富国致享量化选股股票A基金净值查询(024046)
今天最新净值
1.1508
-0.0056 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2247
0.0086 0.7094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1508
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 方旻
近一月,富国致享量化选股股票A(024046)基金累计收益率-3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0165 |
1.43% |
| 2026-09-15 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0090 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0170 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0165 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.1771 |
1.1771 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0583 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
024046 |
富国致享量化选股股票A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0267 |
2.21% |
