广发悦康三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024009)

今天最新净值 1.0264 -0.0002 -0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0264
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.32亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一年广发悦康三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发悦康三个月持有混合(FOF)A(024009)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0264	1.0264	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2026-09-08	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2026-09-07	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0263	1.0263	0.0003	0.03%
2026-09-04	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%
2026-09-03	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%
2026-09-02	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0259	1.0259	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0255	1.0255	0.0004	0.04%

2026-08-31	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2026-08-28	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0255	1.0255	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2026-08-24	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2026-08-21	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-08-20	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2026-08-19	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0260	1.0260	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%
2026-08-17	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0252	1.0252	0.0005	0.05%
2026-08-14	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2026-08-13	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2026-08-12	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%
2026-08-11	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%

2026-08-10	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0243	1.0243	0.0003	0.03%
2026-08-07	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0240	1.0240	0.0003	0.03%
2026-08-06	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2026-08-05	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%
2026-08-04	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0232	1.0232	0.0005	0.05%
2026-08-03	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-07-31	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%
2026-07-30	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2026-07-29	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2026-07-28	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0232	1.0232	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-07-24	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2026-07-22	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2026-07-21	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0225	1.0225	0.0006	0.06%
2026-07-20	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-07-17	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0229	1.0229	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0232	1.0232	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-07-14	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0004	0.04%
2026-07-13	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0232	1.0232	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0234	1.0234	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0231	1.0231	0.0003	0.03%
2026-07-08	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2026-07-07	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%
2026-07-06	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2026-07-03	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2026-07-02	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0229	1.0229	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0236	1.0236	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2026-06-29	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0229	1.0229	0.0005	0.05%
2026-06-26	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0232	1.0232	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0004	0.04%
2026-06-24	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2026-06-23	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0235	1.0235	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2026-06-18	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0228	1.0228	0.0005	0.05%
2026-06-17	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0224	1.0224	0.0004	0.04%
2026-06-16	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2026-06-15	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0214	1.0214	0.0007	0.07%
2026-06-12	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2026-06-11	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0216	1.0216	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0223	1.0223	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0224	1.0224	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0229	1.0229	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0234	1.0234	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0235	1.0235	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2026-06-02	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0232	1.0232	0.0003	0.03%
2026-06-01	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%
2026-05-29	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2026-05-28	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0224	1.0224	0.0003	0.03%
2026-05-27	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0220	1.0220	0.0004	0.04%
2026-05-26	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0216	1.0216	0.0004	0.04%
2026-05-25	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0212	1.0212	0.0004	0.04%
2026-05-22	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%
2026-05-21	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-05-20	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2026-05-19	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0204	1.0204	0.0004	0.04%
2026-05-18	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%
2026-05-15	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0200	1.0200	0.0006	0.06%
2026-05-12	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2026-05-11	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0193	1.0193	0.0005	0.05%
2026-05-08	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2026-05-07	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2026-05-06	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0185	1.0185	0.0005	0.05%
2026-04-28	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-04-24	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0185	1.0185	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0188	1.0188	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0183	1.0183	0.0005	0.05%
2026-04-21	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2026-04-20	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%
2026-04-17	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2026-04-16	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0169	1.0169	0.0006	0.06%
2026-04-15	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2026-04-14	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0162	1.0162	0.0006	0.06%
2026-04-13	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0158	1.0158	0.0004	0.04%
2026-04-10	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0153	1.0153	0.0005	0.05%
2026-04-09	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0154	1.0154	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0145	1.0145	0.0009	0.09%
2026-04-07	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0139	1.0139	0.0006	0.06%
2026-04-03	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0134	1.0134	0.0005	0.05%
2026-04-02	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%
2026-03-31	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0131	1.0131	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%
2026-03-27	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2026-03-26	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0126	1.0126	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0119	1.0119	0.0007	0.07%
2026-03-24	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0112	1.0112	0.0007	0.07%
2026-03-23	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0127	1.0127	-0.0015	-0.15%
2026-03-20	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0132	1.0132	-0.0004	-0.04%
2026-03-18	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0127	1.0127	0.0005	0.05%
2026-03-17	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2026-03-16	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2026-03-12	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2026-03-11	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0125	1.0125	0.0003	0.03%
2026-03-10	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0120	1.0120	0.0005	0.05%
2026-03-09	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0124	1.0124	-0.0004	-0.04%
2026-03-06	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2026-03-05	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2026-03-04	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121	-0.0002	-0.02%
2026-03-03	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0124	1.0124	-0.0003	-0.03%
2026-03-02	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0114	1.0114	0.0010	0.10%
2026-02-27	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-02-26	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0118	1.0118	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2026-02-24	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0106	1.0106	0.0012	0.12%
2026-02-13	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0111	1.0111	-0.0005	-0.05%
2026-02-12	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2026-02-11	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-02-10	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2026-02-09	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0087	1.0087	0.0017	0.17%
2026-02-06	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0098	1.0098	-0.0010	-0.10%
2026-02-04	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0088	1.0088	0.0010	0.10%
2026-02-03	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0058	1.0058	0.0030	0.30%
2026-02-02	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0115	1.0115	-0.0057	-0.56%
2026-01-30	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0149	1.0149	-0.0034	-0.34%
2026-01-29	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0127	1.0127	0.0022	0.22%
2026-01-28	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0109	1.0109	0.0018	0.18%
2026-01-27	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2026-01-26	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0098	1.0098	0.0009	0.09%
2026-01-23	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0082	1.0082	0.0016	0.16%
2026-01-22	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%
2026-01-21	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0059	1.0059	0.0018	0.18%
2026-01-20	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%
2026-01-19	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2026-01-16	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2026-01-14	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0045	1.0045	0.0011	0.11%
2026-01-13	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0047	1.0047	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0029	1.0029	0.0018	0.18%
2026-01-09	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0022	1.0022	0.0007	0.07%
2026-01-08	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0025	1.0025	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0032	1.0032	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2026-01-05	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0022	1.0022	0.0010	0.10%
2025-12-31	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0026	1.0026	-0.0004	-0.04%
2025-12-30	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0033	1.0033	-0.0007	-0.07%
2025-12-29	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0050	1.0050	-0.0017	-0.17%
2025-12-26	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0044	1.0044	0.0006	0.06%
2025-12-25	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0047	1.0047	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0016	1.0016	0.0031	0.31%
2025-12-19	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2025-12-12	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9994	0.9994	0.0020	0.20%
2025-12-05	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0001	1.0001	-0.0007	-0.07%
2025-11-28	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9981	0.9981	0.0020	0.20%
2025-11-21	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	1.0015	1.0015	-0.0034	-0.34%
2025-11-14	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0006	1.0006	0.0009	0.09%
2025-11-07	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0000	1.0000	0.0007	0.07%
2025-10-27	024009	广发悦康三个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%