惠升中债7-10年政金债指数C基金净值查询(024264)

今天最新净值 1.0929 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1129
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：沈亚峰

近一季惠升中债7-10年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升中债7-10年政金债指数C(024264)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0933	1.1133	1.0929	1.1129	0.0004	0.04%
2026-09-14	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0929	1.1129	1.0928	1.1128	0.0001	0.01%
2026-09-11	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0928	1.1128	1.0933	1.1133	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0933	1.1133	1.0934	1.1134	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0934	1.1134	1.0934	1.1134	0.0000	0.00%
2026-09-08	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0934	1.1134	1.0937	1.1137	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0937	1.1137	1.0934	1.1134	0.0003	0.03%
2026-09-04	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0934	1.1134	1.0934	1.1134	0.0000	0.00%
2026-09-03	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0934	1.1134	1.0925	1.1125	0.0009	0.08%
2026-09-02	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0925	1.1125	1.0928	1.1128	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0928	1.1128	1.0919	1.1119	0.0009	0.08%
2026-08-31	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0919	1.1119	1.0913	1.1113	0.0006	0.05%
2026-08-28	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0913	1.1113	1.0912	1.1112	0.0001	0.01%
2026-08-27	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0912	1.1112	1.0925	1.1125	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0925	1.1125	1.0931	1.1131	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0931	1.1131	1.0933	1.1133	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0933	1.1133	1.0925	1.1125	0.0008	0.07%
2026-08-21	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0925	1.1125	1.0928	1.1128	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0928	1.1128	1.0930	1.1130	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0930	1.1130	1.0942	1.1142	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0942	1.1142	1.0932	1.1132	0.0010	0.09%
2026-08-17	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0932	1.1132	1.0923	1.1123	0.0009	0.08%
2026-08-14	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0923	1.1123	1.0924	1.1124	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0924	1.1124	1.0916	1.1116	0.0008	0.07%
2026-08-12	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0916	1.1116	1.0917	1.1117	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0917	1.1117	1.0928	1.1128	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0928	1.1128	1.0915	1.1115	0.0013	0.12%
2026-08-07	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0915	1.1115	1.0907	1.1107	0.0008	0.07%
2026-08-06	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0907	1.1107	1.0900	1.1100	0.0007	0.06%
2026-08-05	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0900	1.1100	1.0899	1.1099	0.0001	0.01%
2026-08-04	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0899	1.1099	1.0895	1.1095	0.0004	0.04%
2026-08-03	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0895	1.1095	1.0896	1.1096	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0896	1.1096	1.0890	1.1090	0.0006	0.06%
2026-07-30	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0890	1.1090	1.0879	1.1079	0.0011	0.10%
2026-07-29	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0879	1.1079	1.0875	1.1075	0.0004	0.04%
2026-07-28	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0875	1.1075	1.0881	1.1081	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0881	1.1081	1.0885	1.1085	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0885	1.1085	1.0885	1.1085	0.0000	0.00%
2026-07-23	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0885	1.1085	1.0890	1.1090	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0890	1.1090	1.0882	1.1082	0.0008	0.07%
2026-07-21	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0882	1.1082	1.0882	1.1082	0.0000	0.00%
2026-07-20	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0882	1.1082	1.0884	1.1084	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0884	1.1084	1.0880	1.1080	0.0004	0.04%
2026-07-16	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0880	1.1080	1.0882	1.1082	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0882	1.1082	1.0877	1.1077	0.0005	0.05%
2026-07-14	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0877	1.1077	1.0876	1.1076	0.0001	0.01%
2026-07-13	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0876	1.1076	1.0878	1.1078	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0878	1.1078	1.0880	1.1080	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0880	1.1080	1.0880	1.1080	0.0000	0.00%
2026-07-08	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0880	1.1080	1.0877	1.1077	0.0003	0.03%
2026-07-07	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0877	1.1077	1.0874	1.1074	0.0003	0.03%
2026-07-06	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0874	1.1074	1.0864	1.1064	0.0010	0.09%
2026-07-03	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0864	1.1064	1.0864	1.1064	0.0000	0.00%
2026-07-02	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0864	1.1064	1.0859	1.1059	0.0005	0.05%
2026-07-01	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0859	1.1059	1.0874	1.1074	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0874	1.1074	1.0884	1.1084	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0884	1.1084	1.0871	1.1071	0.0013	0.12%
2026-06-26	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0871	1.1071	1.0867	1.1067	0.0004	0.04%
2026-06-25	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0867	1.1067	1.0856	1.1056	0.0011	0.10%
2026-06-24	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0856	1.1056	1.0854	1.1054	0.0002	0.02%
2026-06-23	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0854	1.1054	1.0859	1.1059	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0859	1.1059	1.0863	1.1063	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0863	1.1063	1.0858	1.1058	0.0005	0.05%
2026-06-17	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0858	1.1058	1.0848	1.1048	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%