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长盛元赢30天持有债券A基金净值查询(024155)

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今天最新净值 1.1378 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1378
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.78亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李琪 王文豪
今年以来长盛元赢30天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长盛元赢30天持有债券A(024155)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2026-09-15 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2026-09-14 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-09-11 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1375 1.1375 1.1376 1.1376 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2026-09-09 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-09-08 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1375 1.1375 1.1376 1.1376 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1376 1.1376 1.1372 1.1372 0.0004 0.04%
2026-09-04 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1372 1.1372 1.1370 1.1370 0.0002 0.02%
2026-09-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1370 1.1370 1.1364 1.1364 0.0006 0.05%
2026-09-02 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1364 1.1364 1.1365 1.1365 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1365 1.1365 1.1361 1.1361 0.0004 0.04%
2026-08-31 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2026-08-28 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1360 1.1360 1.1361 1.1361 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1361 1.1361 1.1363 1.1363 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1363 1.1363 1.1364 1.1364 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2026-08-24 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2026-08-21 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2026-08-20 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1361 1.1361 1.1362 1.1362 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1362 1.1362 1.1363 1.1363 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1363 1.1363 1.1359 1.1359 0.0004 0.04%
2026-08-17 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-08-14 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-08-13 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.03%
2026-08-12 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-08-11 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1353 1.1353 1.1354 1.1354 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1354 1.1354 1.1350 1.1350 0.0004 0.04%
2026-08-07 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1350 1.1350 1.1347 1.1347 0.0003 0.03%
2026-08-06 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-08-05 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-08-04 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2026-08-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-07-31 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2026-07-30 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
2026-07-29 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-07-28 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1337 1.1337 1.1338 1.1338 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-07-24 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1337 1.1337 1.1335 1.1335 0.0002 0.02%
2026-07-23 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1335 1.1335 1.1333 1.1333 0.0002 0.02%
2026-07-22 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1333 1.1333 1.1328 1.1328 0.0005 0.04%
2026-07-21 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2026-07-20 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-07-17 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1326 1.1326 1.1322 1.1322 0.0004 0.04%
2026-07-16 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1322 1.1322 1.1324 1.1324 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-14 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2026-07-13 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1321 1.1321 1.1324 1.1324 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1324 1.1324 1.1322 1.1322 0.0002 0.02%
2026-07-09 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-07-08 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1321 1.1321 1.1316 1.1316 0.0005 0.04%
2026-07-07 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-07-06 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1316 1.1316 1.1310 1.1310 0.0006 0.05%
2026-07-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1310 1.1310 1.1312 1.1312 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2026-07-01 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1311 1.1311 1.1317 1.1317 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1317 1.1317 1.1323 1.1323 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1323 1.1323 1.1317 1.1317 0.0006 0.05%
2026-06-26 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2026-06-25 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1315 1.1315 1.1308 1.1308 0.0007 0.06%
2026-06-24 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2026-06-23 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1308 1.1308 1.1313 1.1313 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2026-06-18 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1311 1.1311 1.1308 1.1308 0.0003 0.03%
2026-06-17 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1308 1.1308 1.1303 1.1303 0.0005 0.04%
2026-06-16 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1303 1.1303 1.1294 1.1294 0.0009 0.08%
2026-06-15 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1294 1.1294 1.1291 1.1291 0.0003 0.03%
2026-06-12 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1291 1.1291 1.1287 1.1287 0.0004 0.04%
2026-06-11 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1287 1.1287 1.1294 1.1294 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1294 1.1294 1.1302 1.1302 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1302 1.1302 1.1310 1.1310 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1310 1.1310 1.1313 1.1313 -0.0003 -0.03%
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2026-06-04 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1318 1.1318 1.1312 1.1312 0.0006 0.05%
2026-06-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1312 1.1312 1.1314 1.1314 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2026-06-01 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1312 1.1312 1.1305 1.1305 0.0007 0.06%
2026-05-29 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1305 1.1305 1.1301 1.1301 0.0004 0.04%
2026-05-28 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1301 1.1301 1.1298 1.1298 0.0003 0.03%
2026-05-27 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1298 1.1298 1.1293 1.1293 0.0005 0.04%
2026-05-26 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1293 1.1293 1.1288 1.1288 0.0005 0.04%
2026-05-25 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1288 1.1288 1.1283 1.1283 0.0005 0.04%
2026-05-22 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-05-21 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-05-20 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-05-19 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09%
2026-05-18 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1270 1.1270 1.1265 1.1265 0.0005 0.04%
2026-05-15 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1265 1.1265 1.1266 1.1266 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1267 1.1267 1.1262 1.1262 0.0005 0.04%
2026-05-12 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1262 1.1262 1.1258 1.1258 0.0004 0.04%
2026-05-11 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2026-05-08 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-04-30 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1257 1.1257 1.1261 1.1261 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1261 1.1261 1.1255 1.1255 0.0006 0.05%
2026-04-28 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1255 1.1255 1.1251 1.1251 0.0004 0.04%
2026-04-27 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1251 1.1251 1.1255 1.1255 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1255 1.1255 1.1261 1.1261 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1261 1.1261 1.1266 1.1266 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1266 1.1266 1.1259 1.1259 0.0007 0.06%
2026-04-21 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1259 1.1259 1.1254 1.1254 0.0005 0.04%
2026-04-20 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2026-04-17 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1252 1.1252 1.1242 1.1242 0.0010 0.09%
2026-04-16 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00%
2026-04-15 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2026-04-14 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2026-04-13 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1238 1.1238 1.1232 1.1232 0.0006 0.05%
2026-04-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2026-04-09 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2026-04-08 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2026-04-07 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1228 1.1228 1.1223 1.1223 0.0005 0.04%
2026-04-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1223 1.1223 1.1218 1.1218 0.0005 0.04%
2026-04-02 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2026-04-01 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2026-03-31 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2026-03-30 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1213 1.1213 1.1209 1.1209 0.0004 0.04%
2026-03-27 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1209 1.1209 1.1206 1.1206 0.0003 0.03%
2026-03-26 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2026-03-25 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1205 1.1205 1.1203 1.1203 0.0002 0.02%
2026-03-24 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2026-03-23 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1201 1.1201 1.1202 1.1202 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.02%
2026-03-19 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1200 1.1200 1.1197 1.1197 0.0003 0.03%
2026-03-18 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2026-03-17 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2026-03-16 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2026-03-13 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1193 1.1193 1.1190 1.1190 0.0003 0.03%
2026-03-12 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-03-11 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-03-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2026-03-09 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1186 1.1186 1.1187 1.1187 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2026-03-05 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-03-04 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2026-03-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2026-03-02 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1181 1.1181 1.1177 1.1177 0.0004 0.04%
2026-02-27 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-02-26 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-02-25 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1177 1.1177 1.1178 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1178 1.1178 1.1171 1.1171 0.0007 0.06%
2026-02-13 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2026-02-12 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2026-02-11 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2026-02-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2026-02-09 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2026-02-06 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-02-05 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2026-02-04 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2026-02-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2026-02-02 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2026-01-30 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2026-01-29 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-01-28 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-01-27 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-01-26 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2026-01-23 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2026-01-22 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2026-01-21 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1147 1.1147 1.1143 1.1143 0.0004 0.04%
2026-01-20 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2026-01-19 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2026-01-16 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2026-01-15 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-01-14 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-01-13 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2026-01-12 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2026-01-09 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-01-08 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-01-07 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1130 1.1130 1.1132 1.1132 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1132 1.1132 1.1128 1.1128 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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