金鹰添裕纯债债券D基金净值查询(024109)

今天最新净值 1.0946 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1281
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：
基金经理：邹卫

近一季金鹰添裕纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰添裕纯债债券D(024109)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0949	1.1284	1.0946	1.1281	0.0003	0.03%
2026-09-14	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0946	1.1281	1.0943	1.1278	0.0003	0.03%
2026-09-11	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0943	1.1278	1.0942	1.1277	0.0001	0.01%
2026-09-10	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0942	1.1277	1.0942	1.1277	0.0000	0.00%
2026-09-09	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0942	1.1277	1.0940	1.1275	0.0002	0.02%
2026-09-08	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0940	1.1275	1.0939	1.1274	0.0001	0.01%
2026-09-07	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0939	1.1274	1.0935	1.1270	0.0004	0.04%
2026-09-04	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0935	1.1270	1.0932	1.1267	0.0003	0.03%
2026-09-03	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0932	1.1267	1.0928	1.1263	0.0004	0.04%
2026-09-02	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0928	1.1263	1.0927	1.1262	0.0001	0.01%

2026-09-01	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0927	1.1262	1.0922	1.1257	0.0005	0.05%
2026-08-31	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0922	1.1257	1.0920	1.1255	0.0002	0.02%
2026-08-28	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0920	1.1255	1.0921	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0921	1.1256	1.0924	1.1259	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0924	1.1259	1.0925	1.1260	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0925	1.1260	1.0925	1.1260	0.0000	0.00%
2026-08-24	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0925	1.1260	1.0920	1.1255	0.0005	0.05%
2026-08-21	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0920	1.1255	1.0922	1.1257	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0922	1.1257	1.0924	1.1259	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0924	1.1259	1.0927	1.1262	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0927	1.1262	1.0921	1.1256	0.0006	0.05%
2026-08-17	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0921	1.1256	1.0918	1.1253	0.0003	0.03%
2026-08-14	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0918	1.1253	1.0916	1.1251	0.0002	0.02%
2026-08-13	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0916	1.1251	1.0911	1.1246	0.0005	0.05%
2026-08-12	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0911	1.1246	1.0910	1.1245	0.0001	0.01%

2026-08-11	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0910	1.1245	1.0911	1.1246	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0911	1.1246	1.0905	1.1240	0.0006	0.06%
2026-08-07	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0905	1.1240	1.0902	1.1237	0.0003	0.03%
2026-08-06	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0902	1.1237	1.0901	1.1236	0.0001	0.01%
2026-08-05	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0901	1.1236	1.0900	1.1235	0.0001	0.01%
2026-08-04	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0900	1.1235	1.0899	1.1234	0.0001	0.01%
2026-08-03	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0899	1.1234	1.0897	1.1232	0.0002	0.02%
2026-07-31	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0897	1.1232	1.0894	1.1229	0.0003	0.03%
2026-07-30	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0894	1.1229	1.0891	1.1226	0.0003	0.03%
2026-07-29	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0891	1.1226	1.0891	1.1226	0.0000	0.00%
2026-07-28	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0891	1.1226	1.0893	1.1228	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0893	1.1228	1.0892	1.1227	0.0001	0.01%
2026-07-24	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0892	1.1227	1.0891	1.1226	0.0001	0.01%
2026-07-23	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0891	1.1226	1.0891	1.1226	0.0000	0.00%
2026-07-22	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0891	1.1226	1.0888	1.1223	0.0003	0.03%
2026-07-21	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0888	1.1223	1.0887	1.1222	0.0001	0.01%
2026-07-20	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0887	1.1222	1.0887	1.1222	0.0000	0.00%
2026-07-17	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0887	1.1222	1.0885	1.1220	0.0002	0.02%
2026-07-16	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0885	1.1220	1.0885	1.1220	0.0000	0.00%
2026-07-15	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0885	1.1220	1.0884	1.1219	0.0001	0.01%
2026-07-14	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0884	1.1219	1.0884	1.1219	0.0000	0.00%
2026-07-13	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0884	1.1219	1.0884	1.1219	0.0000	0.00%
2026-07-10	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0884	1.1219	1.0883	1.1218	0.0001	0.01%
2026-07-09	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0883	1.1218	1.0882	1.1217	0.0001	0.01%
2026-07-08	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0882	1.1217	1.0880	1.1215	0.0002	0.02%
2026-07-07	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0880	1.1215	1.0878	1.1213	0.0002	0.02%
2026-07-06	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0878	1.1213	1.0873	1.1208	0.0005	0.05%
2026-07-03	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0873	1.1208	1.0873	1.1208	0.0000	0.00%
2026-07-02	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0873	1.1208	1.0872	1.1207	0.0001	0.01%
2026-07-01	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0872	1.1207	1.0879	1.1214	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0879	1.1214	1.0880	1.1215	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0880	1.1215	1.0875	1.1210	0.0005	0.05%
2026-06-26	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0875	1.1210	1.0873	1.1208	0.0002	0.02%
2026-06-25	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0873	1.1208	1.0867	1.1202	0.0006	0.06%
2026-06-24	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0867	1.1202	1.0864	1.1199	0.0003	0.03%
2026-06-23	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0864	1.1199	1.0869	1.1204	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0869	1.1204	1.0867	1.1202	0.0002	0.02%
2026-06-18	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0867	1.1202	1.0862	1.1197	0.0005	0.05%
2026-06-17	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0862	1.1197	1.0857	1.1192	0.0005	0.05%
2026-06-16	024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0857	1.1192	1.0852	1.1187	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%