东方红中证港股通高股息投资指数C基金净值查询(024228)

今天最新净值 1.0103 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0321 0.0005 0.0520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0193
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

近一季东方红中证港股通高股息投资指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红中证港股通高股息投资指数C(024228)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9977	1.0067	1.0103	1.0193	-0.0126	-1.26%
2026-09-14	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0103	1.0193	1.0085	1.0175	0.0018	0.18%
2026-09-11	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0085	1.0175	1.0140	1.0230	-0.0055	-0.54%
2026-09-10	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0140	1.0230	1.0205	1.0295	-0.0065	-0.64%
2026-09-09	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0205	1.0295	1.0195	1.0285	0.0010	0.10%
2026-09-08	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0195	1.0285	1.0126	1.0206	0.0079	0.78%
2026-09-07	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0126	1.0206	1.0184	1.0264	-0.0058	-0.57%
2026-09-04	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0184	1.0264	1.0130	1.0210	0.0054	0.53%
2026-09-03	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0130	1.0210	1.0152	1.0232	-0.0022	-0.22%
2026-09-02	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0152	1.0232	1.0203	1.0283	-0.0051	-0.50%

2026-09-01	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0203	1.0283	1.0222	1.0302	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0222	1.0302	1.0245	1.0325	-0.0023	-0.22%
2026-08-28	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0245	1.0325	1.0275	1.0355	-0.0030	-0.29%
2026-08-27	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0275	1.0355	1.0258	1.0338	0.0017	0.17%
2026-08-26	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0258	1.0338	1.0273	1.0353	-0.0015	-0.15%
2026-08-25	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0273	1.0353	1.0323	1.0403	-0.0050	-0.48%
2026-08-24	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0323	1.0403	1.0344	1.0424	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0344	1.0424	1.0184	1.0264	0.0160	1.57%
2026-08-20	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0184	1.0264	1.0110	1.0190	0.0074	0.73%
2026-08-19	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0110	1.0190	1.0081	1.0161	0.0029	0.29%
2026-08-18	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0081	1.0161	1.0000	1.0080	0.0081	0.81%
2026-08-17	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0000	1.0080	0.9865	0.9945	0.0135	1.37%
2026-08-14	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9865	0.9945	0.9852	0.9932	0.0013	0.13%
2026-08-13	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9852	0.9932	0.9901	0.9981	-0.0049	-0.49%
2026-08-12	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9901	0.9981	0.9948	1.0028	-0.0047	-0.47%

2026-08-11	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9948	1.0028	0.9956	1.0036	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9956	1.0036	0.9866	0.9936	0.0100	1.01%
2026-08-07	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9866	0.9936	0.9875	0.9945	-0.0009	-0.09%
2026-08-06	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9875	0.9945	0.9923	0.9993	-0.0048	-0.48%
2026-08-05	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9923	0.9993	0.9966	1.0036	-0.0043	-0.43%
2026-08-04	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9966	1.0036	1.0102	1.0172	-0.0136	-1.36%
2026-08-03	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0102	1.0172	1.0171	1.0241	-0.0069	-0.68%
2026-07-31	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0171	1.0241	1.0273	1.0343	-0.0102	-1.00%
2026-07-30	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0273	1.0343	1.0206	1.0276	0.0067	0.66%
2026-07-29	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0206	1.0276	1.0073	1.0143	0.0133	1.32%
2026-07-28	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0073	1.0143	1.0012	1.0082	0.0061	0.61%
2026-07-27	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0012	1.0082	0.9979	1.0049	0.0033	0.33%
2026-07-24	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9979	1.0049	1.0022	1.0092	-0.0043	-0.43%
2026-07-23	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0022	1.0092	0.9850	0.9920	0.0172	1.75%
2026-07-22	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9850	0.9920	0.9792	0.9862	0.0058	0.59%
2026-07-21	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9792	0.9862	0.9815	0.9885	-0.0023	-0.23%
2026-07-20	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9815	0.9885	0.9620	0.9690	0.0195	2.03%
2026-07-17	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9620	0.9690	0.9610	0.9680	0.0010	0.10%
2026-07-16	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9610	0.9680	0.9596	0.9666	0.0014	0.15%
2026-07-15	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9596	0.9666	0.9538	0.9608	0.0058	0.61%
2026-07-14	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9538	0.9608	0.9380	0.9450	0.0158	1.68%
2026-07-13	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9380	0.9450	0.9340	0.9410	0.0040	0.43%
2026-07-10	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9340	0.9410	0.9325	0.9395	0.0015	0.16%
2026-07-09	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9325	0.9395	0.9427	0.9487	-0.0102	-1.09%
2026-07-08	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9427	0.9487	0.9281	0.9341	0.0146	1.57%
2026-07-07	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9281	0.9341	0.9348	0.9408	-0.0067	-0.72%
2026-07-06	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9348	0.9408	0.9256	0.9316	0.0092	0.99%
2026-07-03	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9256	0.9316	0.9141	0.9201	0.0115	1.26%
2026-07-02	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9141	0.9201	0.9005	0.9065	0.0136	1.51%
2026-07-01	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9005	0.9065	0.9012	0.9072	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9012	0.9072	0.9165	0.9225	-0.0153	-1.70%
2026-06-29	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9165	0.9225	0.9158	0.9218	0.0007	0.08%
2026-06-26	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9158	0.9218	0.9205	0.9265	-0.0047	-0.51%
2026-06-25	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9205	0.9265	0.9344	0.9404	-0.0139	-1.51%
2026-06-24	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9344	0.9404	0.9434	0.9494	-0.0090	-0.96%
2026-06-23	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9434	0.9494	0.9524	0.9584	-0.0090	-0.94%
2026-06-22	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9524	0.9584	0.9602	0.9662	-0.0078	-0.81%
2026-06-18	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9602	0.9662	0.9823	0.9883	-0.0221	-2.30%
2026-06-17	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9823	0.9883	0.9953	1.0013	-0.0130	-1.32%
2026-06-16	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9953	1.0013	1.0034	1.0094	-0.0081	-0.81%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%