华夏国证自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询(023918)

今天最新净值 1.1759 -0.0088 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3566 -0.0007 -0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1759
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.87亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一月华夏国证自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏国证自由现金流ETF发起式联接C(023918)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1759	1.1759	1.1847	1.1847	-0.0088	-0.74%
2026-09-14	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1847	1.1847	1.1853	1.1853	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1853	1.1853	1.1979	1.1979	-0.0126	-1.05%
2026-09-10	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1979	1.1979	1.2035	1.2035	-0.0056	-0.47%
2026-09-09	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.2035	1.2035	1.1949	1.1949	0.0086	0.72%
2026-09-08	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1949	1.1949	1.1865	1.1865	0.0084	0.71%
2026-09-07	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1865	1.1865	1.1911	1.1911	-0.0046	-0.39%
2026-09-04	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1911	1.1911	1.1841	1.1841	0.0070	0.59%
2026-09-03	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1841	1.1841	1.1816	1.1816	0.0025	0.21%
2026-09-02	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1816	1.1816	1.2010	1.2010	-0.0194	-1.62%

2026-09-01	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.2010	1.2010	1.2009	1.2009	0.0001	0.01%
2026-08-31	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.2009	1.2009	1.1993	1.1993	0.0016	0.13%
2026-08-28	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1993	1.1993	1.1920	1.1920	0.0073	0.61%
2026-08-27	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1920	1.1920	1.1911	1.1911	0.0009	0.08%
2026-08-26	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1911	1.1911	1.1872	1.1872	0.0039	0.33%
2026-08-25	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1872	1.1872	1.1856	1.1856	0.0016	0.13%
2026-08-24	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1856	1.1856	1.1848	1.1848	0.0008	0.07%
2026-08-21	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1848	1.1848	1.1870	1.1870	-0.0022	-0.19%
2026-08-20	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1870	1.1870	1.1819	1.1819	0.0051	0.43%
2026-08-19	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1819	1.1819	1.1914	1.1914	-0.0095	-0.80%
2026-08-18	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1914	1.1914	1.1870	1.1870	0.0044	0.37%
2026-08-17	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1870	1.1870	1.1770	1.1770	0.0100	0.85%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%