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富国致享量化选股股票A - 基金主页(代码:024046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1508 -0.0056 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2247 0.0086 0.7094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1508
成立日期：2025-06-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合方旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	-1.14%	-3.37%	-7.70%	3.52%	-	-	24.33%
同类排名	555/1050	493/1104	590/1103	602/1092	521/1018			-

富国致享量化选股股票A(024046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1673	1.43%
2026-09-15	1.1508	-0.48%
2026-09-14	1.1564	-0.13%
2026-09-11	1.1579	-1.25%
2026-09-10	1.1725	-0.70%
2026-09-09	1.1808	0.33%

富国致享量化选股股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.64%	0.60%
688002	睿创微纳	0.0000	1.02%	2.31%
002466	天齐锂业	0.0000	0.96%	5.37%
688525	佰维存储	0.0000	0.88%	2.89%
300953	震裕科技	0.0000	0.85%	1.25%
301536	星宸科技	0.0000	0.83%	1.14%
002414	高德红外	0.0000	0.76%	1.98%
002709	天赐材料	0.0000	0.74%	0.39%
001389	广合科技	0.0000	0.73%	3.89%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.71%	-0.08%

富国致享量化选股股票A(024046)基金档案

基金代码	024046	基金简称	富国致享量化选股股票A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	股票型
基金经理	王保合方旻	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%