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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(023885)

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今天最新净值 0.8277 -0.0085 -1.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8277
  • 成立日期：2025-06-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.42亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一年华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C(023885)基金累计收益率-34.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8277 0.8277 0.8362 0.8362 -0.0085 -1.02%
2026-09-14 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8362 0.8362 0.8383 0.8383 -0.0021 -0.25%
2026-09-11 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8383 0.8383 0.8702 0.8702 -0.0319 -3.81%
2026-09-10 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8702 0.8702 0.8756 0.8756 -0.0054 -0.62%
2026-09-09 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8756 0.8756 0.8869 0.8869 -0.0113 -1.29%
2026-09-08 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8869 0.8869 0.8912 0.8912 -0.0043 -0.48%
2026-09-07 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8912 0.8912 0.9049 0.9049 -0.0137 -1.54%
2026-09-04 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9049 0.9049 0.8852 0.8852 0.0197 2.23%
2026-09-03 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8852 0.8852 0.8907 0.8907 -0.0055 -0.62%
2026-09-02 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8907 0.8907 0.9056 0.9056 -0.0149 -1.65%
2026-09-01 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9056 0.9056 0.8901 0.8901 0.0155 1.74%
2026-08-31 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8901 0.8901 0.8895 0.8895 0.0006 0.07%
2026-08-28 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8895 0.8895 0.8966 0.8966 -0.0071 -0.79%
2026-08-27 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8966 0.8966 0.8751 0.8751 0.0215 2.46%
2026-08-26 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8751 0.8751 0.8594 0.8594 0.0157 1.83%
2026-08-25 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8594 0.8594 0.8456 0.8456 0.0138 1.63%
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2026-08-21 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8543 0.8543 0.8441 0.8441 0.0102 1.21%
2026-08-20 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8441 0.8441 0.8373 0.8373 0.0068 0.81%
2026-08-19 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8373 0.8373 0.8711 0.8711 -0.0338 -3.88%
2026-08-18 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8711 0.8711 0.8807 0.8807 -0.0096 -1.10%
2026-08-17 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8807 0.8807 0.8732 0.8732 0.0075 0.86%
2026-08-14 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8732 0.8732 0.8813 0.8813 -0.0081 -0.92%
2026-08-13 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8813 0.8813 0.8894 0.8894 -0.0081 -0.91%
2026-08-12 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8894 0.8894 0.8877 0.8877 0.0017 0.19%
2026-08-11 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8877 0.8877 0.8927 0.8927 -0.0050 -0.56%
2026-08-10 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8927 0.8927 0.8937 0.8937 -0.0010 -0.11%
2026-08-07 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8937 0.8937 0.9063 0.9063 -0.0126 -1.41%
2026-08-06 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9063 0.9063 0.9083 0.9083 -0.0020 -0.22%
2026-08-05 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9083 0.9083 0.8907 0.8907 0.0176 1.98%
2026-08-04 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8907 0.8907 0.8798 0.8798 0.0109 1.24%
2026-08-03 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8798 0.8798 0.8778 0.8778 0.0020 0.23%
2026-07-31 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8778 0.8778 0.8476 0.8476 0.0302 3.56%
2026-07-30 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8476 0.8476 0.8404 0.8404 0.0072 0.86%
2026-07-29 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8404 0.8404 0.8184 0.8184 0.0220 2.69%
2026-07-28 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8184 0.8184 0.8139 0.8139 0.0045 0.55%
2026-07-27 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8139 0.8139 0.7902 0.7902 0.0237 3.00%
2026-07-24 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7902 0.7902 0.8287 0.8287 -0.0385 -4.87%
2026-07-23 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8287 0.8287 0.8279 0.8279 0.0008 0.10%
2026-07-22 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8279 0.8279 0.8434 0.8434 -0.0155 -1.84%
2026-07-21 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8434 0.8434 0.8186 0.8186 0.0248 3.03%
2026-07-20 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8186 0.8186 0.8035 0.8035 0.0151 1.88%
2026-07-17 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8035 0.8035 0.8279 0.8279 -0.0244 -2.95%
2026-07-16 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8279 0.8279 0.8242 0.8242 0.0037 0.45%
2026-07-15 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8242 0.8242 0.8101 0.8101 0.0141 1.74%
2026-07-14 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8101 0.8101 0.8136 0.8136 -0.0035 -0.43%
2026-07-13 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8136 0.8136 0.8443 0.8443 -0.0307 -3.64%
2026-07-10 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8443 0.8443 0.8448 0.8448 -0.0005 -0.06%
2026-07-09 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8448 0.8448 0.8315 0.8315 0.0133 1.60%
2026-07-08 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8315 0.8315 0.8293 0.8293 0.0022 0.27%
2026-07-07 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8293 0.8293 0.8566 0.8566 -0.0273 -3.29%
2026-07-06 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8566 0.8566 0.8724 0.8724 -0.0158 -1.81%
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2026-07-02 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8734 0.8734 0.9020 0.9020 -0.0286 -3.17%
2026-07-01 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9020 0.9020 0.8652 0.8652 0.0368 4.25%
2026-06-30 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8652 0.8652 0.8536 0.8536 0.0116 1.36%
2026-06-29 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8536 0.8536 0.8635 0.8635 -0.0099 -1.15%
2026-06-26 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8635 0.8635 0.9134 0.9134 -0.0499 -5.78%
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2026-06-18 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8824 0.8824 0.8943 0.8943 -0.0119 -1.33%
2026-06-17 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8943 0.8943 0.8974 0.8974 -0.0031 -0.35%
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2026-06-10 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8618 0.8618 0.8811 0.8811 -0.0193 -2.19%
2026-06-09 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8811 0.8811 0.8661 0.8661 0.0150 1.73%
2026-06-08 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8661 0.8661 0.8948 0.8948 -0.0287 -3.21%
2026-06-05 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8948 0.8948 0.9081 0.9081 -0.0133 -1.46%
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2026-06-03 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9209 0.9209 0.9350 0.9350 -0.0141 -1.53%
2026-06-02 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9350 0.9350 0.9498 0.9498 -0.0148 -1.58%
2026-06-01 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9498 0.9498 0.9249 0.9249 0.0249 2.69%
2026-05-29 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9249 0.9249 0.9542 0.9542 -0.0293 -3.07%
2026-05-28 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9542 0.9542 0.9591 0.9591 -0.0049 -0.51%
2026-05-27 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9591 0.9591 0.9896 0.9896 -0.0305 -3.18%
2026-05-26 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9896 0.9896 0.9885 0.9885 0.0011 0.11%
2026-05-25 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9885 0.9885 0.9798 0.9798 0.0087 0.89%
2026-05-22 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9798 0.9798 0.9846 0.9846 -0.0048 -0.49%
2026-05-21 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9846 0.9846 0.9941 0.9941 -0.0095 -0.96%
2026-05-20 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9941 0.9941 1.0074 1.0074 -0.0133 -1.34%
2026-05-19 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0074 1.0074 0.9926 0.9926 0.0148 1.49%
2026-05-18 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9926 0.9926 0.9860 0.9860 0.0066 0.67%
2026-05-15 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9860 0.9860 0.9997 0.9997 -0.0137 -1.37%
2026-05-14 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9997 0.9997 1.0364 1.0364 -0.0367 -3.67%
2026-05-13 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0364 1.0364 1.0354 1.0354 0.0010 0.10%
2026-05-12 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0354 1.0354 1.0496 1.0496 -0.0142 -1.37%
2026-05-11 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0496 1.0496 1.0349 1.0349 0.0147 1.42%
2026-05-08 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0349 1.0349 1.0292 1.0292 0.0057 0.55%
2026-04-30 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9878 0.9878 0.9814 0.9814 0.0064 0.65%
2026-04-29 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9814 0.9814 0.9738 0.9738 0.0076 0.78%
2026-04-28 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9738 0.9738 0.9920 0.9920 -0.0182 -1.83%
2026-04-27 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9920 0.9920 0.9902 0.9902 0.0018 0.18%
2026-04-24 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9902 0.9902 0.9982 0.9982 -0.0080 -0.80%
2026-04-23 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9982 0.9982 1.0195 1.0195 -0.0213 -2.09%
2026-04-22 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0195 1.0195 1.0060 1.0060 0.0135 1.34%
2026-04-21 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0060 1.0060 1.0201 1.0201 -0.0141 -1.40%
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2025-11-06 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1782 1.1782 1.1742 1.1742 0.0040 0.34%
2025-11-05 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1742 1.1742 1.1877 1.1877 -0.0135 -1.14%
2025-11-04 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1877 1.1877 1.2071 1.2071 -0.0194 -1.61%
2025-11-03 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2071 1.2071 1.2003 1.2003 0.0068 0.57%
2025-10-31 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2003 1.2003 1.1936 1.1936 0.0067 0.56%
2025-10-30 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1936 1.1936 1.2265 1.2265 -0.0329 -2.68%
2025-10-29 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2265 1.2265 1.2064 1.2064 0.0201 1.67%
2025-10-28 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2064 1.2064 1.2037 1.2037 0.0027 0.22%
2025-10-27 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2037 1.2037 1.1907 1.1907 0.0130 1.09%
2025-10-24 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1907 1.1907 1.1772 1.1772 0.0135 1.15%
2025-10-23 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1772 1.1772 1.1671 1.1671 0.0101 0.87%
2025-10-22 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1671 1.1671 1.1784 1.1784 -0.0113 -0.96%
2025-10-21 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1784 1.1784 1.1634 1.1634 0.0150 1.29%
2025-10-20 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1634 1.1634 1.1510 1.1510 0.0124 1.08%
2025-10-17 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1510 1.1510 1.1839 1.1839 -0.0329 -2.78%
2025-10-16 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1839 1.1839 1.1999 1.1999 -0.0160 -1.33%
2025-10-15 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1999 1.1999 1.1854 1.1854 0.0145 1.22%
2025-10-14 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1854 1.1854 1.2057 1.2057 -0.0203 -1.68%
2025-10-13 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2057 1.2057 1.2149 1.2149 -0.0092 -0.76%
2025-10-10 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2149 1.2149 1.2539 1.2539 -0.0390 -3.11%
2025-10-09 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2539 1.2539 1.2460 1.2460 0.0079 0.63%
2025-09-30 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2460 1.2460 1.2483 1.2483 -0.0023 -0.18%
2025-09-29 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2483 1.2483 1.2131 1.2131 0.0352 2.90%
2025-09-26 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2131 1.2131 1.2414 1.2414 -0.0283 -2.28%
2025-09-25 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2414 1.2414 1.2366 1.2366 0.0048 0.39%
2025-09-24 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2366 1.2366 1.2201 1.2201 0.0165 1.35%
2025-09-23 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2201 1.2201 1.2561 1.2561 -0.0360 -2.87%
2025-09-22 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2561 1.2561 1.2352 1.2352 0.0209 1.69%
2025-09-19 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2352 1.2352 1.2555 1.2555 -0.0203 -1.62%
2025-09-18 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2555 1.2555 1.2975 1.2975 -0.0420 -3.24%
2025-09-17 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2975 1.2975 1.2711 1.2711 0.0264 2.08%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 3.95%
科创50 1.7058 3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 3.93%
创业板人工智能ETF华夏 1.1652 3.81%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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