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万家裕利债券A基金净值查询(024106)

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今天最新净值 1.0470 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0470
  • 成立日期：2025-09-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：董一平 石东
近半年万家裕利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家裕利债券A(024106)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024106 万家裕利债券A 1.0493 1.0493 1.0470 1.0470 0.0023 0.22%
2026-09-15 024106 万家裕利债券A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2026-09-14 024106 万家裕利债券A 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19%
2026-09-11 024106 万家裕利债券A 1.0490 1.0490 1.0519 1.0519 -0.0029 -0.28%
2026-09-10 024106 万家裕利债券A 1.0519 1.0519 1.0535 1.0535 -0.0016 -0.15%
2026-09-09 024106 万家裕利债券A 1.0535 1.0535 1.0513 1.0513 0.0022 0.21%
2026-09-08 024106 万家裕利债券A 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2026-09-07 024106 万家裕利债券A 1.0513 1.0513 1.0497 1.0497 0.0016 0.15%
2026-09-04 024106 万家裕利债券A 1.0497 1.0497 1.0508 1.0508 -0.0011 -0.10%
2026-09-03 024106 万家裕利债券A 1.0508 1.0508 1.0494 1.0494 0.0014 0.13%
2026-09-02 024106 万家裕利债券A 1.0494 1.0494 1.0520 1.0520 -0.0026 -0.25%
2026-09-01 024106 万家裕利债券A 1.0520 1.0520 1.0536 1.0536 -0.0016 -0.15%
2026-08-31 024106 万家裕利债券A 1.0536 1.0536 1.0523 1.0523 0.0013 0.12%
2026-08-28 024106 万家裕利债券A 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024106 万家裕利债券A 1.0524 1.0524 1.0505 1.0505 0.0019 0.18%
2026-08-26 024106 万家裕利债券A 1.0505 1.0505 1.0490 1.0490 0.0015 0.14%
2026-08-25 024106 万家裕利债券A 1.0490 1.0490 1.0498 1.0498 -0.0008 -0.08%
2026-08-24 024106 万家裕利债券A 1.0498 1.0498 1.0502 1.0502 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 024106 万家裕利债券A 1.0502 1.0502 1.0493 1.0493 0.0009 0.09%
2026-08-20 024106 万家裕利债券A 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2026-08-19 024106 万家裕利债券A 1.0489 1.0489 1.0567 1.0567 -0.0078 -0.74%
2026-08-18 024106 万家裕利债券A 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2026-08-17 024106 万家裕利债券A 1.0560 1.0560 1.0498 1.0498 0.0062 0.59%
2026-08-14 024106 万家裕利债券A 1.0498 1.0498 1.0504 1.0504 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 024106 万家裕利债券A 1.0504 1.0504 1.0513 1.0513 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 024106 万家裕利债券A 1.0513 1.0513 1.0495 1.0495 0.0018 0.17%
2026-08-11 024106 万家裕利债券A 1.0495 1.0495 1.0536 1.0536 -0.0041 -0.39%
2026-08-10 024106 万家裕利债券A 1.0536 1.0536 1.0514 1.0514 0.0022 0.21%
2026-08-07 024106 万家裕利债券A 1.0514 1.0514 1.0481 1.0481 0.0033 0.31%
2026-08-06 024106 万家裕利债券A 1.0481 1.0481 1.0469 1.0469 0.0012 0.11%
2026-08-05 024106 万家裕利债券A 1.0469 1.0469 1.0420 1.0420 0.0049 0.47%
2026-08-04 024106 万家裕利债券A 1.0420 1.0420 1.0384 1.0384 0.0036 0.35%
2026-08-03 024106 万家裕利债券A 1.0384 1.0384 1.0432 1.0432 -0.0048 -0.46%
2026-07-31 024106 万家裕利债券A 1.0432 1.0432 1.0403 1.0403 0.0029 0.28%
2026-07-30 024106 万家裕利债券A 1.0403 1.0403 1.0454 1.0454 -0.0051 -0.49%
2026-07-29 024106 万家裕利债券A 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2026-07-28 024106 万家裕利债券A 1.0454 1.0454 1.0534 1.0534 -0.0080 -0.76%
2026-07-27 024106 万家裕利债券A 1.0534 1.0534 1.0499 1.0499 0.0035 0.33%
2026-07-24 024106 万家裕利债券A 1.0499 1.0499 1.0533 1.0533 -0.0034 -0.32%
2026-07-23 024106 万家裕利债券A 1.0533 1.0533 1.0540 1.0540 -0.0007 -0.07%
2026-07-22 024106 万家裕利债券A 1.0540 1.0540 1.0542 1.0542 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 024106 万家裕利债券A 1.0542 1.0542 1.0436 1.0436 0.0106 1.02%
2026-07-20 024106 万家裕利债券A 1.0436 1.0436 1.0420 1.0420 0.0016 0.15%
2026-07-17 024106 万家裕利债券A 1.0420 1.0420 1.0511 1.0511 -0.0091 -0.87%
2026-07-16 024106 万家裕利债券A 1.0511 1.0511 1.0554 1.0554 -0.0043 -0.41%
2026-07-15 024106 万家裕利债券A 1.0554 1.0554 1.0582 1.0582 -0.0028 -0.26%
2026-07-14 024106 万家裕利债券A 1.0582 1.0582 1.0524 1.0524 0.0058 0.55%
2026-07-13 024106 万家裕利债券A 1.0524 1.0524 1.0581 1.0581 -0.0057 -0.54%
2026-07-10 024106 万家裕利债券A 1.0581 1.0581 1.0651 1.0651 -0.0070 -0.66%
2026-07-09 024106 万家裕利债券A 1.0651 1.0651 1.0586 1.0586 0.0065 0.61%
2026-07-08 024106 万家裕利债券A 1.0586 1.0586 1.0603 1.0603 -0.0017 -0.16%
2026-07-07 024106 万家裕利债券A 1.0603 1.0603 1.0628 1.0628 -0.0025 -0.24%
2026-07-06 024106 万家裕利债券A 1.0628 1.0628 1.0639 1.0639 -0.0011 -0.10%
2026-07-03 024106 万家裕利债券A 1.0639 1.0639 1.0630 1.0630 0.0009 0.08%
2026-07-02 024106 万家裕利债券A 1.0630 1.0630 1.0703 1.0703 -0.0073 -0.68%
2026-07-01 024106 万家裕利债券A 1.0703 1.0703 1.0731 1.0731 -0.0028 -0.26%
2026-06-30 024106 万家裕利债券A 1.0731 1.0731 1.0712 1.0712 0.0019 0.18%
2026-06-29 024106 万家裕利债券A 1.0712 1.0712 1.0698 1.0698 0.0014 0.13%
2026-06-26 024106 万家裕利债券A 1.0698 1.0698 1.0755 1.0755 -0.0057 -0.53%
2026-06-25 024106 万家裕利债券A 1.0755 1.0755 1.0719 1.0719 0.0036 0.34%
2026-06-24 024106 万家裕利债券A 1.0719 1.0719 1.0666 1.0666 0.0053 0.50%
2026-06-23 024106 万家裕利债券A 1.0666 1.0666 1.0756 1.0756 -0.0090 -0.84%
2026-06-22 024106 万家裕利债券A 1.0756 1.0756 1.0712 1.0712 0.0044 0.41%
2026-06-18 024106 万家裕利债券A 1.0712 1.0712 1.0708 1.0708 0.0004 0.04%
2026-06-17 024106 万家裕利债券A 1.0708 1.0708 1.0679 1.0679 0.0029 0.27%
2026-06-16 024106 万家裕利债券A 1.0679 1.0679 1.0670 1.0670 0.0009 0.08%
2026-06-15 024106 万家裕利债券A 1.0670 1.0670 1.0622 1.0622 0.0048 0.45%
2026-06-12 024106 万家裕利债券A 1.0622 1.0622 1.0597 1.0597 0.0025 0.24%
2026-06-11 024106 万家裕利债券A 1.0597 1.0597 1.0580 1.0580 0.0017 0.16%
2026-06-10 024106 万家裕利债券A 1.0580 1.0580 1.0629 1.0629 -0.0049 -0.46%
2026-06-09 024106 万家裕利债券A 1.0629 1.0629 1.0583 1.0583 0.0046 0.43%
2026-06-08 024106 万家裕利债券A 1.0583 1.0583 1.0626 1.0626 -0.0043 -0.40%
2026-06-05 024106 万家裕利债券A 1.0626 1.0626 1.0677 1.0677 -0.0051 -0.48%
2026-06-04 024106 万家裕利债券A 1.0677 1.0677 1.0687 1.0687 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 024106 万家裕利债券A 1.0687 1.0687 1.0676 1.0676 0.0011 0.10%
2026-06-02 024106 万家裕利债券A 1.0676 1.0676 1.0652 1.0652 0.0024 0.23%
2026-06-01 024106 万家裕利债券A 1.0652 1.0652 1.0672 1.0672 -0.0020 -0.19%
2026-05-29 024106 万家裕利债券A 1.0672 1.0672 1.0700 1.0700 -0.0028 -0.26%
2026-05-28 024106 万家裕利债券A 1.0700 1.0700 1.0679 1.0679 0.0021 0.20%
2026-05-27 024106 万家裕利债券A 1.0679 1.0679 1.0709 1.0709 -0.0030 -0.28%
2026-05-26 024106 万家裕利债券A 1.0709 1.0709 1.0697 1.0697 0.0012 0.11%
2026-05-25 024106 万家裕利债券A 1.0697 1.0697 1.0657 1.0657 0.0040 0.38%
2026-05-22 024106 万家裕利债券A 1.0657 1.0657 1.0613 1.0613 0.0044 0.41%
2026-05-21 024106 万家裕利债券A 1.0613 1.0613 1.0671 1.0671 -0.0058 -0.54%
2026-05-20 024106 万家裕利债券A 1.0671 1.0671 1.0628 1.0628 0.0043 0.40%
2026-05-19 024106 万家裕利债券A 1.0628 1.0628 1.0611 1.0611 0.0017 0.16%
2026-05-18 024106 万家裕利债券A 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2026-05-15 024106 万家裕利债券A 1.0609 1.0609 1.0653 1.0653 -0.0044 -0.41%
2026-05-14 024106 万家裕利债券A 1.0653 1.0653 1.0705 1.0705 -0.0052 -0.49%
2026-05-13 024106 万家裕利债券A 1.0705 1.0705 1.0670 1.0670 0.0035 0.33%
2026-05-12 024106 万家裕利债券A 1.0670 1.0670 1.0664 1.0664 0.0006 0.06%
2026-05-11 024106 万家裕利债券A 1.0664 1.0664 1.0622 1.0622 0.0042 0.40%
2026-05-08 024106 万家裕利债券A 1.0622 1.0622 1.0640 1.0640 -0.0018 -0.17%
2026-04-30 024106 万家裕利债券A 1.0532 1.0532 1.0519 1.0519 0.0013 0.12%
2026-04-29 024106 万家裕利债券A 1.0519 1.0519 1.0460 1.0460 0.0059 0.56%
2026-04-28 024106 万家裕利债券A 1.0460 1.0460 1.0466 1.0466 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 024106 万家裕利债券A 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2026-04-24 024106 万家裕利债券A 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08%
2026-04-23 024106 万家裕利债券A 1.0458 1.0458 1.0472 1.0472 -0.0014 -0.13%
2026-04-22 024106 万家裕利债券A 1.0472 1.0472 1.0442 1.0442 0.0030 0.29%
2026-04-21 024106 万家裕利债券A 1.0442 1.0442 1.0432 1.0432 0.0010 0.10%
2026-04-20 024106 万家裕利债券A 1.0432 1.0432 1.0427 1.0427 0.0005 0.05%
2026-04-17 024106 万家裕利债券A 1.0427 1.0427 1.0413 1.0413 0.0014 0.13%
2026-04-16 024106 万家裕利债券A 1.0413 1.0413 1.0358 1.0358 0.0055 0.53%
2026-04-15 024106 万家裕利债券A 1.0358 1.0358 1.0377 1.0377 -0.0019 -0.18%
2026-04-14 024106 万家裕利债券A 1.0377 1.0377 1.0343 1.0343 0.0034 0.33%
2026-04-13 024106 万家裕利债券A 1.0343 1.0343 1.0330 1.0330 0.0013 0.13%
2026-04-10 024106 万家裕利债券A 1.0330 1.0330 1.0298 1.0298 0.0032 0.31%
2026-04-09 024106 万家裕利债券A 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2026-04-08 024106 万家裕利债券A 1.0293 1.0293 1.0208 1.0208 0.0085 0.83%
2026-04-07 024106 万家裕利债券A 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2026-04-03 024106 万家裕利债券A 1.0205 1.0205 1.0215 1.0215 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 024106 万家裕利债券A 1.0215 1.0215 1.0225 1.0225 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 024106 万家裕利债券A 1.0225 1.0225 1.0194 1.0194 0.0031 0.30%
2026-03-31 024106 万家裕利债券A 1.0194 1.0194 1.0236 1.0236 -0.0042 -0.41%
2026-03-30 024106 万家裕利债券A 1.0236 1.0236 1.0223 1.0223 0.0013 0.13%
2026-03-27 024106 万家裕利债券A 1.0223 1.0223 1.0191 1.0191 0.0032 0.31%
2026-03-26 024106 万家裕利债券A 1.0191 1.0191 1.0204 1.0204 -0.0013 -0.13%
2026-03-25 024106 万家裕利债券A 1.0204 1.0204 1.0171 1.0171 0.0033 0.32%
2026-03-24 024106 万家裕利债券A 1.0171 1.0171 1.0132 1.0132 0.0039 0.38%
2026-03-23 024106 万家裕利债券A 1.0132 1.0132 1.0173 1.0173 -0.0041 -0.40%
2026-03-20 024106 万家裕利债券A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2026-03-19 024106 万家裕利债券A 1.0171 1.0171 1.0237 1.0237 -0.0066 -0.64%
2026-03-18 024106 万家裕利债券A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2026-03-17 024106 万家裕利债券A 1.0235 1.0235 1.0276 1.0276 -0.0041 -0.40%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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