景顺长城安悦180天持有期债券C基金净值查询(024282)
今天最新净值
1.0049
0.0014 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0049
- 成立日期：2025-07-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.88亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：米良 陈静
近一月景顺长城安悦180天持有期债券C基金净值查询
近一月,景顺长城安悦180天持有期债券C(024282)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0049 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0070 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0072 |
0.71% |
