华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C基金净值查询(023742)

今天最新净值 1.5540 -0.0023 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4699 0.0355 2.4761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5540
成立日期：2025-04-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C(023742)基金累计收益率-8.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.5660	1.5660	1.5540	1.5540	0.0120	0.77%
2026-09-14	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.5540	1.5540	1.5563	1.5563	-0.0023	-0.15%
2026-09-11	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.5563	1.5563	1.5784	1.5784	-0.0221	-1.40%
2026-09-10	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.5784	1.5784	1.5945	1.5945	-0.0161	-1.01%
2026-09-09	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.5945	1.5945	1.6023	1.6023	-0.0078	-0.49%
2026-09-08	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6023	1.6023	1.6159	1.6159	-0.0136	-0.84%
2026-09-07	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6159	1.6159	1.5908	1.5908	0.0251	1.58%
2026-09-04	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.5908	1.5908	1.6199	1.6199	-0.0291	-1.80%
2026-09-03	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6199	1.6199	1.6234	1.6234	-0.0035	-0.22%
2026-09-02	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6234	1.6234	1.6467	1.6467	-0.0233	-1.41%

2026-09-01	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6467	1.6467	1.6844	1.6844	-0.0377	-2.24%
2026-08-31	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6844	1.6844	1.6609	1.6609	0.0235	1.41%
2026-08-28	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6609	1.6609	1.6853	1.6853	-0.0244	-1.45%
2026-08-27	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6853	1.6853	1.6336	1.6336	0.0517	3.16%
2026-08-26	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6336	1.6336	1.6252	1.6252	0.0084	0.52%
2026-08-25	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6252	1.6252	1.6246	1.6246	0.0006	0.04%
2026-08-24	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6246	1.6246	1.6686	1.6686	-0.0440	-2.64%
2026-08-21	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6686	1.6686	1.6677	1.6677	0.0009	0.05%
2026-08-20	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6677	1.6677	1.6649	1.6649	0.0028	0.17%
2026-08-19	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6649	1.6649	1.7806	1.7806	-0.1157	-6.50%
2026-08-18	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7806	1.7806	1.7768	1.7768	0.0038	0.21%
2026-08-17	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7768	1.7768	1.7193	1.7193	0.0575	3.34%
2026-08-14	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7193	1.7193	1.7061	1.7061	0.0132	0.77%
2026-08-13	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7061	1.7061	1.7236	1.7236	-0.0175	-1.02%
2026-08-12	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7236	1.7236	1.7028	1.7028	0.0208	1.22%

2026-08-11	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7028	1.7028	1.7185	1.7185	-0.0157	-0.91%
2026-08-10	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7185	1.7185	1.7201	1.7201	-0.0016	-0.09%
2026-08-07	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7201	1.7201	1.6692	1.6692	0.0509	3.05%
2026-08-06	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6692	1.6692	1.6492	1.6492	0.0200	1.21%
2026-08-05	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6492	1.6492	1.5791	1.5791	0.0701	4.44%
2026-08-04	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.5791	1.5791	1.5225	1.5225	0.0566	3.72%
2026-08-03	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.5225	1.5225	1.5715	1.5715	-0.0490	-3.22%
2026-07-31	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.5715	1.5715	1.5235	1.5235	0.0480	3.15%
2026-07-30	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.5235	1.5235	1.6017	1.6017	-0.0782	-4.88%
2026-07-29	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6017	1.6017	1.6046	1.6046	-0.0029	-0.18%
2026-07-28	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6046	1.6046	1.6877	1.6877	-0.0831	-4.92%
2026-07-27	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6877	1.6877	1.6382	1.6382	0.0495	3.02%
2026-07-24	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6382	1.6382	1.6515	1.6515	-0.0133	-0.81%
2026-07-23	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6515	1.6515	1.6879	1.6879	-0.0364	-2.20%
2026-07-22	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6879	1.6879	1.7184	1.7184	-0.0305	-1.77%
2026-07-21	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7184	1.7184	1.5938	1.5938	0.1246	7.82%
2026-07-20	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.5938	1.5938	1.6362	1.6362	-0.0424	-2.59%
2026-07-17	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6362	1.6362	1.7604	1.7604	-0.1242	-7.06%
2026-07-16	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7604	1.7604	1.8189	1.8189	-0.0585	-3.22%
2026-07-15	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.8189	1.8189	1.8699	1.8699	-0.0510	-2.73%
2026-07-14	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.8699	1.8699	1.8596	1.8596	0.0103	0.55%
2026-07-13	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.8596	1.8596	1.9429	1.9429	-0.0833	-4.29%
2026-07-10	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.9429	1.9429	2.0244	2.0244	-0.0815	-4.03%
2026-07-09	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	2.0244	2.0244	1.9100	1.9100	0.1144	5.99%
2026-07-08	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.9100	1.9100	1.9186	1.9186	-0.0086	-0.45%
2026-07-07	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.9186	1.9186	1.9249	1.9249	-0.0063	-0.33%
2026-07-06	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.9249	1.9249	1.9402	1.9402	-0.0153	-0.79%
2026-07-03	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.9402	1.9402	1.9486	1.9486	-0.0084	-0.43%
2026-07-02	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.9486	1.9486	2.0500	2.0500	-0.1014	-4.95%
2026-07-01	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	2.0500	2.0500	2.0690	2.0690	-0.0190	-0.92%
2026-06-30	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	2.0690	2.0690	1.9846	1.9846	0.0844	4.25%
2026-06-29	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.9846	1.9846	1.9264	1.9264	0.0582	3.02%
2026-06-26	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.9264	1.9264	1.9607	1.9607	-0.0343	-1.75%
2026-06-25	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.9607	1.9607	1.9262	1.9262	0.0345	1.79%
2026-06-24	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.9262	1.9262	1.8770	1.8770	0.0492	2.62%
2026-06-23	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.8770	1.8770	1.9036	1.9036	-0.0266	-1.40%
2026-06-22	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.9036	1.9036	1.8975	1.8975	0.0061	0.32%
2026-06-18	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.8975	1.8975	1.8433	1.8433	0.0542	2.94%
2026-06-17	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.8433	1.8433	1.7889	1.7889	0.0544	3.04%
2026-06-16	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7889	1.7889	1.7687	1.7687	0.0202	1.14%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%