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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询(023918)

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今天最新净值 1.1759 -0.0088 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3566 -0.0007 -0.0521% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1759
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.87亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：杨斯琪
近一年华夏国证自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918)基金累计收益率3.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1694 1.1694 1.1759 1.1759 -0.0065 -0.55%
2026-09-15 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1759 1.1759 1.1847 1.1847 -0.0088 -0.74%
2026-09-14 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1847 1.1847 1.1853 1.1853 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1853 1.1853 1.1979 1.1979 -0.0126 -1.05%
2026-09-10 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1979 1.1979 1.2035 1.2035 -0.0056 -0.47%
2026-09-09 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2035 1.2035 1.1949 1.1949 0.0086 0.72%
2026-09-08 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1949 1.1949 1.1865 1.1865 0.0084 0.71%
2026-09-07 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1865 1.1865 1.1911 1.1911 -0.0046 -0.39%
2026-09-04 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1911 1.1911 1.1841 1.1841 0.0070 0.59%
2026-09-03 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1841 1.1841 1.1816 1.1816 0.0025 0.21%
2026-09-02 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1816 1.1816 1.2010 1.2010 -0.0194 -1.62%
2026-09-01 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2010 1.2010 1.2009 1.2009 0.0001 0.01%
2026-08-31 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2009 1.2009 1.1993 1.1993 0.0016 0.13%
2026-08-28 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1993 1.1993 1.1920 1.1920 0.0073 0.61%
2026-08-27 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1920 1.1920 1.1911 1.1911 0.0009 0.08%
2026-08-26 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1911 1.1911 1.1872 1.1872 0.0039 0.33%
2026-08-25 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1872 1.1872 1.1856 1.1856 0.0016 0.13%
2026-08-24 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1856 1.1856 1.1848 1.1848 0.0008 0.07%
2026-08-21 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1848 1.1848 1.1870 1.1870 -0.0022 -0.19%
2026-08-20 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1870 1.1870 1.1819 1.1819 0.0051 0.43%
2026-08-19 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1819 1.1819 1.1914 1.1914 -0.0095 -0.80%
2026-08-18 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1914 1.1914 1.1870 1.1870 0.0044 0.37%
2026-08-17 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1870 1.1870 1.1770 1.1770 0.0100 0.85%
2026-08-14 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1770 1.1770 1.1787 1.1787 -0.0017 -0.14%
2026-08-13 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1787 1.1787 1.1904 1.1904 -0.0117 -0.98%
2026-08-12 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1904 1.1904 1.1911 1.1911 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1911 1.1911 1.1909 1.1909 0.0002 0.02%
2026-08-10 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1909 1.1909 1.1722 1.1722 0.0187 1.60%
2026-08-07 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1722 1.1722 1.1729 1.1729 -0.0007 -0.06%
2026-08-06 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1729 1.1729 1.1747 1.1747 -0.0018 -0.15%
2026-08-05 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1747 1.1747 1.1762 1.1762 -0.0015 -0.13%
2026-08-04 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1762 1.1762 1.1891 1.1891 -0.0129 -1.10%
2026-08-03 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1891 1.1891 1.1906 1.1906 -0.0015 -0.13%
2026-07-31 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1906 1.1906 1.1913 1.1913 -0.0007 -0.06%
2026-07-30 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1913 1.1913 1.1781 1.1781 0.0132 1.12%
2026-07-29 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1781 1.1781 1.1613 1.1613 0.0168 1.45%
2026-07-28 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1613 1.1613 1.1611 1.1611 0.0002 0.02%
2026-07-27 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1611 1.1611 1.1546 1.1546 0.0065 0.56%
2026-07-24 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1546 1.1546 1.1755 1.1755 -0.0209 -1.78%
2026-07-23 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1755 1.1755 1.1597 1.1597 0.0158 1.36%
2026-07-22 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1597 1.1597 1.1517 1.1517 0.0080 0.69%
2026-07-21 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1517 1.1517 1.1547 1.1547 -0.0030 -0.26%
2026-07-20 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1547 1.1547 1.1168 1.1168 0.0379 3.39%
2026-07-17 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1168 1.1168 1.1262 1.1262 -0.0094 -0.83%
2026-07-16 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1262 1.1262 1.1351 1.1351 -0.0089 -0.78%
2026-07-15 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1351 1.1351 1.1193 1.1193 0.0158 1.41%
2026-07-14 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1193 1.1193 1.0947 1.0947 0.0246 2.25%
2026-07-13 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.0947 1.0947 1.1005 1.1005 -0.0058 -0.53%
2026-07-10 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1005 1.1005 1.0903 1.0903 0.0102 0.94%
2026-07-09 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.0903 1.0903 1.0972 1.0972 -0.0069 -0.63%
2026-07-08 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.0972 1.0972 1.1039 1.1039 -0.0067 -0.61%
2026-07-07 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1039 1.1039 1.1202 1.1202 -0.0163 -1.46%
2026-07-06 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1202 1.1202 1.1053 1.1053 0.0149 1.35%
2026-07-03 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1053 1.1053 1.0885 1.0885 0.0168 1.54%
2026-07-02 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.0885 1.0885 1.0890 1.0890 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.0890 1.0890 1.0736 1.0736 0.0154 1.43%
2026-06-30 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.0736 1.0736 1.0821 1.0821 -0.0085 -0.79%
2026-06-29 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.0821 1.0821 1.0749 1.0749 0.0072 0.67%
2026-06-26 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.0749 1.0749 1.1000 1.1000 -0.0251 -2.28%
2026-06-25 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1000 1.1000 1.1097 1.1097 -0.0097 -0.87%
2026-06-24 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1097 1.1097 1.1224 1.1224 -0.0127 -1.14%
2026-06-23 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1224 1.1224 1.1477 1.1477 -0.0253 -2.20%
2026-06-22 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1477 1.1477 1.1366 1.1366 0.0111 0.98%
2026-06-18 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1366 1.1366 1.1502 1.1502 -0.0136 -1.18%
2026-06-17 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1502 1.1502 1.1543 1.1543 -0.0041 -0.36%
2026-06-16 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1543 1.1543 1.1763 1.1763 -0.0220 -1.91%
2026-06-15 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1763 1.1763 1.1795 1.1795 -0.0032 -0.27%
2026-06-12 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1795 1.1795 1.1700 1.1700 0.0095 0.81%
2026-06-11 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1700 1.1700 1.1692 1.1692 0.0008 0.07%
2026-06-10 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1692 1.1692 1.1796 1.1796 -0.0104 -0.88%
2026-06-09 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1796 1.1796 1.1822 1.1822 -0.0026 -0.22%
2026-06-08 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1822 1.1822 1.2020 1.2020 -0.0198 -1.65%
2026-06-05 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2020 1.2020 1.2084 1.2084 -0.0064 -0.53%
2026-06-04 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2084 1.2084 1.2269 1.2269 -0.0185 -1.51%
2026-06-03 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2269 1.2269 1.2307 1.2307 -0.0038 -0.31%
2026-06-02 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2307 1.2307 1.2313 1.2313 -0.0006 -0.05%
2026-06-01 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2313 1.2313 1.2259 1.2259 0.0054 0.44%
2026-05-29 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2259 1.2259 1.2203 1.2203 0.0056 0.46%
2026-05-28 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2203 1.2203 1.2257 1.2257 -0.0054 -0.44%
2026-05-27 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2257 1.2257 1.2421 1.2421 -0.0164 -1.32%
2026-05-26 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2421 1.2421 1.2340 1.2340 0.0081 0.66%
2026-05-25 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2340 1.2340 1.2414 1.2414 -0.0074 -0.60%
2026-05-22 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2414 1.2414 1.2362 1.2362 0.0052 0.42%
2026-05-21 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2362 1.2362 1.2606 1.2606 -0.0244 -1.94%
2026-05-20 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2606 1.2606 1.2660 1.2660 -0.0054 -0.43%
2026-05-19 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2660 1.2660 1.2638 1.2638 0.0022 0.17%
2026-05-18 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2638 1.2638 1.2813 1.2813 -0.0175 -1.37%
2026-05-15 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2813 1.2813 1.2959 1.2959 -0.0146 -1.13%
2026-05-14 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2959 1.2959 1.3127 1.3127 -0.0168 -1.28%
2026-05-13 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3127 1.3127 1.3050 1.3050 0.0077 0.59%
2026-05-12 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3050 1.3050 1.3160 1.3160 -0.0110 -0.84%
2026-05-11 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3160 1.3160 1.3090 1.3090 0.0070 0.53%
2026-05-08 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3090 1.3090 1.3132 1.3132 -0.0042 -0.32%
2026-04-30 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3180 1.3180 1.3269 1.3269 -0.0089 -0.67%
2026-04-29 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3269 1.3269 1.3061 1.3061 0.0208 1.59%
2026-04-28 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3061 1.3061 1.3001 1.3001 0.0060 0.46%
2026-04-27 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3001 1.3001 1.3029 1.3029 -0.0028 -0.21%
2026-04-24 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3029 1.3029 1.3080 1.3080 -0.0051 -0.39%
2026-04-23 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3080 1.3080 1.3086 1.3086 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3086 1.3086 1.3083 1.3083 0.0003 0.02%
2026-04-21 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3083 1.3083 1.3079 1.3079 0.0004 0.03%
2026-04-20 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3079 1.3079 1.3140 1.3140 -0.0061 -0.46%
2026-04-17 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3140 1.3140 1.3230 1.3230 -0.0090 -0.68%
2026-04-16 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3230 1.3230 1.3129 1.3129 0.0101 0.77%
2026-04-15 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3129 1.3129 1.3187 1.3187 -0.0058 -0.44%
2026-04-14 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3187 1.3187 1.3210 1.3210 -0.0023 -0.17%
2026-04-13 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3210 1.3210 1.3259 1.3259 -0.0049 -0.37%
2026-04-10 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3259 1.3259 1.3193 1.3193 0.0066 0.50%
2026-04-09 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3193 1.3193 1.3208 1.3208 -0.0015 -0.11%
2026-04-08 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3208 1.3208 1.2969 1.2969 0.0239 1.84%
2026-04-07 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2969 1.2969 1.2937 1.2937 0.0032 0.25%
2026-04-03 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2937 1.2937 1.3081 1.3081 -0.0144 -1.10%
2026-04-02 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3081 1.3081 1.3144 1.3144 -0.0063 -0.48%
2026-04-01 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3144 1.3144 1.3058 1.3058 0.0086 0.66%
2026-03-31 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3058 1.3058 1.3169 1.3169 -0.0111 -0.84%
2026-03-30 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3169 1.3169 1.3114 1.3114 0.0055 0.42%
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2026-03-24 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3010 1.3010 1.2791 1.2791 0.0219 1.71%
2026-03-23 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2791 1.2791 1.3171 1.3171 -0.0380 -2.89%
2026-03-20 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3171 1.3171 1.3295 1.3295 -0.0124 -0.93%
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2026-03-12 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.4019 1.4019 1.3965 1.3965 0.0054 0.39%
2026-03-11 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3965 1.3965 1.3846 1.3846 0.0119 0.86%
2026-03-10 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3846 1.3846 1.3881 1.3881 -0.0035 -0.25%
2026-03-09 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3881 1.3881 1.3845 1.3845 0.0036 0.26%
2026-03-06 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3845 1.3845 1.3800 1.3800 0.0045 0.33%
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2026-03-03 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3796 1.3796 1.3878 1.3878 -0.0082 -0.59%
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2026-02-26 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3590 1.3590 1.3553 1.3553 0.0037 0.27%
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2026-02-24 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3466 1.3466 1.3052 1.3052 0.0414 3.17%
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2026-02-10 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3154 1.3154 1.3148 1.3148 0.0006 0.05%
2026-02-09 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3148 1.3148 1.2967 1.2967 0.0181 1.40%
2026-02-06 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2967 1.2967 1.2993 1.2993 -0.0026 -0.20%
2026-02-05 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2993 1.2993 1.3164 1.3164 -0.0171 -1.30%
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2026-02-02 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2737 1.2737 1.3303 1.3303 -0.0566 -4.25%
2026-01-30 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.3303 1.3303 1.3556 1.3556 -0.0253 -1.87%
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2026-01-16 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2605 1.2605 1.2664 1.2664 -0.0059 -0.47%
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2026-01-05 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2351 1.2351 1.2266 1.2266 0.0085 0.69%
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2025-12-25 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2127 1.2127 1.2133 1.2133 -0.0006 -0.05%
2025-12-24 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2133 1.2133 1.2090 1.2090 0.0043 0.36%
2025-12-23 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2090 1.2090 1.2109 1.2109 -0.0019 -0.16%
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2025-11-10 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2353 1.2353 1.2226 1.2226 0.0127 1.04%
2025-11-07 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2226 1.2226 1.2188 1.2188 0.0038 0.31%
2025-11-06 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.2188 1.2188 1.1928 1.1928 0.0260 2.18%
2025-11-05 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1928 1.1928 1.1887 1.1887 0.0041 0.34%
2025-11-04 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1887 1.1887 1.1996 1.1996 -0.0109 -0.91%
2025-11-03 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1996 1.1996 1.1883 1.1883 0.0113 0.95%
2025-10-31 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1883 1.1883 1.1958 1.1958 -0.0075 -0.63%
2025-10-30 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1958 1.1958 1.1971 1.1971 -0.0013 -0.11%
2025-10-29 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1971 1.1971 1.1838 1.1838 0.0133 1.12%
2025-10-28 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1838 1.1838 1.1934 1.1934 -0.0096 -0.80%
2025-10-27 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1934 1.1934 1.1813 1.1813 0.0121 1.02%
2025-10-24 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1813 1.1813 1.1759 1.1759 0.0054 0.46%
2025-10-23 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1759 1.1759 1.1660 1.1660 0.0099 0.85%
2025-10-22 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1660 1.1660 1.1645 1.1645 0.0015 0.13%
2025-10-21 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1645 1.1645 1.1547 1.1547 0.0098 0.85%
2025-10-20 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1547 1.1547 1.1485 1.1485 0.0062 0.54%
2025-10-17 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1485 1.1485 1.1687 1.1687 -0.0202 -1.73%
2025-10-16 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1687 1.1687 1.1754 1.1754 -0.0067 -0.57%
2025-10-15 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1754 1.1754 1.1642 1.1642 0.0112 0.96%
2025-10-14 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1642 1.1642 1.1677 1.1677 -0.0035 -0.30%
2025-10-13 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1677 1.1677 1.1748 1.1748 -0.0071 -0.60%
2025-10-10 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1748 1.1748 1.1766 1.1766 -0.0018 -0.15%
2025-10-09 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1766 1.1766 1.1460 1.1460 0.0306 2.67%
2025-09-30 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1460 1.1460 1.1372 1.1372 0.0088 0.77%
2025-09-29 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1372 1.1372 1.1261 1.1261 0.0111 0.99%
2025-09-26 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1261 1.1261 1.1274 1.1274 -0.0013 -0.12%
2025-09-25 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1274 1.1274 1.1256 1.1256 0.0018 0.16%
2025-09-24 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
2025-09-23 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1254 1.1254 1.1284 1.1284 -0.0030 -0.27%
2025-09-22 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1284 1.1284 1.1370 1.1370 -0.0086 -0.76%
2025-09-19 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1370 1.1370 1.1353 1.1353 0.0017 0.15%
2025-09-18 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1353 1.1353 1.1524 1.1524 -0.0171 -1.48%
2025-09-17 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1524 1.1524 1.1403 1.1403 0.0121 1.06%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
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华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
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