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东方红中证港股通高股息投资指数C基金净值查询(024228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9977 -0.0126 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0321 0.0005 0.0520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0067
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

近一周东方红中证港股通高股息投资指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红中证港股通高股息投资指数C(024228)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9981	1.0071	0.9977	1.0067	0.0004	0.04%
2026-09-15	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9977	1.0067	1.0103	1.0193	-0.0126	-1.26%
2026-09-14	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0103	1.0193	1.0085	1.0175	0.0018	0.18%
2026-09-11	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0085	1.0175	1.0140	1.0230	-0.0055	-0.54%
2026-09-10	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0140	1.0230	1.0205	1.0295	-0.0065	-0.64%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%