华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(023885)

今天最新净值 0.8277 -0.0085 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8277
成立日期：2025-06-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.42亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一月华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C(023885)基金累计收益率-4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8375	0.8375	0.8277	0.8277	0.0098	1.18%
2026-09-15	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8277	0.8277	0.8362	0.8362	-0.0085	-1.02%
2026-09-14	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8362	0.8362	0.8383	0.8383	-0.0021	-0.25%
2026-09-11	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8383	0.8383	0.8702	0.8702	-0.0319	-3.81%
2026-09-10	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8702	0.8702	0.8756	0.8756	-0.0054	-0.62%
2026-09-09	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8756	0.8756	0.8869	0.8869	-0.0113	-1.29%
2026-09-08	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8869	0.8869	0.8912	0.8912	-0.0043	-0.48%
2026-09-07	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8912	0.8912	0.9049	0.9049	-0.0137	-1.54%
2026-09-04	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9049	0.9049	0.8852	0.8852	0.0197	2.23%
2026-09-03	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8852	0.8852	0.8907	0.8907	-0.0055	-0.62%

2026-09-02	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8907	0.8907	0.9056	0.9056	-0.0149	-1.65%
2026-09-01	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9056	0.9056	0.8901	0.8901	0.0155	1.74%
2026-08-31	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8901	0.8901	0.8895	0.8895	0.0006	0.07%
2026-08-28	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8895	0.8895	0.8966	0.8966	-0.0071	-0.79%
2026-08-27	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8966	0.8966	0.8751	0.8751	0.0215	2.46%
2026-08-26	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8751	0.8751	0.8594	0.8594	0.0157	1.83%
2026-08-25	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8594	0.8594	0.8456	0.8456	0.0138	1.63%
2026-08-24	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8456	0.8456	0.8543	0.8543	-0.0087	-1.02%
2026-08-21	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8543	0.8543	0.8441	0.8441	0.0102	1.21%
2026-08-20	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8441	0.8441	0.8373	0.8373	0.0068	0.81%
2026-08-19	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8373	0.8373	0.8711	0.8711	-0.0338	-3.88%
2026-08-18	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8711	0.8711	0.8807	0.8807	-0.0096	-1.10%
2026-08-17	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8807	0.8807	0.8732	0.8732	0.0075	0.86%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%