 0.19%
2026-03-30 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9276 0.9276 0.9351 0.9351 -0.0075 -0.80%
2026-03-27 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9351 0.9351 0.9369 0.9369 -0.0018 -0.19%
2026-03-26 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9369 0.9369 0.9440 0.9440 -0.0071 -0.75%
2026-03-25 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9440 0.9440 0.9284 0.9284 0.0156 1.68%
2026-03-24 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9284 0.9284 0.9160 0.9160 0.0124 1.35%
2026-03-23 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9160 0.9160 0.9531 0.9531 -0.0371 -3.89%
2026-03-20 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9531 0.9531 0.9643 0.9643 -0.0112 -1.16%
2026-03-19 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9643 0.9643 0.9845 0.9845 -0.0202 -2.05%
2026-03-18 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9845 0.9845 0.9791 0.9791 0.0054 0.55%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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