惠升中债7-10年政金债指数C基金净值查询(024264)
今天最新净值
1.0929
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1129
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈亚峰
近一月,惠升中债7-10年政金债指数C(024264)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0933 |
1.1133 |
1.0929 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0929 |
1.1129 |
1.0928 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0928 |
1.1128 |
1.0933 |
1.1133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0933 |
1.1133 |
1.0934 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0934 |
1.1134 |
1.0934 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0934 |
1.1134 |
1.0937 |
1.1137 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0937 |
1.1137 |
1.0934 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0934 |
1.1134 |
1.0934 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0934 |
1.1134 |
1.0925 |
1.1125 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0925 |
1.1125 |
1.0928 |
1.1128 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0928 |
1.1128 |
1.0919 |
1.1119 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0919 |
1.1119 |
1.0913 |
1.1113 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0913 |
1.1113 |
1.0912 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0912 |
1.1112 |
1.0925 |
1.1125 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0925 |
1.1125 |
1.0931 |
1.1131 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0931 |
1.1131 |
1.0933 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0933 |
1.1133 |
1.0925 |
1.1125 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0925 |
1.1125 |
1.0928 |
1.1128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0928 |
1.1128 |
1.0930 |
1.1130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0930 |
1.1130 |
1.0942 |
1.1142 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0942 |
1.1142 |
1.0932 |
1.1132 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
024264 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0932 |
1.1132 |
1.0923 |
1.1123 |
0.0009 |
0.08% |
