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恒生前海恒利纯债E基金净值查询(023985)

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今天最新净值 0.9955 0.0006 0.06% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9955
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李维康 吕程
近半年恒生前海恒利纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,恒生前海恒利纯债E(023985)基金累计收益率1.74%
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2026-09-14 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
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2026-09-09 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2026-09-08 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9953 0.9953 0.9954 0.9954 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2026-09-04 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9953 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00%
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2026-08-07 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
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2026-08-03 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9894 0.9894 0.9876 0.9876 0.0018 0.18%
2026-07-31 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9876 0.9876 0.9876 0.9876 0.0000 0.00%
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2026-04-13 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9796 0.9796 0.9794 0.9794 0.0002 0.02%
2026-04-10 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9794 0.9794 0.9794 0.9794 0.0000 0.00%
2026-04-09 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9794 0.9794 0.9796 0.9796 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9796 0.9796 0.9798 0.9798 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9798 0.9798 0.9798 0.9798 0.0000 0.00%
2026-04-03 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9798 0.9798 0.9792 0.9792 0.0006 0.06%
2026-04-02 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9792 0.9792 0.9790 0.9790 0.0002 0.02%
2026-04-01 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9790 0.9790 0.9794 0.9794 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9794 0.9794 0.9795 0.9795 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9795 0.9795 0.9787 0.9787 0.0008 0.08%
2026-03-27 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9787 0.9787 0.9784 0.9784 0.0003 0.03%
2026-03-26 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9784 0.9784 0.9782 0.9782 0.0002 0.02%
2026-03-25 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9782 0.9782 0.9783 0.9783 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9783 0.9783 0.9782 0.9782 0.0001 0.01%
2026-03-23 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9782 0.9782 0.9783 0.9783 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9783 0.9783 0.9782 0.9782 0.0001 0.01%
2026-03-19 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9782 0.9782 0.9783 0.9783 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9783 0.9783 0.9780 0.9780 0.0003 0.03%
2026-03-17 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9780 0.9780 0.9778 0.9778 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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