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交银增利债券D基金净值查询(023841)

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今天最新净值 1.0685 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1045
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：22.0000亿
最近资产：22.88亿
基金公司：
基金经理：魏玉敏

近一月交银增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银增利债券D(023841)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023841	交银增利债券D	1.0694	1.1054	1.0685	1.1045	0.0009	0.08%
2026-09-15	023841	交银增利债券D	1.0685	1.1045	1.0687	1.1047	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023841	交银增利债券D	1.0687	1.1047	1.0679	1.1039	0.0008	0.07%
2026-09-11	023841	交银增利债券D	1.0679	1.1039	1.0679	1.1039	0.0000	0.00%
2026-09-10	023841	交银增利债券D	1.0679	1.1039	1.0678	1.1038	0.0001	0.01%
2026-09-09	023841	交银增利债券D	1.0678	1.1038	1.0679	1.1039	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	023841	交银增利债券D	1.0679	1.1039	1.0681	1.1041	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	023841	交银增利债券D	1.0681	1.1041	1.0669	1.1029	0.0012	0.11%
2026-09-04	023841	交银增利债券D	1.0669	1.1029	1.0674	1.1034	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	023841	交银增利债券D	1.0674	1.1034	1.0676	1.1036	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	023841	交银增利债券D	1.0676	1.1036	1.0687	1.1047	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	023841	交银增利债券D	1.0687	1.1047	1.0692	1.1052	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	023841	交银增利债券D	1.0692	1.1052	1.0686	1.1046	0.0006	0.06%
2026-08-28	023841	交银增利债券D	1.0686	1.1046	1.0691	1.1051	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	023841	交银增利债券D	1.0691	1.1051	1.0683	1.1043	0.0008	0.07%
2026-08-26	023841	交银增利债券D	1.0683	1.1043	1.0680	1.1040	0.0003	0.03%
2026-08-25	023841	交银增利债券D	1.0680	1.1040	1.0672	1.1032	0.0008	0.07%
2026-08-24	023841	交银增利债券D	1.0672	1.1032	1.0676	1.1036	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	023841	交银增利债券D	1.0676	1.1036	1.0677	1.1037	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023841	交银增利债券D	1.0677	1.1037	1.0678	1.1038	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023841	交银增利债券D	1.0678	1.1038	1.0692	1.1052	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	023841	交银增利债券D	1.0692	1.1052	1.0692	1.1052	0.0000	0.00%
2026-08-17	023841	交银增利债券D	1.0692	1.1052	1.0675	1.1035	0.0017	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%