基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 广发聚丰混合A 银华富裕主题混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城安心回报混合A 华安创新混合 长信金利趋势混合A 易方达消费行业股票 富国中证军工指数(LOF)A 光大优势配置混合A 长城品牌优选混合A 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(024036)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0211 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0211
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.22亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：郭智
近半年中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0211 1.0211 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0235 1.0235 -0.0022 -0.21%
2026-09-10 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0247 1.0247 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-09-08 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2026-09-07 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0250 1.0250 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2026-09-03 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2026-09-02 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0257 1.0257 -0.0011 -0.11%
2026-09-01 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2026-08-31 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2026-08-28 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0252 1.0252 0.0005 0.05%
2026-08-27 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2026-08-26 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0244 1.0244 0.0006 0.06%
2026-08-25 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0238 1.0238 0.0006 0.06%
2026-08-24 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2026-08-21 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2026-08-20 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0225 1.0225 0.0007 0.07%
2026-08-19 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0240 1.0240 -0.0015 -0.15%
2026-08-18 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0234 1.0234 0.0006 0.06%
2026-08-17 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0223 1.0223 0.0011 0.11%
2026-08-14 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0239 1.0239 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0233 1.0233 0.0006 0.06%
2026-08-11 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0239 1.0239 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0223 1.0223 0.0016 0.16%
2026-08-07 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2026-08-06 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0217 1.0217 0.0005 0.05%
2026-08-05 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0210 1.0210 0.0007 0.07%
2026-08-04 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0215 1.0215 -0.0005 -0.05%
2026-08-03 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2026-07-30 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.06%
2026-07-29 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0197 1.0197 0.0011 0.11%
2026-07-28 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2026-07-27 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07%
2026-07-24 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0203 1.0203 -0.0013 -0.13%
2026-07-23 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0197 1.0197 0.0006 0.06%
2026-07-22 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2026-07-21 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.03%
2026-07-20 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0182 1.0182 0.0008 0.08%
2026-07-17 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0186 1.0186 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0191 1.0191 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
2026-07-14 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0179 1.0179 0.0006 0.06%
2026-07-13 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0187 1.0187 -0.0008 -0.08%
2026-07-10 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0205 1.0205 -0.0012 -0.12%
2026-07-07 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0216 1.0216 -0.0011 -0.11%
2026-07-06 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2026-07-03 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2026-07-02 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0229 1.0229 -0.0020 -0.20%
2026-07-01 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0224 1.0224 0.0006 0.06%
2026-06-29 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0218 1.0218 0.0006 0.06%
2026-06-26 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0239 1.0239 -0.0021 -0.21%
2026-06-25 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2026-06-24 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0228 1.0228 0.0008 0.08%
2026-06-23 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0262 1.0262 -0.0034 -0.33%
2026-06-22 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0236 1.0236 0.0026 0.25%
2026-06-18 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0252 1.0252 -0.0016 -0.16%
2026-06-17 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0249 1.0249 0.0003 0.03%
2026-06-16 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0254 1.0254 -0.0005 -0.05%
2026-06-15 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0240 1.0240 0.0014 0.14%
2026-06-12 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0221 1.0221 0.0019 0.19%
2026-06-11 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0244 1.0244 -0.0018 -0.18%
2026-06-09 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0231 1.0231 0.0013 0.13%
2026-06-08 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0256 1.0256 -0.0025 -0.24%
2026-06-05 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0271 1.0271 -0.0015 -0.15%
2026-06-04 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2026-06-03 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2026-06-02 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0254 1.0254 0.0014 0.14%
2026-06-01 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0264 1.0264 -0.0010 -0.10%
2026-05-29 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0282 1.0282 -0.0018 -0.18%
2026-05-28 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0276 1.0276 0.0006 0.06%
2026-05-27 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0289 1.0289 -0.0013 -0.13%
2026-05-26 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0273 1.0273 0.0016 0.16%
2026-05-25 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0260 1.0260 0.0013 0.13%
2026-05-22 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0236 1.0236 0.0024 0.23%
2026-05-21 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0258 1.0258 -0.0022 -0.21%
2026-05-20 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0244 1.0244 0.0014 0.14%
2026-05-19 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2026-05-18 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0246 1.0246 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0275 1.0275 -0.0029 -0.28%
2026-05-14 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0298 1.0298 -0.0023 -0.22%
2026-05-13 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0288 1.0288 0.0010 0.10%
2026-05-12 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0292 1.0292 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0278 1.0278 0.0014 0.14%
2026-05-08 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0284 1.0284 -0.0006 -0.06%
2026-05-07 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0275 1.0275 0.0009 0.09%
2026-05-06 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0242 1.0242 0.0033 0.32%
2026-04-28 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0229 1.0229 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2026-04-24 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0251 1.0251 -0.0021 -0.20%
2026-04-22 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0235 1.0235 0.0016 0.16%
2026-04-21 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0230 1.0230 0.0005 0.05%
2026-04-20 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2026-04-17 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0219 1.0219 0.0007 0.07%
2026-04-16 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0198 1.0198 0.0021 0.21%
2026-04-15 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0173 1.0173 0.0026 0.26%
2026-04-13 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2026-04-10 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11%
2026-04-09 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0109 1.0109 0.0056 0.55%
2026-04-07 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2026-04-03 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0117 1.0117 -0.0012 -0.12%
2026-04-01 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0088 1.0088 0.0029 0.29%
2026-03-31 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0106 1.0106 -0.0018 -0.18%
2026-03-30 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0099 1.0099 0.0007 0.07%
2026-03-27 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0087 1.0087 0.0012 0.12%
2026-03-26 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0105 1.0105 -0.0018 -0.18%
2026-03-25 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0076 1.0076 0.0029 0.29%
2026-03-24 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0048 1.0048 0.0028 0.28%
2026-03-23 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0098 1.0098 -0.0050 -0.50%
2026-03-20 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0107 1.0107 -0.0009 -0.09%
2026-03-19 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0147 1.0147 -0.0040 -0.39%
2026-03-18 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0137 1.0137 0.0010 0.10%
标签云
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.07%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏