东方红中证港股通高股息投资指数C基金净值查询(024228)
今天最新净值
0.9977
-0.0126 -1.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0321
0.0005 0.0520%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：2025-08-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳 戎逸洲
近一月东方红中证港股通高股息投资指数C基金净值查询
近一月,东方红中证港股通高股息投资指数C(024228)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9981 |
1.0071 |
0.9977 |
1.0067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
0.9977 |
1.0067 |
1.0103 |
1.0193 |
-0.0126 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0103 |
1.0193 |
1.0085 |
1.0175 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0085 |
1.0175 |
1.0140 |
1.0230 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0140 |
1.0230 |
1.0205 |
1.0295 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0205 |
1.0295 |
1.0195 |
1.0285 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0195 |
1.0285 |
1.0126 |
1.0206 |
0.0079 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0126 |
1.0206 |
1.0184 |
1.0264 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0184 |
1.0264 |
1.0130 |
1.0210 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0130 |
1.0210 |
1.0152 |
1.0232 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0152 |
1.0232 |
1.0203 |
1.0283 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0203 |
1.0283 |
1.0222 |
1.0302 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0222 |
1.0302 |
1.0245 |
1.0325 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0245 |
1.0325 |
1.0275 |
1.0355 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0275 |
1.0355 |
1.0258 |
1.0338 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0258 |
1.0338 |
1.0273 |
1.0353 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0273 |
1.0353 |
1.0323 |
1.0403 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0323 |
1.0403 |
1.0344 |
1.0424 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0344 |
1.0424 |
1.0184 |
1.0264 |
0.0160 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0184 |
1.0264 |
1.0110 |
1.0190 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0110 |
1.0190 |
1.0081 |
1.0161 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-08-18 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0081 |
1.0161 |
1.0000 |
1.0080 |
0.0081 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
024228 |
东方红中证港股通高股息投资指数C |
1.0000 |
1.0080 |
0.9865 |
0.9945 |
0.0135 |
1.37% |
