宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024057)

今天最新净值 1.0173 -0.0013 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0173
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：张晓龙

今年以来宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0173	1.0173	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0186	1.0186	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0180	1.0180	0.0006	0.06%
2026-09-08	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
2026-09-07	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2026-09-04	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-09-03	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0163	1.0163	0.0012	0.12%
2026-09-02	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0186	1.0186	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0188	1.0188	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%

2026-08-28	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-08-27	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0182	1.0182	0.0004	0.04%
2026-08-26	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0178	1.0178	0.0004	0.04%
2026-08-25	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2026-08-24	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0171	1.0171	0.0009	0.09%
2026-08-20	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0164	1.0164	0.0007	0.07%
2026-08-19	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0211	1.0211	-0.0047	-0.46%
2026-08-18	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0209	1.0209	0.0002	0.02%
2026-08-17	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0183	1.0183	0.0026	0.26%
2026-08-14	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0163	1.0163	0.0020	0.20%
2026-08-13	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0168	1.0168	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0160	1.0160	0.0008	0.08%
2026-08-11	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0172	1.0172	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0158	1.0158	0.0014	0.14%

2026-08-07	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0131	1.0131	0.0027	0.27%
2026-08-06	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0121	1.0121	0.0010	0.10%
2026-08-05	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0086	1.0086	0.0035	0.35%
2026-08-04	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0062	1.0062	0.0024	0.24%
2026-08-03	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0067	1.0067	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0037	1.0037	0.0030	0.30%
2026-07-30	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0051	1.0051	-0.0014	-0.14%
2026-07-29	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0045	1.0045	0.0006	0.06%
2026-07-28	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0075	1.0075	-0.0030	-0.30%
2026-07-27	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0043	1.0043	0.0032	0.32%
2026-07-24	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0072	1.0072	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0059	1.0059	0.0013	0.13%
2026-07-22	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0052	1.0052	0.0007	0.07%
2026-07-21	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0028	1.0028	0.0024	0.24%
2026-07-20	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0031	1.0031	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0054	1.0054	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0070	1.0070	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2026-07-14	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0055	1.0055	0.0014	0.14%
2026-07-13	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0103	1.0103	-0.0048	-0.48%
2026-07-10	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0112	1.0112	-0.0009	-0.09%
2026-07-09	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0098	1.0098	0.0014	0.14%
2026-07-08	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0112	1.0112	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0134	1.0134	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0118	1.0118	0.0016	0.16%
2026-07-03	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0102	1.0102	0.0016	0.16%
2026-07-02	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0114	1.0114	-0.0012	-0.12%
2026-07-01	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0122	1.0122	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0112	1.0112	0.0010	0.10%
2026-06-29	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0098	1.0098	0.0014	0.14%
2026-06-26	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0118	1.0118	-0.0020	-0.20%
2026-06-25	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0121	1.0121	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2026-06-23	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0159	1.0159	-0.0038	-0.37%
2026-06-22	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0163	1.0163	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0164	1.0164	0.0003	0.03%
2026-06-16	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0149	1.0149	0.0015	0.15%
2026-06-15	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0102	1.0102	0.0047	0.47%
2026-06-12	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0078	1.0078	0.0024	0.24%
2026-06-11	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0100	1.0100	-0.0022	-0.22%
2026-06-10	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0140	1.0140	-0.0040	-0.39%
2026-06-09	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0121	1.0121	0.0019	0.19%
2026-06-08	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0164	1.0164	-0.0043	-0.42%
2026-06-05	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0180	1.0180	-0.0016	-0.16%
2026-06-04	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0192	1.0192	-0.0012	-0.12%
2026-06-03	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0211	1.0211	-0.0019	-0.19%
2026-06-02	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0181	1.0181	0.0031	0.30%
2026-05-29	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0161	1.0161	0.0020	0.20%
2026-05-28	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0164	1.0164	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0162	1.0162	0.0002	0.02%
2026-05-26	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0167	1.0167	-0.0005	-0.05%
2026-05-25	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0147	1.0147	0.0020	0.20%
2026-05-22	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0136	1.0136	0.0011	0.11%
2026-05-21	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0141	1.0141	-0.0005	-0.05%
2026-05-20	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2026-05-19	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0129	1.0129	0.0010	0.10%
2026-05-18	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0138	1.0138	-0.0009	-0.09%
2026-05-15	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0157	1.0157	-0.0019	-0.19%
2026-05-14	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0170	1.0170	-0.0013	-0.13%
2026-05-13	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0151	1.0151	0.0019	0.19%
2026-05-12	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0153	1.0153	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0130	1.0130	0.0023	0.23%
2026-05-08	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0125	1.0125	0.0005	0.05%
2026-05-07	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0113	1.0113	0.0012	0.12%
2026-05-06	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0091	1.0091	0.0022	0.22%
2026-04-28	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2026-04-27	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0079	1.0079	0.0004	0.04%
2026-04-24	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0091	1.0091	-0.0012	-0.12%
2026-04-23	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0100	1.0100	-0.0009	-0.09%
2026-04-22	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0077	1.0077	0.0023	0.23%
2026-04-21	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0072	1.0072	0.0005	0.05%
2026-04-20	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0067	1.0067	0.0005	0.05%
2026-04-17	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0057	1.0057	0.0010	0.10%
2026-04-16	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0038	1.0038	0.0019	0.19%
2026-04-15	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0029	1.0029	0.0009	0.09%
2026-04-14	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0003	1.0003	0.0026	0.26%
2026-04-13	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9993	0.9993	0.0010	0.10%
2026-04-10	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9982	0.9982	0.0011	0.11%
2026-04-09	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9991	0.9991	-0.0009	-0.09%
2026-04-08	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9933	0.9933	0.0058	0.58%
2026-04-07	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9925	0.9925	0.0008	0.08%
2026-04-03	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9929	0.9929	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9948	0.9948	-0.0019	-0.19%
2026-04-01	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9924	0.9924	0.0024	0.24%
2026-03-31	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9934	0.9934	-0.0010	-0.10%
2026-03-30	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9929	0.9929	0.0005	0.05%
2026-03-27	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9926	0.9926	0.0003	0.03%
2026-03-26	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9939	0.9939	-0.0013	-0.13%
2026-03-25	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9926	0.9926	0.0013	0.13%
2026-03-24	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9888	0.9888	0.0038	0.38%
2026-03-23	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9940	0.9940	-0.0052	-0.52%
2026-03-20	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9962	0.9962	-0.0022	-0.22%
2026-03-19	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9988	0.9988	-0.0026	-0.26%
2026-03-18	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9978	0.9978	0.0010	0.10%
2026-03-17	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9986	0.9986	-0.0008	-0.08%
2026-03-16	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9998	0.9998	-0.0012	-0.12%
2026-03-13	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0008	1.0008	-0.0010	-0.10%
2026-03-12	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2026-03-10	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9994	0.9994	0.0014	0.14%
2026-03-09	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0023	1.0023	-0.0029	-0.29%
2026-03-06	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2026-03-05	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0010	1.0010	0.0008	0.08%
2026-03-04	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0018	1.0018	-0.0008	-0.08%
2026-03-03	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0036	1.0036	-0.0018	-0.18%
2026-03-02	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2026-02-27	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0025	1.0025	0.0007	0.07%
2026-02-26	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0032	1.0032	-0.0007	-0.07%
2026-02-25	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.07%
2026-02-13	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0037	1.0037	-0.0009	-0.09%
2026-02-12	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2026-02-11	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0031	1.0031	0.0006	0.06%
2026-02-10	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2026-02-09	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0012	1.0012	0.0018	0.18%
2026-02-06	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0022	1.0022	-0.0009	-0.09%
2026-02-04	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2026-02-03	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	0.9999	0.9999	0.0018	0.18%
2026-02-02	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0027	1.0027	-0.0028	-0.28%
2026-01-30	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0048	1.0048	-0.0021	-0.21%
2026-01-29	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0039	1.0039	0.0009	0.09%
2026-01-28	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0029	1.0029	0.0010	0.10%
2026-01-27	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0025	1.0025	0.0004	0.04%
2026-01-26	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2026-01-23	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0014	1.0014	0.0009	0.09%
2026-01-22	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2026-01-21	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0004	1.0004	0.0009	0.09%
2026-01-20	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2026-01-19	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0006	1.0006	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2026-01-14	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2026-01-13	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2026-01-12	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9988	0.9988	0.0011	0.11%
2026-01-09	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9984	0.9984	0.0004	0.04%
2026-01-08	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9987	0.9987	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9992	0.9992	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9992	0.9992	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%