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永赢信息产业智选混合发起C基金净值查询(023754)

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今天最新净值 0.5962 -0.0002 -0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5962
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.12亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：王文龙
近半年永赢信息产业智选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,永赢信息产业智选混合发起C(023754)基金累计收益率-34.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6086 0.6086 0.5962 0.5962 0.0124 2.08%
2026-09-15 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5962 0.5962 0.5964 0.5964 -0.0002 -0.03%
2026-09-14 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5964 0.5964 0.6105 0.6105 -0.0141 -2.36%
2026-09-11 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6105 0.6105 0.6125 0.6125 -0.0020 -0.33%
2026-09-10 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6125 0.6125 0.6120 0.6120 0.0005 0.08%
2026-09-09 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6120 0.6120 0.6083 0.6083 0.0037 0.61%
2026-09-08 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6083 0.6083 0.6117 0.6117 -0.0034 -0.56%
2026-09-07 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6117 0.6117 0.5743 0.5743 0.0374 6.51%
2026-09-04 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5743 0.5743 0.5804 0.5804 -0.0061 -1.05%
2026-09-03 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5804 0.5804 0.5796 0.5796 0.0008 0.14%
2026-09-02 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5796 0.5796 0.5930 0.5930 -0.0134 -2.31%
2026-09-01 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5930 0.5930 0.6089 0.6089 -0.0159 -2.68%
2026-08-31 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6089 0.6089 0.5982 0.5982 0.0107 1.79%
2026-08-28 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5982 0.5982 0.6069 0.6069 -0.0087 -1.43%
2026-08-27 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6069 0.6069 0.5839 0.5839 0.0230 3.94%
2026-08-26 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5839 0.5839 0.5816 0.5816 0.0023 0.40%
2026-08-25 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5816 0.5816 0.5829 0.5829 -0.0013 -0.22%
2026-08-24 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5829 0.5829 0.6086 0.6086 -0.0257 -4.41%
2026-08-21 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6086 0.6086 0.5979 0.5979 0.0107 1.79%
2026-08-20 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5979 0.5979 0.5890 0.5890 0.0089 1.51%
2026-08-19 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5890 0.5890 0.6340 0.6340 -0.0450 -7.64%
2026-08-18 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6340 0.6340 0.6424 0.6424 -0.0084 -1.32%
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2026-08-13 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6065 0.6065 0.6113 0.6113 -0.0048 -0.79%
2026-08-12 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6113 0.6113 0.5979 0.5979 0.0134 2.24%
2026-08-11 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5979 0.5979 0.6022 0.6022 -0.0043 -0.71%
2026-08-10 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6022 0.6022 0.6156 0.6156 -0.0134 -2.23%
2026-08-07 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6156 0.6156 0.5964 0.5964 0.0192 3.22%
2026-08-06 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5964 0.5964 0.5904 0.5904 0.0060 1.02%
2026-08-05 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5904 0.5904 0.5793 0.5793 0.0111 1.92%
2026-08-04 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5793 0.5793 0.5400 0.5400 0.0393 7.28%
2026-08-03 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5400 0.5400 0.5475 0.5475 -0.0075 -1.37%
2026-07-31 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5475 0.5475 0.5268 0.5268 0.0207 3.93%
2026-07-30 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5268 0.5268 0.5659 0.5659 -0.0391 -7.42%
2026-07-29 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5659 0.5659 0.5630 0.5630 0.0029 0.52%
2026-07-28 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5630 0.5630 0.6140 0.6140 -0.0510 -9.06%
2026-07-27 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6140 0.6140 0.5928 0.5928 0.0212 3.58%
2026-07-24 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5928 0.5928 0.6061 0.6061 -0.0133 -2.19%
2026-07-23 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6061 0.6061 0.6110 0.6110 -0.0049 -0.80%
2026-07-22 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6110 0.6110 0.6309 0.6309 -0.0199 -3.26%
2026-07-21 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6309 0.6309 0.5914 0.5914 0.0395 6.68%
2026-07-20 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.5914 0.5914 0.6039 0.6039 -0.0125 -2.07%
2026-07-17 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6039 0.6039 0.6527 0.6527 -0.0488 -7.48%
2026-07-16 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6527 0.6527 0.6658 0.6658 -0.0131 -1.97%
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2026-07-14 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6796 0.6796 0.6544 0.6544 0.0252 3.85%
2026-07-13 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6544 0.6544 0.6740 0.6740 -0.0196 -2.91%
2026-07-10 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6740 0.6740 0.7077 0.7077 -0.0337 -4.76%
2026-07-09 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.7077 0.7077 0.6782 0.6782 0.0295 4.35%
2026-07-08 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6782 0.6782 0.6848 0.6848 -0.0066 -0.96%
2026-07-07 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6848 0.6848 0.6952 0.6952 -0.0104 -1.50%
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2026-07-03 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.7023 0.7023 0.7043 0.7043 -0.0020 -0.28%
2026-07-02 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.7043 0.7043 0.7455 0.7455 -0.0412 -5.53%
2026-07-01 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.7455 0.7455 0.7638 0.7638 -0.0183 -2.45%
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2026-06-26 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.7474 0.7474 0.7823 0.7823 -0.0349 -4.67%
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2026-06-17 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.7889 0.7889 0.7914 0.7914 -0.0025 -0.32%
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2026-06-08 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.7920 0.7920 0.8152 0.8152 -0.0232 -2.85%
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2026-06-03 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8473 0.8473 0.8680 0.8680 -0.0207 -2.44%
2026-06-02 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8680 0.8680 0.8679 0.8679 0.0001 0.01%
2026-06-01 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8679 0.8679 0.8270 0.8270 0.0409 4.95%
2026-05-29 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8270 0.8270 0.8396 0.8396 -0.0126 -1.50%
2026-05-28 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8396 0.8396 0.8441 0.8441 -0.0045 -0.53%
2026-05-27 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8441 0.8441 0.8623 0.8623 -0.0182 -2.11%
2026-05-26 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8623 0.8623 0.8816 0.8816 -0.0193 -2.24%
2026-05-25 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8816 0.8816 0.8875 0.8875 -0.0059 -0.66%
2026-05-22 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8875 0.8875 0.8803 0.8803 0.0072 0.82%
2026-05-21 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8803 0.8803 0.9219 0.9219 -0.0416 -4.73%
2026-05-20 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9219 0.9219 0.9415 0.9415 -0.0196 -2.13%
2026-05-19 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9415 0.9415 0.9240 0.9240 0.0175 1.89%
2026-05-18 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9240 0.9240 0.9195 0.9195 0.0045 0.49%
2026-05-15 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9195 0.9195 0.9166 0.9166 0.0029 0.32%
2026-05-14 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9166 0.9166 0.9550 0.9550 -0.0384 -4.19%
2026-05-13 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9550 0.9550 0.9423 0.9423 0.0127 1.35%
2026-05-12 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9423 0.9423 0.9542 0.9542 -0.0119 -1.26%
2026-05-11 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9542 0.9542 0.9472 0.9472 0.0070 0.74%
2026-05-08 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9472 0.9472 0.9472 0.9472 0.0000 0.00%
2026-04-30 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8795 0.8795 0.8870 0.8870 -0.0075 -0.85%
2026-04-29 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8870 0.8870 0.8785 0.8785 0.0085 0.97%
2026-04-28 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8785 0.8785 0.9051 0.9051 -0.0266 -3.03%
2026-04-27 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9051 0.9051 0.9060 0.9060 -0.0009 -0.10%
2026-04-24 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9060 0.9060 0.9293 0.9293 -0.0233 -2.57%
2026-04-23 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9293 0.9293 0.9276 0.9276 0.0017 0.18%
2026-04-22 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9276 0.9276 0.9202 0.9202 0.0074 0.80%
2026-04-21 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9202 0.9202 0.9375 0.9375 -0.0173 -1.88%
2026-04-20 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9375 0.9375 0.9156 0.9156 0.0219 2.39%
2026-04-17 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9156 0.9156 0.9115 0.9115 0.0041 0.45%
2026-04-16 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9115 0.9115 0.8865 0.8865 0.0250 2.82%
2026-04-15 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8865 0.8865 0.9030 0.9030 -0.0165 -1.86%
2026-04-14 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9030 0.9030 0.8882 0.8882 0.0148 1.67%
2026-04-13 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8882 0.8882 0.8993 0.8993 -0.0111 -1.25%
2026-04-10 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8993 0.8993 0.8985 0.8985 0.0008 0.09%
2026-04-09 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8985 0.8985 0.9145 0.9145 -0.0160 -1.78%
2026-04-08 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9145 0.9145 0.8518 0.8518 0.0627 7.36%
2026-04-07 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8518 0.8518 0.8491 0.8491 0.0027 0.32%
2026-04-03 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8491 0.8491 0.8697 0.8697 -0.0206 -2.43%
2026-04-02 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8697 0.8697 0.8951 0.8951 -0.0254 -2.92%
2026-04-01 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8951 0.8951 0.8649 0.8649 0.0302 3.49%
2026-03-31 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8649 0.8649 0.8884 0.8884 -0.0235 -2.65%
2026-03-30 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8884 0.8884 0.8828 0.8828 0.0056 0.63%
2026-03-27 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8828 0.8828 0.8735 0.8735 0.0093 1.06%
2026-03-26 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8735 0.8735 0.8903 0.8903 -0.0168 -1.89%
2026-03-25 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8903 0.8903 0.8678 0.8678 0.0225 2.59%
2026-03-24 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8678 0.8678 0.8519 0.8519 0.0159 1.87%
2026-03-23 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8519 0.8519 0.8964 0.8964 -0.0445 -5.22%
2026-03-20 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8964 0.8964 0.9287 0.9287 -0.0323 -3.60%
2026-03-19 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9287 0.9287 0.9348 0.9348 -0.0061 -0.65%
2026-03-18 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9348 0.9348 0.9098 0.9098 0.0250 2.75%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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