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金鹰添裕纯债债券D基金净值查询(024109)

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今天最新净值 1.0946 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1281
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.51亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹卫
近一年金鹰添裕纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金鹰添裕纯债债券D(024109)基金累计收益率4.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0949 1.1284 1.0946 1.1281 0.0003 0.03%
2026-09-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0946 1.1281 1.0943 1.1278 0.0003 0.03%
2026-09-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0943 1.1278 1.0942 1.1277 0.0001 0.01%
2026-09-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0942 1.1277 1.0942 1.1277 0.0000 0.00%
2026-09-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0942 1.1277 1.0940 1.1275 0.0002 0.02%
2026-09-08 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0940 1.1275 1.0939 1.1274 0.0001 0.01%
2026-09-07 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0939 1.1274 1.0935 1.1270 0.0004 0.04%
2026-09-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0935 1.1270 1.0932 1.1267 0.0003 0.03%
2026-09-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0932 1.1267 1.0928 1.1263 0.0004 0.04%
2026-09-02 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0928 1.1263 1.0927 1.1262 0.0001 0.01%
2026-09-01 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0927 1.1262 1.0922 1.1257 0.0005 0.05%
2026-08-31 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0922 1.1257 1.0920 1.1255 0.0002 0.02%
2026-08-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0920 1.1255 1.0921 1.1256 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0921 1.1256 1.0924 1.1259 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0924 1.1259 1.0925 1.1260 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0925 1.1260 1.0925 1.1260 0.0000 0.00%
2026-08-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0925 1.1260 1.0920 1.1255 0.0005 0.05%
2026-08-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0920 1.1255 1.0922 1.1257 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0922 1.1257 1.0924 1.1259 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0924 1.1259 1.0927 1.1262 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0927 1.1262 1.0921 1.1256 0.0006 0.05%
2026-08-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0921 1.1256 1.0918 1.1253 0.0003 0.03%
2026-08-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0918 1.1253 1.0916 1.1251 0.0002 0.02%
2026-08-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0916 1.1251 1.0911 1.1246 0.0005 0.05%
2026-08-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0911 1.1246 1.0910 1.1245 0.0001 0.01%
2026-08-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0910 1.1245 1.0911 1.1246 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0911 1.1246 1.0905 1.1240 0.0006 0.06%
2026-08-07 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0905 1.1240 1.0902 1.1237 0.0003 0.03%
2026-08-06 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0902 1.1237 1.0901 1.1236 0.0001 0.01%
2026-08-05 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0901 1.1236 1.0900 1.1235 0.0001 0.01%
2026-08-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0900 1.1235 1.0899 1.1234 0.0001 0.01%
2026-08-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0899 1.1234 1.0897 1.1232 0.0002 0.02%
2026-07-31 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0897 1.1232 1.0894 1.1229 0.0003 0.03%
2026-07-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0894 1.1229 1.0891 1.1226 0.0003 0.03%
2026-07-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0891 1.1226 1.0891 1.1226 0.0000 0.00%
2026-07-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0891 1.1226 1.0893 1.1228 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0893 1.1228 1.0892 1.1227 0.0001 0.01%
2026-07-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0892 1.1227 1.0891 1.1226 0.0001 0.01%
2026-07-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0891 1.1226 1.0891 1.1226 0.0000 0.00%
2026-07-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0891 1.1226 1.0888 1.1223 0.0003 0.03%
2026-07-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0888 1.1223 1.0887 1.1222 0.0001 0.01%
2026-07-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0887 1.1222 1.0887 1.1222 0.0000 0.00%
2026-07-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0887 1.1222 1.0885 1.1220 0.0002 0.02%
2026-07-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0885 1.1220 1.0885 1.1220 0.0000 0.00%
2026-07-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0885 1.1220 1.0884 1.1219 0.0001 0.01%
2026-07-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0884 1.1219 1.0884 1.1219 0.0000 0.00%
2026-07-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0884 1.1219 1.0884 1.1219 0.0000 0.00%
2026-07-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0884 1.1219 1.0883 1.1218 0.0001 0.01%
2026-07-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0883 1.1218 1.0882 1.1217 0.0001 0.01%
2026-07-08 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0882 1.1217 1.0880 1.1215 0.0002 0.02%
2026-07-07 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0880 1.1215 1.0878 1.1213 0.0002 0.02%
2026-07-06 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0878 1.1213 1.0873 1.1208 0.0005 0.05%
2026-07-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0873 1.1208 1.0873 1.1208 0.0000 0.00%
2026-07-02 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0873 1.1208 1.0872 1.1207 0.0001 0.01%
2026-07-01 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0872 1.1207 1.0879 1.1214 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0879 1.1214 1.0880 1.1215 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0880 1.1215 1.0875 1.1210 0.0005 0.05%
2026-06-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0875 1.1210 1.0873 1.1208 0.0002 0.02%
2026-06-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0873 1.1208 1.0867 1.1202 0.0006 0.06%
2026-06-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0867 1.1202 1.0864 1.1199 0.0003 0.03%
2026-06-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0864 1.1199 1.0869 1.1204 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0869 1.1204 1.0867 1.1202 0.0002 0.02%
2026-06-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0867 1.1202 1.0862 1.1197 0.0005 0.05%
2026-06-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0862 1.1197 1.0857 1.1192 0.0005 0.05%
2026-06-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0857 1.1192 1.0852 1.1187 0.0005 0.05%
2026-06-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0852 1.1187 1.0847 1.1182 0.0005 0.05%
2026-06-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0847 1.1182 1.0846 1.1181 0.0001 0.01%
2026-06-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0846 1.1181 1.0855 1.1190 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0855 1.1190 1.0860 1.1195 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0860 1.1195 1.0864 1.1199 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0864 1.1199 1.0868 1.1203 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0868 1.1203 1.0869 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0869 1.1204 1.0866 1.1201 0.0003 0.03%
2026-06-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0866 1.1201 1.0866 1.1201 0.0000 0.00%
2026-06-02 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0866 1.1201 1.0862 1.1197 0.0004 0.04%
2026-06-01 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0862 1.1197 1.0856 1.1191 0.0006 0.06%
2026-05-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0856 1.1191 1.0852 1.1187 0.0004 0.04%
2026-05-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0852 1.1187 1.0848 1.1183 0.0004 0.04%
2026-05-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0848 1.1183 1.0842 1.1177 0.0006 0.06%
2026-05-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0842 1.1177 1.0838 1.1173 0.0004 0.04%
2026-05-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0838 1.1173 1.0832 1.1167 0.0006 0.06%
2026-05-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0832 1.1167 1.0831 1.1166 0.0001 0.01%
2026-05-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0831 1.1166 1.0830 1.1165 0.0001 0.01%
2026-05-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0830 1.1165 1.0826 1.1161 0.0004 0.04%
2026-05-19 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0826 1.1161 1.0820 1.1155 0.0006 0.06%
2026-05-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0820 1.1155 1.0815 1.1150 0.0005 0.05%
2026-05-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0815 1.1150 1.0813 1.1148 0.0002 0.02%
2026-05-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0813 1.1148 1.0812 1.1147 0.0001 0.01%
2026-05-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0812 1.1147 1.0806 1.1141 0.0006 0.06%
2026-05-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0806 1.1141 1.0800 1.1135 0.0006 0.06%
2026-05-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0800 1.1135 1.0797 1.1132 0.0003 0.03%
2026-05-08 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0797 1.1132 1.0794 1.1129 0.0003 0.03%
2026-04-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0797 1.1132 1.0799 1.1134 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0799 1.1134 1.0793 1.1128 0.0006 0.06%
2026-04-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0793 1.1128 1.0788 1.1123 0.0005 0.05%
2026-04-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0788 1.1123 1.0792 1.1127 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0792 1.1127 1.0797 1.1132 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0797 1.1132 1.0803 1.1138 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0803 1.1138 1.0796 1.1131 0.0007 0.06%
2026-04-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0796 1.1131 1.0792 1.1127 0.0004 0.04%
2026-04-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0792 1.1127 1.0788 1.1123 0.0004 0.04%
2026-04-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0788 1.1123 1.0784 1.1119 0.0004 0.04%
2026-04-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0784 1.1119 1.0782 1.1117 0.0002 0.02%
2026-04-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0782 1.1117 1.0780 1.1115 0.0002 0.02%
2026-04-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0780 1.1115 1.0776 1.1111 0.0004 0.04%
2026-04-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0776 1.1111 1.0772 1.1107 0.0004 0.04%
2026-04-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0772 1.1107 1.0769 1.1104 0.0003 0.03%
2026-04-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0769 1.1104 1.0768 1.1103 0.0001 0.01%
2026-04-08 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0768 1.1103 1.0764 1.1099 0.0004 0.04%
2026-04-07 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0764 1.1099 1.0757 1.1092 0.0007 0.07%
2026-04-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0757 1.1092 1.0749 1.1084 0.0008 0.07%
2026-04-02 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0749 1.1084 1.0745 1.1080 0.0004 0.04%
2026-04-01 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0745 1.1080 1.0742 1.1077 0.0003 0.03%
2026-03-31 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0742 1.1077 1.0740 1.1075 0.0002 0.02%
2026-03-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0740 1.1075 1.0736 1.1071 0.0004 0.04%
2026-03-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0736 1.1071 1.0731 1.1066 0.0005 0.05%
2026-03-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0731 1.1066 1.0726 1.1061 0.0005 0.05%
2026-03-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0726 1.1061 1.0724 1.1059 0.0002 0.02%
2026-03-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0724 1.1059 1.0720 1.1055 0.0004 0.04%
2026-03-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0720 1.1055 1.0720 1.1055 0.0000 0.00%
2026-03-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0720 1.1055 1.0717 1.1052 0.0003 0.03%
2026-03-19 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0717 1.1052 1.0712 1.1047 0.0005 0.05%
2026-03-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0712 1.1047 1.0704 1.1039 0.0008 0.07%
2026-03-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0704 1.1039 1.0702 1.1037 0.0002 0.02%
2026-03-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0702 1.1037 1.0702 1.1037 0.0000 0.00%
2026-03-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0702 1.1037 1.0698 1.1033 0.0004 0.04%
2026-03-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0698 1.1033 1.0698 1.1033 0.0000 0.00%
2026-03-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0698 1.1033 1.0696 1.1031 0.0002 0.02%
2026-03-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0696 1.1031 1.0696 1.1031 0.0000 0.00%
2026-03-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0696 1.1031 1.0871 1.1033 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0871 1.1033 1.0868 1.1030 0.0003 0.03%
2026-03-05 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0868 1.1030 1.0866 1.1028 0.0002 0.02%
2026-03-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0866 1.1028 1.0864 1.1026 0.0002 0.02%
2026-03-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0864 1.1026 1.0862 1.1024 0.0002 0.02%
2026-03-02 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0862 1.1024 1.0859 1.1021 0.0003 0.03%
2026-02-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0859 1.1021 1.0858 1.1020 0.0001 0.01%
2026-02-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0858 1.1020 1.0859 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0859 1.1021 1.0861 1.1023 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0861 1.1023 1.0853 1.1015 0.0008 0.07%
2026-02-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0853 1.1015 1.0850 1.1012 0.0003 0.03%
2026-02-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0850 1.1012 1.0847 1.1009 0.0003 0.03%
2026-02-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0847 1.1009 1.0843 1.1005 0.0004 0.04%
2026-02-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0843 1.1005 1.0839 1.1001 0.0004 0.04%
2026-02-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0839 1.1001 1.0836 1.0998 0.0003 0.03%
2026-02-06 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0836 1.0998 1.0833 1.0995 0.0003 0.03%
2026-02-05 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0833 1.0995 1.0832 1.0994 0.0001 0.01%
2026-02-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0832 1.0994 1.0832 1.0994 0.0000 0.00%
2026-02-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0832 1.0994 1.0830 1.0992 0.0002 0.02%
2026-02-02 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0830 1.0992 1.0827 1.0989 0.0003 0.03%
2026-01-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0827 1.0989 1.0824 1.0986 0.0003 0.03%
2026-01-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0824 1.0986 1.0823 1.0985 0.0001 0.01%
2026-01-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0823 1.0985 1.0820 1.0982 0.0003 0.03%
2026-01-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0820 1.0982 1.0818 1.0980 0.0002 0.02%
2026-01-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0818 1.0980 1.0812 1.0974 0.0006 0.06%
2026-01-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0812 1.0974 1.0809 1.0971 0.0003 0.03%
2026-01-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0809 1.0971 1.0806 1.0968 0.0003 0.03%
2026-01-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0806 1.0968 1.0803 1.0965 0.0003 0.03%
2026-01-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0803 1.0965 1.0798 1.0960 0.0005 0.05%
2026-01-19 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0798 1.0960 1.0792 1.0954 0.0006 0.06%
2026-01-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0792 1.0954 1.0787 1.0949 0.0005 0.05%
2026-01-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0787 1.0949 1.0786 1.0948 0.0001 0.01%
2026-01-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0786 1.0948 1.0784 1.0946 0.0002 0.02%
2026-01-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0784 1.0946 1.0781 1.0943 0.0003 0.03%
2026-01-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0781 1.0943 1.0779 1.0941 0.0002 0.02%
2026-01-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 1.0941 1.0778 1.0940 0.0001 0.01%
2026-01-08 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0778 1.0940 1.0778 1.0940 0.0000 0.00%
2026-01-07 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0778 1.0940 1.0778 1.0940 0.0000 0.00%
2026-01-06 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0778 1.0940 1.0782 1.0944 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0782 1.0944 1.0776 1.0938 0.0006 0.06%
2025-12-31 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0776 1.0938 1.0775 1.0937 0.0001 0.01%
2025-12-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0775 1.0937 1.0775 1.0937 0.0000 0.00%
2025-12-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0775 1.0937 1.0775 1.0937 0.0000 0.00%
2025-12-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0775 1.0937 1.0776 1.0938 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0776 1.0938 1.0774 1.0936 0.0002 0.02%
2025-12-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0774 1.0936 1.0774 1.0936 0.0000 0.00%
2025-12-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0774 1.0936 1.0772 1.0934 0.0002 0.02%
2025-12-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0772 1.0934 1.0770 1.0932 0.0002 0.02%
2025-12-19 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0770 1.0932 1.0767 1.0929 0.0003 0.03%
2025-12-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0767 1.0929 1.0769 1.0931 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0769 1.0931 1.0767 1.0929 0.0002 0.02%
2025-12-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0767 1.0929 1.0765 1.0927 0.0002 0.02%
2025-12-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0765 1.0927 1.0767 1.0929 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0767 1.0929 1.0766 1.0928 0.0001 0.01%
2025-12-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0766 1.0928 1.0763 1.0925 0.0003 0.03%
2025-12-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0763 1.0925 1.0762 1.0924 0.0001 0.01%
2025-12-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0762 1.0924 1.0761 1.0923 0.0001 0.01%
2025-12-08 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0761 1.0923 1.0762 1.0924 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0762 1.0924 1.0762 1.0924 0.0000 0.00%
2025-12-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0762 1.0924 1.0769 1.0931 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0769 1.0931 1.0771 1.0933 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0771 1.0933 1.0771 1.0933 0.0000 0.00%
2025-12-01 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0771 1.0933 1.0769 1.0931 0.0002 0.02%
2025-11-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0769 1.0931 1.0769 1.0931 0.0000 0.00%
2025-11-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0769 1.0931 1.0774 1.0936 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0774 1.0936 1.0779 1.0941 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 1.0941 1.0780 1.0942 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0780 1.0942 1.0779 1.0941 0.0001 0.01%
2025-11-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 1.0941 1.0781 1.0943 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0781 1.0943 1.0779 1.0941 0.0002 0.02%
2025-11-19 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 1.0941 1.0779 1.0941 0.0000 0.00%
2025-11-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0779 1.0941 1.0776 1.0938 0.0003 0.03%
2025-11-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0776 1.0938 1.0773 1.0935 0.0003 0.03%
2025-11-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0773 1.0935 1.0772 1.0934 0.0001 0.01%
2025-11-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0772 1.0934 1.0770 1.0932 0.0002 0.02%
2025-11-12 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0770 1.0932 1.0767 1.0929 0.0003 0.03%
2025-11-11 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0767 1.0929 1.0764 1.0926 0.0003 0.03%
2025-11-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0764 1.0926 1.0763 1.0925 0.0001 0.01%
2025-11-07 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0763 1.0925 1.0762 1.0924 0.0001 0.01%
2025-11-06 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0762 1.0924 1.0761 1.0923 0.0001 0.01%
2025-11-05 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0761 1.0923 1.0757 1.0919 0.0004 0.04%
2025-11-04 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0757 1.0919 1.0754 1.0916 0.0003 0.03%
2025-11-03 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0754 1.0916 1.0745 1.0907 0.0009 0.08%
2025-10-31 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0745 1.0907 1.0736 1.0898 0.0009 0.08%
2025-10-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0736 1.0898 1.0729 1.0891 0.0007 0.07%
2025-10-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0729 1.0891 1.0724 1.0886 0.0005 0.05%
2025-10-28 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0724 1.0886 1.0712 1.0874 0.0012 0.11%
2025-10-27 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0712 1.0874 1.0706 1.0868 0.0006 0.06%
2025-10-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0706 1.0868 1.0701 1.0863 0.0005 0.05%
2025-10-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0701 1.0863 1.0695 1.0857 0.0006 0.06%
2025-10-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0695 1.0857 1.0688 1.0850 0.0007 0.07%
2025-10-21 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0688 1.0850 1.0683 1.0845 0.0005 0.05%
2025-10-20 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0683 1.0845 1.0680 1.0842 0.0003 0.03%
2025-10-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0680 1.0842 1.0673 1.0835 0.0007 0.07%
2025-10-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0673 1.0835 1.0669 1.0831 0.0004 0.04%
2025-10-15 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0669 1.0831 1.0669 1.0831 0.0000 0.00%
2025-10-14 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0669 1.0831 1.0669 1.0831 0.0000 0.00%
2025-10-13 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0669 1.0831 1.0660 1.0822 0.0009 0.08%
2025-10-10 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0660 1.0822 1.0660 1.0822 0.0000 0.00%
2025-10-09 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0660 1.0822 1.0650 1.0812 0.0010 0.09%
2025-09-30 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0650 1.0812 1.0652 1.0814 -0.0002 -0.02%
2025-09-29 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0652 1.0814 1.0653 1.0815 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0653 1.0815 1.0653 1.0815 0.0000 0.00%
2025-09-25 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0653 1.0815 1.0662 1.0824 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0662 1.0824 1.0670 1.0832 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0670 1.0832 1.0674 1.0836 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0674 1.0836 1.0674 1.0836 0.0000 0.00%
2025-09-19 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0674 1.0836 1.0674 1.0836 0.0000 0.00%
2025-09-18 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0674 1.0836 1.0674 1.0836 0.0000 0.00%
2025-09-17 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0674 1.0836 1.0670 1.0832 0.0004 0.04%
2025-09-16 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0670 1.0832 1.0670 1.0832 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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