景顺长城安悦180天持有期债券C基金净值查询(024282)

今天最新净值 1.0049 0.0014 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0049
成立日期：2025-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.88亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：米良陈静

近一季景顺长城安悦180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城安悦180天持有期债券C(024282)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0049	1.0049	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0035	1.0035	0.0014	0.14%
2026-09-11	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0059	1.0059	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0066	1.0066	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0082	1.0082	-0.0016	-0.16%
2026-09-07	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0082	1.0082	1.0033	1.0033	0.0049	0.49%
2026-09-04	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0067	1.0067	-0.0034	-0.34%
2026-09-03	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0087	1.0087	-0.0020	-0.20%
2026-09-02	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0087	1.0087	1.0157	1.0157	-0.0070	-0.69%

2026-09-01	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0157	1.0157	1.0184	1.0184	-0.0027	-0.27%
2026-08-31	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0184	1.0184	1.0171	1.0171	0.0013	0.13%
2026-08-28	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0197	1.0197	-0.0026	-0.25%
2026-08-27	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0163	1.0163	0.0034	0.33%
2026-08-26	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2026-08-25	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0160	1.0160	1.0132	1.0132	0.0028	0.28%
2026-08-24	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0132	1.0132	1.0149	1.0149	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0160	1.0160	-0.0011	-0.11%
2026-08-20	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0160	1.0160	1.0163	1.0163	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0239	1.0239	-0.0076	-0.74%
2026-08-18	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0239	1.0239	1.0248	1.0248	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0248	1.0248	1.0176	1.0176	0.0072	0.71%
2026-08-14	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-08-13	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0176	1.0176	1.0196	1.0196	-0.0020	-0.20%
2026-08-12	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0196	1.0196	1.0193	1.0193	0.0003	0.03%

2026-08-11	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0193	1.0193	1.0235	1.0235	-0.0042	-0.41%
2026-08-10	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0235	1.0235	1.0231	1.0231	0.0004	0.04%
2026-08-07	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0203	1.0203	0.0028	0.27%
2026-08-06	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0192	1.0192	0.0011	0.11%
2026-08-05	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0192	1.0192	1.0153	1.0153	0.0039	0.38%
2026-08-04	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0153	1.0153	1.0091	1.0091	0.0062	0.61%
2026-08-03	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0125	1.0125	-0.0034	-0.34%
2026-07-31	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0090	1.0090	0.0035	0.35%
2026-07-30	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0090	1.0090	1.0109	1.0109	-0.0019	-0.19%
2026-07-29	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0089	1.0089	0.0020	0.20%
2026-07-28	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0163	1.0163	-0.0074	-0.73%
2026-07-27	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0114	1.0114	0.0049	0.48%
2026-07-24	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2026-07-23	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0116	1.0116	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0150	1.0150	-0.0034	-0.33%
2026-07-21	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0150	1.0150	1.0066	1.0066	0.0084	0.83%
2026-07-20	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0110	1.0110	-0.0044	-0.44%
2026-07-17	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0164	1.0164	-0.0054	-0.53%
2026-07-16	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0164	1.0164	1.0193	1.0193	-0.0029	-0.28%
2026-07-15	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0193	1.0193	1.0221	1.0221	-0.0028	-0.27%
2026-07-14	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0221	1.0221	1.0190	1.0190	0.0031	0.30%
2026-07-13	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0190	1.0190	1.0240	1.0240	-0.0050	-0.49%
2026-07-10	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0240	1.0240	1.0279	1.0279	-0.0039	-0.38%
2026-07-09	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0207	1.0207	0.0072	0.71%
2026-07-08	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0217	1.0217	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0217	1.0217	1.0227	1.0227	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0227	1.0227	1.0239	1.0239	-0.0012	-0.12%
2026-07-03	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%
2026-07-02	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0237	1.0237	1.0285	1.0285	-0.0048	-0.47%
2026-07-01	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0323	1.0323	-0.0038	-0.37%
2026-06-30	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0323	1.0323	1.0257	1.0257	0.0066	0.64%
2026-06-29	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0227	1.0227	0.0030	0.29%
2026-06-26	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0227	1.0227	1.0229	1.0229	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0244	1.0244	-0.0015	-0.15%
2026-06-24	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0244	1.0244	1.0211	1.0211	0.0033	0.32%
2026-06-23	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0229	1.0229	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0253	1.0253	-0.0024	-0.23%
2026-06-18	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0243	1.0243	0.0010	0.10%
2026-06-17	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	1.0243	1.0243	1.0214	1.0214	0.0029	0.28%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%