山证资管裕享增强债券发起式E基金净值查询(023783)
今天最新净值
1.1210
-0.0043 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0890
0.0084 0.7810%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1210
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2545亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：李雪松
近一月,山证资管裕享增强债券发起式E(023783)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1212 |
1.1212 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1210 |
1.1210 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1253 |
1.1253 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1254 |
1.1254 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1274 |
1.1274 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1275 |
1.1275 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0098 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1192 |
1.1192 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1234 |
1.1234 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1244 |
1.1244 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1271 |
1.1271 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1327 |
1.1327 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1299 |
1.1299 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1322 |
1.1322 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0081 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1241 |
1.1241 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1220 |
1.1220 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1217 |
1.1217 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1310 |
1.1310 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1266 |
1.1266 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1257 |
1.1257 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0186 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1443 |
1.1443 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
023783 |
山证资管裕享增强债券发起式E |
1.1473 |
1.1473 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0086 |
0.76% |
