华宝安盈混合C基金净值查询(023868)

今天最新净值 1.2368 0.0118 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2058 0.0069 0.5731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2368
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：曾健飞

近半年华宝安盈混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华宝安盈混合C(023868)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023868	华宝安盈混合C	1.2327	1.2327	1.2368	1.2368	-0.0041	-0.33%
2026-09-16	023868	华宝安盈混合C	1.2368	1.2368	1.2250	1.2250	0.0118	0.96%
2026-09-15	023868	华宝安盈混合C	1.2250	1.2250	1.2231	1.2231	0.0019	0.16%
2026-09-14	023868	华宝安盈混合C	1.2231	1.2231	1.2238	1.2238	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	023868	华宝安盈混合C	1.2238	1.2238	1.2272	1.2272	-0.0034	-0.28%
2026-09-10	023868	华宝安盈混合C	1.2272	1.2272	1.2286	1.2286	-0.0014	-0.11%
2026-09-09	023868	华宝安盈混合C	1.2286	1.2286	1.2273	1.2273	0.0013	0.11%
2026-09-08	023868	华宝安盈混合C	1.2273	1.2273	1.2271	1.2271	0.0002	0.02%
2026-09-07	023868	华宝安盈混合C	1.2271	1.2271	1.2145	1.2145	0.0126	1.04%
2026-09-04	023868	华宝安盈混合C	1.2145	1.2145	1.2236	1.2236	-0.0091	-0.74%

2026-09-03	023868	华宝安盈混合C	1.2236	1.2236	1.2212	1.2212	0.0024	0.20%
2026-09-02	023868	华宝安盈混合C	1.2212	1.2212	1.2248	1.2248	-0.0036	-0.29%
2026-09-01	023868	华宝安盈混合C	1.2248	1.2248	1.2340	1.2340	-0.0092	-0.75%
2026-08-31	023868	华宝安盈混合C	1.2340	1.2340	1.2290	1.2290	0.0050	0.41%
2026-08-28	023868	华宝安盈混合C	1.2290	1.2290	1.2348	1.2348	-0.0058	-0.47%
2026-08-27	023868	华宝安盈混合C	1.2348	1.2348	1.2243	1.2243	0.0105	0.86%
2026-08-26	023868	华宝安盈混合C	1.2243	1.2243	1.2198	1.2198	0.0045	0.37%
2026-08-25	023868	华宝安盈混合C	1.2198	1.2198	1.2174	1.2174	0.0024	0.20%
2026-08-24	023868	华宝安盈混合C	1.2174	1.2174	1.2276	1.2276	-0.0102	-0.83%
2026-08-21	023868	华宝安盈混合C	1.2276	1.2276	1.2275	1.2275	0.0001	0.01%
2026-08-20	023868	华宝安盈混合C	1.2275	1.2275	1.2248	1.2248	0.0027	0.22%
2026-08-19	023868	华宝安盈混合C	1.2248	1.2248	1.2482	1.2482	-0.0234	-1.87%
2026-08-18	023868	华宝安盈混合C	1.2482	1.2482	1.2484	1.2484	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023868	华宝安盈混合C	1.2484	1.2484	1.2360	1.2360	0.0124	1.00%
2026-08-14	023868	华宝安盈混合C	1.2360	1.2360	1.2328	1.2328	0.0032	0.26%

2026-08-13	023868	华宝安盈混合C	1.2328	1.2328	1.2353	1.2353	-0.0025	-0.20%
2026-08-12	023868	华宝安盈混合C	1.2353	1.2353	1.2293	1.2293	0.0060	0.49%
2026-08-11	023868	华宝安盈混合C	1.2293	1.2293	1.2339	1.2339	-0.0046	-0.37%
2026-08-10	023868	华宝安盈混合C	1.2339	1.2339	1.2309	1.2309	0.0030	0.24%
2026-08-07	023868	华宝安盈混合C	1.2309	1.2309	1.2153	1.2153	0.0156	1.28%
2026-08-06	023868	华宝安盈混合C	1.2153	1.2153	1.2122	1.2122	0.0031	0.26%
2026-08-05	023868	华宝安盈混合C	1.2122	1.2122	1.1950	1.1950	0.0172	1.44%
2026-08-04	023868	华宝安盈混合C	1.1950	1.1950	1.1747	1.1747	0.0203	1.73%
2026-08-03	023868	华宝安盈混合C	1.1747	1.1747	1.1876	1.1876	-0.0129	-1.09%
2026-07-31	023868	华宝安盈混合C	1.1876	1.1876	1.1755	1.1755	0.0121	1.03%
2026-07-30	023868	华宝安盈混合C	1.1755	1.1755	1.1919	1.1919	-0.0164	-1.38%
2026-07-29	023868	华宝安盈混合C	1.1919	1.1919	1.1898	1.1898	0.0021	0.18%
2026-07-28	023868	华宝安盈混合C	1.1898	1.1898	1.2128	1.2128	-0.0230	-1.90%
2026-07-27	023868	华宝安盈混合C	1.2128	1.2128	1.2025	1.2025	0.0103	0.86%
2026-07-24	023868	华宝安盈混合C	1.2025	1.2025	1.2092	1.2092	-0.0067	-0.55%
2026-07-23	023868	华宝安盈混合C	1.2092	1.2092	1.2118	1.2118	-0.0026	-0.21%
2026-07-22	023868	华宝安盈混合C	1.2118	1.2118	1.2158	1.2158	-0.0040	-0.33%
2026-07-21	023868	华宝安盈混合C	1.2158	1.2158	1.1887	1.1887	0.0271	2.28%
2026-07-20	023868	华宝安盈混合C	1.1887	1.1887	1.2022	1.2022	-0.0135	-1.12%
2026-07-17	023868	华宝安盈混合C	1.2022	1.2022	1.2313	1.2313	-0.0291	-2.36%
2026-07-16	023868	华宝安盈混合C	1.2313	1.2313	1.2452	1.2452	-0.0139	-1.12%
2026-07-15	023868	华宝安盈混合C	1.2452	1.2452	1.2550	1.2550	-0.0098	-0.78%
2026-07-14	023868	华宝安盈混合C	1.2550	1.2550	1.2426	1.2426	0.0124	1.00%
2026-07-13	023868	华宝安盈混合C	1.2426	1.2426	1.2593	1.2593	-0.0167	-1.33%
2026-07-10	023868	华宝安盈混合C	1.2593	1.2593	1.2732	1.2732	-0.0139	-1.09%
2026-07-09	023868	华宝安盈混合C	1.2732	1.2732	1.2582	1.2582	0.0150	1.19%
2026-07-08	023868	华宝安盈混合C	1.2582	1.2582	1.2672	1.2672	-0.0090	-0.71%
2026-07-07	023868	华宝安盈混合C	1.2672	1.2672	1.2714	1.2714	-0.0042	-0.33%
2026-07-06	023868	华宝安盈混合C	1.2714	1.2714	1.2737	1.2737	-0.0023	-0.18%
2026-07-03	023868	华宝安盈混合C	1.2737	1.2737	1.2744	1.2744	-0.0007	-0.05%
2026-07-02	023868	华宝安盈混合C	1.2744	1.2744	1.2837	1.2837	-0.0093	-0.72%
2026-07-01	023868	华宝安盈混合C	1.2837	1.2837	1.2831	1.2831	0.0006	0.05%
2026-06-30	023868	华宝安盈混合C	1.2831	1.2831	1.2813	1.2813	0.0018	0.14%
2026-06-29	023868	华宝安盈混合C	1.2813	1.2813	1.2766	1.2766	0.0047	0.37%
2026-06-26	023868	华宝安盈混合C	1.2766	1.2766	1.2849	1.2849	-0.0083	-0.65%
2026-06-25	023868	华宝安盈混合C	1.2849	1.2849	1.2797	1.2797	0.0052	0.41%
2026-06-24	023868	华宝安盈混合C	1.2797	1.2797	1.2741	1.2741	0.0056	0.44%
2026-06-23	023868	华宝安盈混合C	1.2741	1.2741	1.2785	1.2785	-0.0044	-0.34%
2026-06-22	023868	华宝安盈混合C	1.2785	1.2785	1.2694	1.2694	0.0091	0.72%
2026-06-18	023868	华宝安盈混合C	1.2694	1.2694	1.2700	1.2700	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	023868	华宝安盈混合C	1.2700	1.2700	1.2676	1.2676	0.0024	0.19%
2026-06-16	023868	华宝安盈混合C	1.2676	1.2676	1.2656	1.2656	0.0020	0.16%
2026-06-15	023868	华宝安盈混合C	1.2656	1.2656	1.2621	1.2621	0.0035	0.28%
2026-06-12	023868	华宝安盈混合C	1.2621	1.2621	1.2597	1.2597	0.0024	0.19%
2026-06-11	023868	华宝安盈混合C	1.2597	1.2597	1.2590	1.2590	0.0007	0.06%
2026-06-10	023868	华宝安盈混合C	1.2590	1.2590	1.2597	1.2597	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	023868	华宝安盈混合C	1.2597	1.2597	1.2539	1.2539	0.0058	0.46%
2026-06-08	023868	华宝安盈混合C	1.2539	1.2539	1.2585	1.2585	-0.0046	-0.37%
2026-06-05	023868	华宝安盈混合C	1.2585	1.2585	1.2653	1.2653	-0.0068	-0.54%
2026-06-04	023868	华宝安盈混合C	1.2653	1.2653	1.2646	1.2646	0.0007	0.06%
2026-06-03	023868	华宝安盈混合C	1.2646	1.2646	1.2641	1.2641	0.0005	0.04%
2026-06-02	023868	华宝安盈混合C	1.2641	1.2641	1.2621	1.2621	0.0020	0.16%
2026-06-01	023868	华宝安盈混合C	1.2621	1.2621	1.2634	1.2634	-0.0013	-0.10%
2026-05-29	023868	华宝安盈混合C	1.2634	1.2634	1.2644	1.2644	-0.0010	-0.08%
2026-05-28	023868	华宝安盈混合C	1.2644	1.2644	1.2611	1.2611	0.0033	0.26%
2026-05-27	023868	华宝安盈混合C	1.2611	1.2611	1.2621	1.2621	-0.0010	-0.08%
2026-05-26	023868	华宝安盈混合C	1.2621	1.2621	1.2630	1.2630	-0.0009	-0.07%
2026-05-25	023868	华宝安盈混合C	1.2630	1.2630	1.2573	1.2573	0.0057	0.45%
2026-05-22	023868	华宝安盈混合C	1.2573	1.2573	1.2439	1.2439	0.0134	1.08%
2026-05-21	023868	华宝安盈混合C	1.2439	1.2439	1.2557	1.2557	-0.0118	-0.94%
2026-05-20	023868	华宝安盈混合C	1.2557	1.2557	1.2508	1.2508	0.0049	0.39%
2026-05-19	023868	华宝安盈混合C	1.2508	1.2508	1.2477	1.2477	0.0031	0.25%
2026-05-18	023868	华宝安盈混合C	1.2477	1.2477	1.2480	1.2480	-0.0003	-0.02%
2026-05-15	023868	华宝安盈混合C	1.2480	1.2480	1.2525	1.2525	-0.0045	-0.36%
2026-05-14	023868	华宝安盈混合C	1.2525	1.2525	1.2637	1.2637	-0.0112	-0.89%
2026-05-13	023868	华宝安盈混合C	1.2637	1.2637	1.2566	1.2566	0.0071	0.57%
2026-05-12	023868	华宝安盈混合C	1.2566	1.2566	1.2592	1.2592	-0.0026	-0.21%
2026-05-11	023868	华宝安盈混合C	1.2592	1.2592	1.2547	1.2547	0.0045	0.36%
2026-05-08	023868	华宝安盈混合C	1.2547	1.2547	1.2561	1.2561	-0.0014	-0.11%
2026-04-30	023868	华宝安盈混合C	1.2442	1.2442	1.2450	1.2450	-0.0008	-0.06%
2026-04-29	023868	华宝安盈混合C	1.2450	1.2450	1.2389	1.2389	0.0061	0.49%
2026-04-28	023868	华宝安盈混合C	1.2389	1.2389	1.2411	1.2411	-0.0022	-0.18%
2026-04-27	023868	华宝安盈混合C	1.2411	1.2411	1.2374	1.2374	0.0037	0.30%
2026-04-24	023868	华宝安盈混合C	1.2374	1.2374	1.2388	1.2388	-0.0014	-0.11%
2026-04-23	023868	华宝安盈混合C	1.2388	1.2388	1.2443	1.2443	-0.0055	-0.44%
2026-04-22	023868	华宝安盈混合C	1.2443	1.2443	1.2371	1.2371	0.0072	0.58%
2026-04-21	023868	华宝安盈混合C	1.2371	1.2371	1.2351	1.2351	0.0020	0.16%
2026-04-20	023868	华宝安盈混合C	1.2351	1.2351	1.2337	1.2337	0.0014	0.11%
2026-04-17	023868	华宝安盈混合C	1.2337	1.2337	1.2280	1.2280	0.0057	0.46%
2026-04-16	023868	华宝安盈混合C	1.2280	1.2280	1.2223	1.2223	0.0057	0.47%
2026-04-15	023868	华宝安盈混合C	1.2223	1.2223	1.2241	1.2241	-0.0018	-0.15%
2026-04-14	023868	华宝安盈混合C	1.2241	1.2241	1.2199	1.2199	0.0042	0.34%
2026-04-13	023868	华宝安盈混合C	1.2199	1.2199	1.2185	1.2185	0.0014	0.11%
2026-04-10	023868	华宝安盈混合C	1.2185	1.2185	1.2146	1.2146	0.0039	0.32%
2026-04-09	023868	华宝安盈混合C	1.2146	1.2146	1.2146	1.2146	0.0000	0.00%
2026-04-08	023868	华宝安盈混合C	1.2146	1.2146	1.2015	1.2015	0.0131	1.09%
2026-04-07	023868	华宝安盈混合C	1.2015	1.2015	1.2006	1.2006	0.0009	0.07%
2026-04-03	023868	华宝安盈混合C	1.2006	1.2006	1.1983	1.1983	0.0023	0.19%
2026-04-02	023868	华宝安盈混合C	1.1983	1.1983	1.2017	1.2017	-0.0034	-0.28%
2026-04-01	023868	华宝安盈混合C	1.2017	1.2017	1.1954	1.1954	0.0063	0.53%
2026-03-31	023868	华宝安盈混合C	1.1954	1.1954	1.2042	1.2042	-0.0088	-0.73%
2026-03-30	023868	华宝安盈混合C	1.2042	1.2042	1.2021	1.2021	0.0021	0.17%
2026-03-27	023868	华宝安盈混合C	1.2021	1.2021	1.1987	1.1987	0.0034	0.28%
2026-03-26	023868	华宝安盈混合C	1.1987	1.1987	1.2018	1.2018	-0.0031	-0.26%
2026-03-25	023868	华宝安盈混合C	1.2018	1.2018	1.1963	1.1963	0.0055	0.46%
2026-03-24	023868	华宝安盈混合C	1.1963	1.1963	1.1889	1.1889	0.0074	0.62%
2026-03-23	023868	华宝安盈混合C	1.1889	1.1889	1.1977	1.1977	-0.0088	-0.73%
2026-03-20	023868	华宝安盈混合C	1.1977	1.1977	1.1974	1.1974	0.0003	0.03%
2026-03-19	023868	华宝安盈混合C	1.1974	1.1974	1.2035	1.2035	-0.0061	-0.51%
2026-03-18	023868	华宝安盈混合C	1.2035	1.2035	1.1989	1.1989	0.0046	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%