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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(023885)

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今天最新净值 0.8375 0.0098 1.18% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8375
  • 成立日期：2025-06-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.42亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一季华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C(023885)基金累计收益率-7.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8277 0.8277 0.8375 0.8375 -0.0098 -1.18%
2026-09-16 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8375 0.8375 0.8277 0.8277 0.0098 1.18%
2026-09-15 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8277 0.8277 0.8362 0.8362 -0.0085 -1.02%
2026-09-14 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8362 0.8362 0.8383 0.8383 -0.0021 -0.25%
2026-09-11 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8383 0.8383 0.8702 0.8702 -0.0319 -3.81%
2026-09-10 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8702 0.8702 0.8756 0.8756 -0.0054 -0.62%
2026-09-09 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8756 0.8756 0.8869 0.8869 -0.0113 -1.29%
2026-09-08 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8869 0.8869 0.8912 0.8912 -0.0043 -0.48%
2026-09-07 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8912 0.8912 0.9049 0.9049 -0.0137 -1.54%
2026-09-04 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9049 0.9049 0.8852 0.8852 0.0197 2.23%
2026-09-03 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8852 0.8852 0.8907 0.8907 -0.0055 -0.62%
2026-09-02 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8907 0.8907 0.9056 0.9056 -0.0149 -1.65%
2026-09-01 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9056 0.9056 0.8901 0.8901 0.0155 1.74%
2026-08-31 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8901 0.8901 0.8895 0.8895 0.0006 0.07%
2026-08-28 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8895 0.8895 0.8966 0.8966 -0.0071 -0.79%
2026-08-27 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8966 0.8966 0.8751 0.8751 0.0215 2.46%
2026-08-26 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8751 0.8751 0.8594 0.8594 0.0157 1.83%
2026-08-25 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8594 0.8594 0.8456 0.8456 0.0138 1.63%
2026-08-24 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8456 0.8456 0.8543 0.8543 -0.0087 -1.02%
2026-08-21 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8543 0.8543 0.8441 0.8441 0.0102 1.21%
2026-08-20 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8441 0.8441 0.8373 0.8373 0.0068 0.81%
2026-08-19 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8373 0.8373 0.8711 0.8711 -0.0338 -3.88%
2026-08-18 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8711 0.8711 0.8807 0.8807 -0.0096 -1.10%
2026-08-17 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8807 0.8807 0.8732 0.8732 0.0075 0.86%
2026-08-14 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8732 0.8732 0.8813 0.8813 -0.0081 -0.92%
2026-08-13 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8813 0.8813 0.8894 0.8894 -0.0081 -0.91%
2026-08-12 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8894 0.8894 0.8877 0.8877 0.0017 0.19%
2026-08-11 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8877 0.8877 0.8927 0.8927 -0.0050 -0.56%
2026-08-10 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8927 0.8927 0.8937 0.8937 -0.0010 -0.11%
2026-08-07 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8937 0.8937 0.9063 0.9063 -0.0126 -1.41%
2026-08-06 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9063 0.9063 0.9083 0.9083 -0.0020 -0.22%
2026-08-05 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9083 0.9083 0.8907 0.8907 0.0176 1.98%
2026-08-04 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8907 0.8907 0.8798 0.8798 0.0109 1.24%
2026-08-03 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8798 0.8798 0.8778 0.8778 0.0020 0.23%
2026-07-31 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8778 0.8778 0.8476 0.8476 0.0302 3.56%
2026-07-30 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8476 0.8476 0.8404 0.8404 0.0072 0.86%
2026-07-29 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8404 0.8404 0.8184 0.8184 0.0220 2.69%
2026-07-28 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8184 0.8184 0.8139 0.8139 0.0045 0.55%
2026-07-27 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8139 0.8139 0.7902 0.7902 0.0237 3.00%
2026-07-24 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7902 0.7902 0.8287 0.8287 -0.0385 -4.87%
2026-07-23 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8287 0.8287 0.8279 0.8279 0.0008 0.10%
2026-07-22 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8279 0.8279 0.8434 0.8434 -0.0155 -1.84%
2026-07-21 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8434 0.8434 0.8186 0.8186 0.0248 3.03%
2026-07-20 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8186 0.8186 0.8035 0.8035 0.0151 1.88%
2026-07-17 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8035 0.8035 0.8279 0.8279 -0.0244 -2.95%
2026-07-16 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8279 0.8279 0.8242 0.8242 0.0037 0.45%
2026-07-15 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8242 0.8242 0.8101 0.8101 0.0141 1.74%
2026-07-14 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8101 0.8101 0.8136 0.8136 -0.0035 -0.43%
2026-07-13 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8136 0.8136 0.8443 0.8443 -0.0307 -3.64%
2026-07-10 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8443 0.8443 0.8448 0.8448 -0.0005 -0.06%
2026-07-09 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8448 0.8448 0.8315 0.8315 0.0133 1.60%
2026-07-08 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8315 0.8315 0.8293 0.8293 0.0022 0.27%
2026-07-07 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8293 0.8293 0.8566 0.8566 -0.0273 -3.29%
2026-07-06 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8566 0.8566 0.8724 0.8724 -0.0158 -1.81%
2026-07-03 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8724 0.8724 0.8734 0.8734 -0.0010 -0.11%
2026-07-02 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8734 0.8734 0.9020 0.9020 -0.0286 -3.17%
2026-07-01 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9020 0.9020 0.8652 0.8652 0.0368 4.25%
2026-06-30 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8652 0.8652 0.8536 0.8536 0.0116 1.36%
2026-06-29 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8536 0.8536 0.8635 0.8635 -0.0099 -1.15%
2026-06-26 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8635 0.8635 0.9134 0.9134 -0.0499 -5.78%
2026-06-25 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9134 0.9134 0.9104 0.9104 0.0030 0.33%
2026-06-24 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9104 0.9104 0.9402 0.9402 -0.0298 -3.27%
2026-06-23 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9402 0.9402 0.9417 0.9417 -0.0015 -0.16%
2026-06-22 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9417 0.9417 0.8824 0.8824 0.0593 6.72%
2026-06-18 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8824 0.8824 0.8943 0.8943 -0.0119 -1.33%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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