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恒生前海恒利纯债E基金净值查询(023985)

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今天最新净值 0.9955 0.0006 0.06% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9955
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李维康 吕程
近一季恒生前海恒利纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,恒生前海恒利纯债E(023985)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9955 0.9955 0.9949 0.9949 0.0006 0.06%
2026-09-14 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
2026-09-11 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9947 0.9947 0.9953 0.9953 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9953 0.9953 0.9954 0.9954 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2026-09-08 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9953 0.9953 0.9954 0.9954 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2026-09-04 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9953 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00%
2026-09-03 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9953 0.9953 0.9951 0.9951 0.0002 0.02%
2026-09-02 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9951 0.9951 0.9952 0.9952 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9952 0.9952 0.9948 0.9948 0.0004 0.04%
2026-08-31 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9948 0.9948 0.9946 0.9946 0.0002 0.02%
2026-08-28 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9946 0.9946 0.9944 0.9944 0.0002 0.02%
2026-08-27 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9944 0.9944 0.9945 0.9945 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9945 0.9945 0.9945 0.9945 0.0000 0.00%
2026-08-25 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9945 0.9945 0.9944 0.9944 0.0001 0.01%
2026-08-24 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9944 0.9944 0.9938 0.9938 0.0006 0.06%
2026-08-21 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9938 0.9938 0.9935 0.9935 0.0003 0.03%
2026-08-20 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9935 0.9935 0.9932 0.9932 0.0003 0.03%
2026-08-19 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9932 0.9932 0.9930 0.9930 0.0002 0.02%
2026-08-18 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9930 0.9930 0.9927 0.9927 0.0003 0.03%
2026-08-17 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9927 0.9927 0.9920 0.9920 0.0007 0.07%
2026-08-14 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9920 0.9920 0.9917 0.9917 0.0003 0.03%
2026-08-13 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2026-08-12 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9914 0.9914 0.9913 0.9913 0.0001 0.01%
2026-08-11 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9913 0.9913 0.9909 0.9909 0.0004 0.04%
2026-08-10 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9909 0.9909 0.9902 0.9902 0.0007 0.07%
2026-08-07 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
2026-08-06 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9901 0.9901 0.9898 0.9898 0.0003 0.03%
2026-08-05 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02%
2026-08-04 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9896 0.9896 0.9894 0.9894 0.0002 0.02%
2026-08-03 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9894 0.9894 0.9876 0.9876 0.0018 0.18%
2026-07-31 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9876 0.9876 0.9876 0.9876 0.0000 0.00%
2026-07-30 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9876 0.9876 0.9875 0.9875 0.0001 0.01%
2026-07-29 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9875 0.9875 0.9874 0.9874 0.0001 0.01%
2026-07-28 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9874 0.9874 0.9875 0.9875 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9875 0.9875 0.9876 0.9876 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9876 0.9876 0.9875 0.9875 0.0001 0.01%
2026-07-23 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9875 0.9875 0.9878 0.9878 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9878 0.9878 0.9875 0.9875 0.0003 0.03%
2026-07-21 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2026-07-20 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9875 0.9875 0.9876 0.9876 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9876 0.9876 0.9875 0.9875 0.0001 0.01%
2026-07-16 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2026-07-15 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9875 0.9875 0.9874 0.9874 0.0001 0.01%
2026-07-14 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9874 0.9874 0.9873 0.9873 0.0001 0.01%
2026-07-13 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9873 0.9873 0.9876 0.9876 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9876 0.9876 0.9876 0.9876 0.0000 0.00%
2026-07-09 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9876 0.9876 0.9878 0.9878 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9878 0.9878 0.9877 0.9877 0.0001 0.01%
2026-07-07 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9877 0.9877 0.9878 0.9878 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9878 0.9878 0.9875 0.9875 0.0003 0.03%
2026-07-03 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9875 0.9875 0.9874 0.9874 0.0001 0.01%
2026-07-02 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9874 0.9874 0.9873 0.9873 0.0001 0.01%
2026-07-01 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9873 0.9873 0.9880 0.9880 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9880 0.9880 0.9886 0.9886 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9886 0.9886 0.9877 0.9877 0.0009 0.09%
2026-06-26 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9877 0.9877 0.9874 0.9874 0.0003 0.03%
2026-06-25 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9874 0.9874 0.9869 0.9869 0.0005 0.05%
2026-06-24 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9869 0.9869 0.9867 0.9867 0.0002 0.02%
2026-06-23 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9867 0.9867 0.9869 0.9869 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9869 0.9869 0.9872 0.9872 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9872 0.9872 0.9867 0.9867 0.0005 0.05%
2026-06-17 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9867 0.9867 0.9863 0.9863 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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