国泰招享添利六个月持有混合发起E基金净值查询(023924)

今天最新净值 1.0764 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0972 -0.0004 -0.0334% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊张容赫

近一月国泰招享添利六个月持有混合发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0749	1.0749	1.0764	1.0764	-0.0015	-0.14%
2026-09-14	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0772	1.0772	1.0839	1.0839	-0.0067	-0.62%
2026-09-10	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0839	1.0839	1.0861	1.0861	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0861	1.0861	1.0883	1.0883	-0.0022	-0.20%
2026-09-08	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0883	1.0883	1.0874	1.0874	0.0009	0.08%
2026-09-07	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0874	1.0874	1.0890	1.0890	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0890	1.0890	1.0850	1.0850	0.0040	0.37%
2026-09-03	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0850	1.0850	1.0844	1.0844	0.0006	0.06%
2026-09-02	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0844	1.0844	1.0884	1.0884	-0.0040	-0.37%

2026-09-01	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0884	1.0884	1.0856	1.0856	0.0028	0.26%
2026-08-31	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0856	1.0856	1.0865	1.0865	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0865	1.0865	1.0858	1.0858	0.0007	0.06%
2026-08-27	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0858	1.0858	1.0848	1.0848	0.0010	0.09%
2026-08-26	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0848	1.0848	1.0819	1.0819	0.0029	0.27%
2026-08-25	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0819	1.0819	1.0802	1.0802	0.0017	0.16%
2026-08-24	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0802	1.0802	1.0811	1.0811	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0811	1.0811	1.0838	1.0838	-0.0027	-0.25%
2026-08-20	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0838	1.0838	1.0826	1.0826	0.0012	0.11%
2026-08-19	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0826	1.0826	1.0863	1.0863	-0.0037	-0.34%
2026-08-18	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0863	1.0863	1.0865	1.0865	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0865	1.0865	1.0859	1.0859	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%